CHOCOLATERIE TARNAISE DE DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | CHOCOLATERIE TARNAISE DE DISTRIBUTION |
| Siren | 429641483 |
| Cloture | 30/04/2019 |
| Code du Greffe | 8101 |
| Numéro de dépôt | 2829 |
| Numéro de Gestion | 2000B00051 |
| Code Activité | 4636Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81150 MARSSAC SUR TARN |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 117 573.00 | 74 569.00 | 43 003.00 | 78 567.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 062.00 | 17 111.00 | 20 951.00 | 23 768.00 |
AH Fonds commercial | 3 569 511.00 | 3 569 511.00 | 4 256 761.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 451.00 | 518.00 | 2 932.00 | 6 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 816.00 | 192 046.00 | 42 770.00 | 73 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 591 094.00 | 1 576 568.00 | 1 014 525.00 | 1 049 536.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 419.00 | 58 419.00 | 59 447.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 4 026.00 | 4 026.00 | 4 026.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 146 307.00 | 146 307.00 | 170 913.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 763 261.00 | 1 860 814.00 | 4 902 446.00 | 5 723 045.00 |
BT Marchandises | 299 087.00 | 12 556.00 | 286 530.00 | 304 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 90 482.00 | 1 993.00 | 88 489.00 | 34 478.00 |
BZ Autres créances | 223 032.00 | 9 002.00 | 214 030.00 | 268 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252.00 | 252.00 | 252.00 | |
CF Disponibilités | 74 244.00 | 74 244.00 | 79 460.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 79 845.00 | 79 845.00 | 56 854.00 | |
CJ TOTAL (II) | 766 945.00 | 23 552.00 | 743 393.00 | 743 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 530 206.00 | 1 884 366.00 | 5 645 840.00 | 6 466 956.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 710.00 | 169 710.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 53 484.00 | 23 244.00 | ||
DG Autres réserves | 357 904.00 | 357 904.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 046 140.00 | -1 620 695.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 427.00 | 604 794.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 474 386.00 | 964 959.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 17 010.00 | 19 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 17 010.00 | 19 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 901.00 | 707 371.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 088 287.00 | 3 337 455.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 991.00 | 221 668.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 187 831.00 | 165 941.00 | ||
EA Autres dettes | 850.00 | 50 560.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 582.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 154 443.00 | 4 482 996.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 645 840.00 | 6 466 956.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 2 088 287.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 589 268.00 | 3 589 268.00 | 3 231 034.00 | |
FG Production vendue services | 11 082.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 589 268.00 | 3 589 268.00 | 3 242 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 95 652.00 | 42 973.00 | ||
FQ Autres produits | 2 919.00 | 25 853.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 687 839.00 | 3 310 943.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 445 946.00 | 1 321 136.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 35 329.00 | 81 622.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 800.00 | 6 757.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 146 935.00 | 1 101 281.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 72 417.00 | 39 567.00 | ||
FY Salaires et traitements | 860 972.00 | 823 327.00 | ||
FZ Charges sociales | 248 503.00 | 240 793.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 214 838.00 | 319 497.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 552.00 | 30 102.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 000.00 | |||
GE Autres charges | 4 302.00 | 22 838.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 055 598.00 | 4 005 925.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -367 759.00 | -694 981.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 000 000.00 | 1 450 161.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 000 000.00 | 1 450 161.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 103 565.00 | 121 689.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 103 565.00 | 121 689.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 896 434.00 | 1 328 472.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 528 675.00 | 633 491.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 073.00 | 21 838.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 933 602.00 | 256 800.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 934 675.00 | 278 638.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 423.00 | 1 400.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 933 032.00 | 305 934.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 954 456.00 | 307 334.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 780.00 | -28 696.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 622 515.00 | 5 039 743.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 113 087.00 | 4 434 949.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 427.00 | 604 794.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 169 760.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 330 181.00 | 112 749.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 035 706.00 | 383 094.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 939.00 | 1 648.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 710 587.00 | 497 492.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 187.00 | 117 573.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 831 906.00 | 3 611 024.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 534 471.00 | 2 884 329.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 254.00 | 150 333.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 444 818.00 | 6 763 261.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 192.00 | 19 911.00 | 36 533.00 | 74 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 686.00 | 3 997.00 | 29 054.00 | 17 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 853 663.00 | 190 929.00 | 275 978.00 | 1 768 614.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 987 542.00 | 214 838.00 | 341 566.00 | 1 860 814.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 30 102.00 | 12 556.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 993.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 102.00 | 23 550.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 49 102.00 | 23 550.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 23 552.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 146 307.00 | 146 307.00 | ||
UX Autres créances clients | 90 482.00 | 90 482.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 594.00 | 2 594.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 19 378.00 | 19 378.00 | ||
VB T. V. A. | 39 043.00 | 39 043.00 | ||
VC Groupe et associés | 151 558.00 | 46 168.00 | 105 390.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 459.00 | 10 459.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 79 845.00 | 79 845.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 669.00 | 287 972.00 | 251 697.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 731.00 | 47 731.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 169.00 | 259 006.00 | 118 741.00 | 13 421.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 556.00 | 556.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 991.00 | 436 991.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 100 314.00 | 100 314.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 145.00 | 70 145.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 371.00 | 17 371.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 087 730.00 | 2 087 730.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 582.00 | 1 582.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 154 443.00 | 3 022 280.00 | 118 741.00 | 13 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 377.00 | |||