KEOLIS PAYS DU FOREZ
Dépôt
| Dénomination | KEOLIS PAYS DU FOREZ |
| Siren | 429887748 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | B2021/011019 |
| Numéro de Gestion | 2000B00173 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42130 MONTVERDUN |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 177.00 | 70 304.00 | 6 873.00 | 17 095.00 |
AH Fonds commercial | 853 898.00 | 626 370.00 | 227 528.00 | 340 530.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 670.00 | 9 670.00 | ||
AP Constructions | 225 616.00 | 198 007.00 | 27 609.00 | 4 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 220.00 | 282 068.00 | 15 152.00 | 28 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 900 186.00 | 1 516 126.00 | 384 060.00 | 433 693.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 480.00 | 3 480.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 1 213.00 | 1 213.00 | 1 213.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15 292.00 | 15 292.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 13 362.00 | 13 362.00 | 40 196.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 397 113.00 | 2 692 876.00 | 704 237.00 | 866 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 176.00 | 126 176.00 | 152 875.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171 530.00 | 171 530.00 | 8 514.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 403 389.00 | 186 253.00 | 2 217 136.00 | 2 477 218.00 |
BZ Autres créances | 3 428 878.00 | 3 428 878.00 | 1 904 407.00 | |
CF Disponibilités | 2 928 068.00 | 2 928 068.00 | 1 497 167.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 73 254.00 | 73 254.00 | 117 609.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 131 295.00 | 186 253.00 | 8 945 042.00 | 6 157 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 528 408.00 | 2 879 129.00 | 9 649 279.00 | 7 024 106.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 805 920.00 | 1 925 380.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 192.00 | 150 192.00 | ||
DG Autres réserves | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 005 419.00 | -1 112 540.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 667 748.00 | -892 879.00 | ||
DL TOTAL (I) | -705 055.00 | 82 152.00 | ||
DP Provisions pour risques | 315 000.00 | 171 629.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 315 000.00 | 171 629.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 100.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 4 901 228.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 641 988.00 | 20 809.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 844.00 | 461 215.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 810 038.00 | 1 125 311.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 360.00 | |||
EA Autres dettes | 7 356 006.00 | 261 762.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 039 335.00 | 6 770 325.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 649 279.00 | 7 024 106.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | -5 256.00 | |||
FG Production vendue services | 9 451 717.00 | 12 438 788.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 451 717.00 | 12 433 532.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 388 346.00 | 332 558.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 411 695.00 | 226 770.00 | ||
FQ Autres produits | 38 725.00 | 33 876.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 290 484.00 | 13 026 736.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 084 258.00 | 1 699 331.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 515.00 | -34 773.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 982 087.00 | 5 619 638.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 220 317.00 | 296 456.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 729 639.00 | 4 414 618.00 | ||
FZ Charges sociales | 694 570.00 | 1 252 384.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 245 757.00 | 123 210.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 186 253.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 265 000.00 | 137 115.00 | ||
GE Autres charges | 51 842.00 | 170 969.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 445 209.00 | 13 678 949.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 154 725.00 | -652 213.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 149.00 | 394.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 149.00 | 394.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 48 184.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 48 184.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 149.00 | -47 790.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 154 576.00 | -700 003.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207 100.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 669.00 | 16 645.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 487 769.00 | 16 645.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 940.00 | 209 521.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 940.00 | 209 521.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 486 829.00 | -192 876.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 778 401.00 | 13 043 774.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 446 149.00 | 13 936 653.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 667 748.00 | -892 879.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 931 075.00 | 9 670.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 625 352.00 | 85 550.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 409.00 | 1 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 597 836.00 | 96 720.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940 745.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 284 400.00 | 2 426 503.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 042.00 | 29 867.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 297 442.00 | 3 397 115.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 082.00 | 123 225.00 | 183 306.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 158 069.00 | 122 533.00 | 284 400.00 | 1 996 202.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 218 151.00 | 245 758.00 | 284 400.00 | 2 179 508.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 513 368.00 | 513 368.00 | ||
6T Sur comptes clients | 186 253.00 | 186 253.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 513 368.00 | 186 253.00 | 699 621.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 513 368.00 | 186 253.00 | 699 621.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 213.00 | 1 213.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 13 362.00 | 13 362.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 222 254.00 | 222 254.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 181 135.00 | 2 181 135.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 483.00 | 12 483.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99 342.00 | 99 342.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 329 858.00 | 1 329 858.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 876 885.00 | 1 876 885.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 311.00 | 110 311.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 73 254.00 | 73 254.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 920 096.00 | 5 905 522.00 | 14 575.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 100.00 | 16 100.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 844.00 | 1 196 844.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 428 407.00 | 428 407.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 166.00 | 309 166.00 | ||
VW T.V.A. | 60 911.00 | 60 911.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 553.00 | 11 553.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 360.00 | 18 360.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 289 428.00 | 7 289 428.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708 566.00 | 708 566.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 039 334.00 | 10 039 334.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 210.00 | |||