SERVICES MAINTENANCE ET PROPRETE
Dépôt
| Dénomination | SERVICES MAINTENANCE ET PROPRETE |
| Siren | 428900021 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 10391 |
| Numéro de Gestion | 2008B01684 |
| Code Activité | 8121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34170 Castelnau-le-Lez |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AP Constructions | 1 233.00 | 104.00 | 1 129.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 713.00 | 715 169.00 | 9 544.00 | 13 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 823.00 | 228 565.00 | 100 259.00 | 116 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 284.00 | |||
AX Avances et acomptes | 5.00 | |||
BF Prêts | 10 150.00 | 10 150.00 | 12 250.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 474.00 | 1 474.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 066 393.00 | 943 838.00 | 122 555.00 | 143 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 344 760.00 | 13 547.00 | 4 331 213.00 | 3 735 191.00 |
BZ Autres créances | 1 853 535.00 | 1 853 535.00 | 2 077 697.00 | |
CF Disponibilités | 119 288.00 | 119 288.00 | 153 454.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 455.00 | 28 455.00 | 21 672.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 346 038.00 | 13 547.00 | 6 332 492.00 | 5 988 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 412 431.00 | 957 384.00 | 6 455 047.00 | 6 131 036.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 345 563.00 | 1 107 485.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 028.00 | 488 078.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 030 590.00 | 1 705 563.00 | ||
DP Provisions pour risques | 330 000.00 | 290 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 330 000.00 | 290 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 441.00 | 52 634.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 806.00 | 917 334.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 645 194.00 | 942 197.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 269 204.00 | 2 135 373.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 513.00 | 86 229.00 | ||
EA Autres dettes | 74 298.00 | 1 706.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 094 456.00 | 4 135 473.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 455 047.00 | 6 131 036.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 18 161 753.00 | 18 161 753.00 | 15 738 280.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 161 753.00 | 18 161 753.00 | 15 738 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 177 684.00 | 424 245.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 339 442.00 | 16 162 527.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 267 693.00 | 254 158.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 547 137.00 | 2 879 048.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 442 779.00 | 443 002.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 276 625.00 | 8 318 185.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 130 704.00 | 3 707 011.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 52 549.00 | 42 713.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 563.00 | 7 398.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000.00 | 10 000.00 | ||
GE Autres charges | 14.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 759 063.00 | 15 661 522.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 580 379.00 | 501 005.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4.00 | 16.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4.00 | 16.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 039.00 | 24 723.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 039.00 | 24 723.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 036.00 | -24 708.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 558 343.00 | 476 297.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 808.00 | 36 474.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 808.00 | 36 474.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 124.00 | 24 693.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 124.00 | 24 693.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 685.00 | 11 781.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 363 254.00 | 16 199 016.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 788 226.00 | 15 710 939.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 028.00 | 488 078.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 061.00 | 32 992.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 250.00 | 28 574.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 311.00 | 61 566.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 284.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 284.00 | 1 054 769.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 29 200.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 200.00 | 11 624.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 284.00 | 29 200.00 | 1 066 393.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 289.00 | 52 549.00 | 943 838.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891 289.00 | 52 549.00 | 943 838.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 330 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 290 000.00 | 40 000.00 | 330 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 17 351.00 | 1 563.00 | 5 368.00 | 13 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 351.00 | 1 563.00 | 5 368.00 | 13 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 351.00 | 41 563.00 | 5 368.00 | 343 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 41 563.00 | 5 368.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 10 150.00 | 9 900.00 | 250.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 474.00 | 1 474.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 344 760.00 | 4 344 760.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 632.00 | 12 632.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 488.00 | 24 488.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 425 606.00 | 1 425 606.00 | ||
VB T. V. A. | 249 363.00 | 249 363.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 447.00 | 141 447.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 28 455.00 | 28 455.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 238 374.00 | 6 238 124.00 | 250.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 391.00 | 5 391.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 050.00 | 21 535.00 | 3 515.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 645 194.00 | 1 645 194.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 256 008.00 | 256 008.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 943 575.00 | 943 575.00 | ||
VW T.V.A. | 933 746.00 | 933 746.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 875.00 | 135 875.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 513.00 | 53 513.00 | ||
VI Groupe et associés | 21 806.00 | 21 806.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 298.00 | 74 298.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 094 456.00 | 4 090 941.00 | 3 515.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 393.00 | |||