ICARE
Dépôt
| Dénomination | ICARE |
| Siren | 429835317 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 7707 |
| Numéro de Gestion | 2000B90033 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63360 Saint-Beauzire |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 286 510.00 | 247 338.00 | 39 172.00 | 93 919.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 356.00 | 6 356.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 985.00 | 985.00 | 167.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 680.00 | 271 057.00 | 367 622.00 | 170 235.00 |
CU Autres participations | 9 922 728.00 | 1 325 500.00 | 8 597 228.00 | 1 752 418.00 |
BF Prêts | 2 500 352.00 | 486 445.00 | 2 013 907.00 | 1 514 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 200.00 | 161 200.00 | 63 467.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 516 813.00 | 2 331 325.00 | 11 185 488.00 | 3 594 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 928.00 | 9 928.00 | 19 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 849 392.00 | 849 392.00 | 1 400 360.00 | |
BZ Autres créances | 2 326 357.00 | 2 326 357.00 | 3 374 007.00 | |
CF Disponibilités | 533 367.00 | 533 367.00 | 106 745.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 52 791.00 | 52 791.00 | 48 361.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 771 836.00 | 3 771 836.00 | 4 948 474.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 288 650.00 | 2 331 325.00 | 14 957 324.00 | 8 542 710.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 301 696.00 | 301 696.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 108.00 | 280 108.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 31 474.00 | 31 474.00 | ||
DG Autres réserves | 5 508 576.00 | 5 712 443.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 858.00 | -203 866.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 123 713.00 | 6 121 855.00 | ||
DP Provisions pour risques | 195 512.00 | 180 938.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 195 512.00 | 180 938.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 337 087.00 | 1 319 625.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 336.00 | 58 439.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 435.00 | 152 879.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 515 240.00 | 687 654.00 | ||
EA Autres dettes | 21 318.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 638 099.00 | 2 239 916.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 957 324.00 | 8 542 710.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 386 843.00 | 1 426 620.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 901 421.00 | 3 901 421.00 | 3 750 435.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 901 421.00 | 3 901 421.00 | 3 750 435.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 988.00 | 22 377.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 473.00 | 20 146.00 | ||
FQ Autres produits | 324.00 | 450.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 926 207.00 | 3 793 410.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 658 120.00 | 1 308 586.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 79 930.00 | 71 038.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 149 683.00 | 1 229 191.00 | ||
FZ Charges sociales | 455 316.00 | 563 606.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 174 308.00 | 133 710.00 | ||
GE Autres charges | 69.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 517 429.00 | 3 306 135.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 408 778.00 | 487 274.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 294.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 59 285.00 | 74 245.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 630.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 106 915.00 | 74 245.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 574.00 | 28 777.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 882.00 | 33 733.00 | ||
GS Différences négatives de change | 361.00 | 417.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 44 817.00 | 62 927.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 62 097.00 | 11 317.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 470 875.00 | 498 885.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 001.00 | 5 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 001.00 | 5 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 000.00 | 3 457.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 298 120.00 | 587 486.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 120.00 | 590 943.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -328 119.00 | -585 943.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 140 898.00 | 116 809.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 083 123.00 | 3 872 655.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 081 265.00 | 4 076 521.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 858.00 | -203 866.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 686.00 | 9 681.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 428.00 | 313 457.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 873 738.00 | 7 790 544.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 495 852.00 | 8 113 681.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 292 867.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 219.00 | 639 665.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | 12 584 282.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 719.00 | 13 516 814.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 767.00 | 58 071.00 | 1 500.00 | 247 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 025.00 | 116 237.00 | 11 219.00 | 272 043.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 792.00 | 174 308.00 | 12 719.00 | 519 381.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 195 512.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 938.00 | 14 574.00 | 195 512.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 325 500.00 | |||
06 aucun libellé | 411 325.00 | 75 120.00 | 486 445.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 630.00 | 17 630.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 543 825.00 | 298 120.00 | 30 000.00 | 1 811 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 724 763.00 | 312 694.00 | 30 000.00 | 2 007 457.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 2 500 352.00 | 2 500 352.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 161 200.00 | 161 200.00 | ||
UX Autres créances clients | 849 393.00 | 849 393.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 122 800.00 | 122 800.00 | ||
VB T. V. A. | 18 296.00 | 18 296.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 171 713.00 | 2 171 713.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 448.00 | 10 448.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 52 791.00 | 52 791.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 890 094.00 | 3 228 541.00 | 2 661 553.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 337 087.00 | 1 085 832.00 | 4 314 757.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 353.00 | 3 353.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 435.00 | 246 435.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 199 278.00 | 199 278.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 609.00 | 129 609.00 | ||
VW T.V.A. | 175 218.00 | 175 218.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 136.00 | 11 136.00 | ||
VI Groupe et associés | 535 983.00 | 535 983.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 638 099.00 | 2 386 844.00 | 4 314 757.00 | 1 936 498.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | |||