GEROARI
Dépôt
| Dénomination | GEROARI |
| Siren | 429549785 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 538 |
| Numéro de Gestion | 2000B00093 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64640 HELETTE |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 638.00 | 92 003.00 | 18 635.00 | |
AN Terrains | 6 098.00 | 6 098.00 | ||
AP Constructions | 50 421.00 | 50 421.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 257 918.00 | 1 053 708.00 | 204 210.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 811.00 | 352 447.00 | 32 364.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 796.00 | 3 796.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 813 681.00 | 1 548 578.00 | 265 103.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 560.00 | 152 560.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 894.00 | 31 894.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 399 307.00 | 17 008.00 | 1 382 299.00 | |
BZ Autres créances | 1 424 803.00 | 1 424 803.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 309 926.00 | 309 926.00 | ||
CF Disponibilités | 489 923.00 | 489 923.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 464.00 | 3 464.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 811 877.00 | 17 008.00 | 3 794 869.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 625 558.00 | 1 565 587.00 | 4 059 972.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 365 052.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 398.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 080 450.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 138 969.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 138 969.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 771.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 476.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 277.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 478 794.00 | |||
EA Autres dettes | 33 236.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 840 552.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 059 972.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 661 152.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 20 420.00 | 20 420.00 | ||
FG Production vendue services | 5 004 857.00 | 5 004 857.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 025 277.00 | 5 025 277.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 200 955.00 | |||
FQ Autres produits | 77.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 226 306.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 098.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 470 810.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 747.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 000 913.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 72 428.00 | |||
FY Salaires et traitements | 803 250.00 | |||
FZ Charges sociales | 296 522.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 58 847.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 000.00 | |||
GE Autres charges | 22.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 744 635.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 481 674.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 4 157.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 897.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 18 054.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 185.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 185.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 17 869.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 499 543.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 133.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 133.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 408.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 616.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 517.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 150 661.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 322 496.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 937 098.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 398.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 854.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 177 496.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 638.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 496 782.00 | 243 875.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 796.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 611 216.00 | 243 875.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 638.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 410.00 | 1 699 247.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 796.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 410.00 | 1 813 681.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 823.00 | 10 180.00 | 92 003.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 407 910.00 | 48 667.00 | 2.00 | 1 456 575.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 489 733.00 | 58 847.00 | 2.00 | 1 548 578.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 138 969.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 428.00 | 3 000.00 | 23 459.00 | 138 969.00 |
6T Sur comptes clients | 17 008.00 | 17 008.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 008.00 | 17 008.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 176 436.00 | 3 000.00 | 23 459.00 | 155 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 000.00 | 23 459.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 796.00 | 3 796.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 18 863.00 | 18 863.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 380 444.00 | 1 380 444.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 18 646.00 | 18 646.00 | ||
VB T. V. A. | 58 289.00 | 58 289.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 026.00 | 1 026.00 | ||
VC Groupe et associés | 543 175.00 | 543 175.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 803 667.00 | 803 667.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 464.00 | 3 464.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 831 370.00 | 2 808 710.00 | 22 659.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 771.00 | 45 846.00 | 164 925.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 277.00 | 1 103 277.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 180 343.00 | 180 343.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 927.00 | 86 927.00 | ||
VW T.V.A. | 208 586.00 | 208 586.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 938.00 | 2 938.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 236.00 | 33 236.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 826 077.00 | 1 661 152.00 | 164 925.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 528.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 310 914.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 956.00 | |||
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 39 956.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 022 096.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 631.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 113 263.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 135 078.00 | |||
ST Autres comptes | 633 845.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 000 913.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 45 554.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 874.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 428.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 032 566.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 661 974.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | |||