KEOLIS PAYS DU FOREZ
Dépôt
| Dénomination | KEOLIS PAYS DU FOREZ |
| Siren | 429887748 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | B2020/008961 |
| Numéro de Gestion | 2000B00173 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42130 MONTVERDUN |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 177.00 | 60 082.00 | 17 095.00 | 12 791.00 |
AH Fonds commercial | 853 898.00 | 513 368.00 | 340 530.00 | 340 530.00 |
AP Constructions | 199 401.00 | 194 653.00 | 4 747.00 | 16 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 220.00 | 268 376.00 | 28 843.00 | 33 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 128 732.00 | 1 695 039.00 | 433 693.00 | 339 874.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 213.00 | 1 213.00 | 953.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 40 196.00 | 40 196.00 | 40 196.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 597 836.00 | 2 731 519.00 | 866 317.00 | 784 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 875.00 | 152 875.00 | 118 102.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 514.00 | 8 514.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 477 218.00 | 2 477 218.00 | 2 710 986.00 | |
BZ Autres créances | 1 904 407.00 | 1 904 407.00 | 1 652 659.00 | |
CF Disponibilités | 1 497 167.00 | 1 497 167.00 | 877 203.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 117 609.00 | 117 609.00 | 98 080.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 157 789.00 | 6 157 789.00 | 5 457 030.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 755 625.00 | 2 731 519.00 | 7 024 106.00 | 6 241 251.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 925 380.00 | 1 925 380.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 192.00 | 150 192.00 | ||
DG Autres réserves | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 112 540.00 | -840 294.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -892 879.00 | -272 247.00 | ||
DL TOTAL (I) | 82 152.00 | 975 032.00 | ||
DP Provisions pour risques | 171 629.00 | 38 267.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 171 629.00 | 38 267.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 946.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 901 228.00 | 2 968 377.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 809.00 | 7 331.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 215.00 | 670 702.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 125 311.00 | 1 210 429.00 | ||
EA Autres dettes | 261 762.00 | 359 168.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 770 325.00 | 5 227 953.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 024 106.00 | 6 241 251.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 749 515.00 | 5 220 622.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 406.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | -5 256.00 | -5 256.00 | -4 050.00 | |
FG Production vendue services | 12 438 788.00 | 12 438 788.00 | 12 355 892.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 433 532.00 | 12 433 532.00 | 12 351 842.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 332 558.00 | 383 905.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 226 770.00 | 140 455.00 | ||
FQ Autres produits | 33 876.00 | 1 365.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 026 736.00 | 12 877 566.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 699 331.00 | 1 670 072.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -34 773.00 | 29 939.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 619 638.00 | 5 674 001.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 296 456.00 | 260 226.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 414 618.00 | 4 245 097.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 252 384.00 | 1 316 164.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 123 210.00 | 102 219.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 137 115.00 | 12 674.00 | ||
GE Autres charges | 170 969.00 | 24 365.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 678 949.00 | 13 334 758.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -652 213.00 | -457 191.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 394.00 | 8 343.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 394.00 | 8 343.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 48 184.00 | 732 627.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 48 184.00 | 732 627.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -47 790.00 | -724 284.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -700 003.00 | -1 181 476.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 925 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 645.00 | 2 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 645.00 | 927 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209 521.00 | 18 271.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 521.00 | 18 271.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192 876.00 | 909 229.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 043 774.00 | 13 813 409.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 936 653.00 | 14 085 656.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -892 879.00 | -272 247.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 154 532.00 | 232 675.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 913 155.00 | 17 920.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 453 335.00 | 187 126.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 149.00 | 259.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 407 639.00 | 205 305.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 931 075.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 109.00 | 2 625 352.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 41 408.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 109.00 | 3 597 836.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 466.00 | 13 615.00 | 60 082.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 063 583.00 | 109 594.00 | 15 108.00 | 2 158 069.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 110 050.00 | 123 209.00 | 15 108.00 | 2 218 150.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 50 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 121 629.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 267.00 | 137 114.00 | 3 752.00 | 171 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 267.00 | 137 114.00 | 3 752.00 | 171 629.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 213.00 | 1 213.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 40 196.00 | 40 196.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 477 218.00 | 2 477 218.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 904 407.00 | 1 904 407.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 117 609.00 | 117 609.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 540 642.00 | 4 499 234.00 | 41 408.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 215.00 | 461 215.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 125 311.00 | 1 125 311.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 901 228.00 | 4 901 228.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 761.00 | 261 761.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 749 515.00 | 6 749 515.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 156.00 | |||