DE LA VALLEE
Dépôt
| Dénomination | DE LA VALLEE |
| Siren | 429484983 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 5605 |
| Numéro de Gestion | 2018B00915 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14000 Caen |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 603.00 | 296 603.00 | 4 677.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 030 724.00 | 1 009 882.00 | 20 842.00 | 30 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 328.00 | 1 306 486.00 | 20 842.00 | 34 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 3 492 315.00 | 3 492 315.00 | 2 790 316.00 | |
BZ Autres créances | 89 170.00 | 89 170.00 | 1 119 344.00 | |
CF Disponibilités | 18 804.00 | 18 804.00 | 2 849.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 600 290.00 | 3 600 290.00 | 3 912 612.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 927 619.00 | 1 306 486.00 | 3 621 133.00 | 3 947 586.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | ||
DG Autres réserves | 760 356.00 | 760 356.00 | ||
DH Report à nouveau | -85 667.00 | -87 434.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 948.00 | 1 766.00 | ||
DL TOTAL (I) | 836 484.00 | 758 536.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357.00 | 86.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760 359.00 | 3 119 727.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 933.00 | 69 236.00 | ||
EA Autres dettes | 20 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 784 649.00 | 3 189 050.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 621 133.00 | 3 947 586.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 784 649.00 | 3 189 050.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 585 000.00 | 585 000.00 | 585 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 000.00 | 585 000.00 | 585 000.00 | |
FQ Autres produits | 3.00 | 76.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 585 003.00 | 585 076.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 501 893.00 | 570 217.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 679.00 | 436.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 130.00 | 24 529.00 | ||
GE Autres charges | 30.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 517 734.00 | 595 184.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 67 269.00 | -10 107.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 679.00 | 11 874.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 679.00 | 11 874.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 679.00 | 11 874.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 77 948.00 | 1 766.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 326 513.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326 513.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 326 513.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 513.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 682.00 | 923 463.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 734.00 | 921 697.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 948.00 | 1 766.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 327 328.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 328.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 327 328.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 327 328.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 292 355.00 | 14 130.00 | 1 306 486.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 292 355.00 | 14 130.00 | 1 306 486.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 3 492 315.00 | 3 492 315.00 | ||
VB T. V. A. | 78 491.00 | 78 491.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 679.00 | 10 679.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 581 486.00 | 3 581 486.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760 359.00 | 2 760 359.00 | ||
VW T.V.A. | 3 933.00 | 3 933.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 784 649.00 | 2 784 649.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 3 570.00 | 3 570.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 494 473.00 | 563 165.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 937.00 | 3 020.00 | ||
ST Autres comptes | 912.00 | 461.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 501 893.00 | 570 217.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 679.00 | 436.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 679.00 | 436.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 117 000.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 252.00 | |||