TRANSDEV SAINT-ETIENNE
Dépôt
| Dénomination | TRANSDEV SAINT-ETIENNE |
| Siren | 429937519 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | B2020/007816 |
| Numéro de Gestion | 2000B00188 |
| Code Activité | 4931Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42270 SAINT-PRIEST-EN-JAREZ |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 506 399.00 | 318 205.00 | 188 194.00 | 151 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 190.00 | 195 894.00 | 19 295.00 | 91 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 935.00 | 14 935.00 | 13 973.00 | |
BJ TOTAL (I) | 736 523.00 | 514 099.00 | 222 424.00 | 256 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 108 636.00 | 136 660.00 | 2 971 976.00 | 2 719 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 105.00 | 17 105.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 15 266 171.00 | 15 266 171.00 | 15 210 680.00 | |
BZ Autres créances | 19 800 338.00 | 19 800 338.00 | 21 830 320.00 | |
CF Disponibilités | 575 475.00 | 575 475.00 | 175 556.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 166 620.00 | 166 620.00 | 86 784.00 | |
CJ TOTAL (II) | 38 934 344.00 | 136 660.00 | 38 797 685.00 | 40 022 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 670 868.00 | 650 759.00 | 39 020 109.00 | 40 279 096.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 448 960.00 | 448 960.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 44 896.00 | 44 896.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 265 045.00 | 2 259 355.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 455 736.00 | 2 250 490.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 214 637.00 | 5 003 701.00 | ||
DP Provisions pour risques | 208 400.00 | 299 798.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 391 098.00 | 488 458.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 599 498.00 | 788 256.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467.00 | 974.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 559 629.00 | 6 273 108.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 235 462.00 | 11 658 897.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 625.00 | 201 292.00 | ||
EA Autres dettes | 2 334 116.00 | 2 828 167.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 036 674.00 | 13 524 701.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 34 205 974.00 | 34 487 139.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 020 109.00 | 40 279 096.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 205 974.00 | 34 487 139.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 467.00 | 974.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 62 500 538.00 | 62 500 538.00 | 60 555 732.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 500 538.00 | 62 500 539.00 | 60 555 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 335 160.00 | 1 437 286.00 | ||
FQ Autres produits | 241 321.00 | 101 186.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 64 077 019.00 | 62 094 204.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 942 983.00 | 4 549 963.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -253 308.00 | -192 439.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 21 653 190.00 | 20 525 586.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 389 157.00 | 1 672 719.00 | ||
FY Salaires et traitements | 23 862 247.00 | 23 327 145.00 | ||
FZ Charges sociales | 9 472 859.00 | 10 070 234.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 104 875.00 | 105 416.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 500.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 89 223.00 | 304 033.00 | ||
GE Autres charges | 76 007.00 | 57 437.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 61 337 735.00 | 60 420 094.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 739 284.00 | 1 674 110.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 75.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 75.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | -67.00 | 909.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | -67.00 | 909.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 143.00 | -909.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 739 427.00 | 1 673 200.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 080.00 | 3 874.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 716 304.00 | 1 926 922.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 722 383.00 | 1 930 796.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 453.00 | 1 289.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 716 304.00 | 1 926 922.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 717 757.00 | 1 928 211.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 626.00 | 2 585.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 515 631.00 | 223 694.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 772 685.00 | -798 399.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 799 477.00 | 64 025 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 343 741.00 | 61 774 510.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 455 736.00 | 2 250 490.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 069.00 | 69 750.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 190.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 973.00 | 1 408.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 231.00 | 71 158.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 420.00 | 506 399.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 215 190.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 447.00 | 14 935.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 867.00 | 736 523.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308 479.00 | 33 145.00 | 23 420.00 | 318 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 165.00 | 71 730.00 | 195 894.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 644.00 | 104 875.00 | 23 420.00 | 514 099.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 208 400.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 391 098.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 788 256.00 | 89 223.00 | 277 981.00 | 599 498.00 |
6N Sur stocks et en cours | 136 160.00 | 500.00 | 136 660.00 | |
6T Sur comptes clients | 6 643.00 | 6 643.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 803.00 | 500.00 | 6 643.00 | 136 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 931 059.00 | 89 723.00 | 284 624.00 | 736 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 89 723.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 935.00 | 14 935.00 | ||
UX Autres créances clients | 15 266 171.00 | 15 266 171.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 362.00 | 1 362.00 | ||
VB T. V. A. | 504 253.00 | 504 253.00 | ||
VP Divers | 259 992.00 | 259 992.00 | ||
VC Groupe et associés | 19 028 881.00 | 19 028 881.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 950.00 | 4 950.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 166 620.00 | 166 620.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 248 064.00 | 35 248 064.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 467.00 | 467.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 559 629.00 | 6 559 629.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 138 586.00 | 6 138 586.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 969 921.00 | 3 969 921.00 | ||
VW T.V.A. | 786 300.00 | 786 300.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340 655.00 | 340 655.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 625.00 | 39 625.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 334 116.00 | 2 334 116.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 14 036 674.00 | 14 036 674.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 205 974.00 | 34 205 974.00 | ||