TRANSDEV SAINT-ETIENNE
Dépôt
| Dénomination | TRANSDEV SAINT-ETIENNE |
| Siren | 429937519 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | B2021/012719 |
| Numéro de Gestion | 2000B00188 |
| Code Activité | 4931Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42270 SAINT-PRIEST-EN-JAREZ |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 592 482.00 | 415 626.00 | 176 857.00 | 188 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 190.00 | 225 609.00 | 175 581.00 | 19 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 935.00 | 14 935.00 | 14 935.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 008 607.00 | 641 234.00 | 367 373.00 | 222 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 062 474.00 | 135 334.00 | 2 927 139.00 | 2 971 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 311.00 | 38 311.00 | 17 105.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 461 956.00 | 15 461 956.00 | 15 266 171.00 | |
BZ Autres créances | 21 792 257.00 | 21 792 257.00 | 19 800 338.00 | |
CF Disponibilités | 170 019.00 | 170 019.00 | 575 475.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 161 313.00 | 161 313.00 | 166 620.00 | |
CJ TOTAL (II) | 40 686 330.00 | 135 334.00 | 40 550 995.00 | 38 797 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 694 937.00 | 776 569.00 | 40 918 368.00 | 39 020 109.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 448 960.00 | 448 960.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 44 896.00 | 44 896.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 720 781.00 | 2 265 045.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -714 738.00 | 1 455 736.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 499 899.00 | 4 214 637.00 | ||
DP Provisions pour risques | 176 745.00 | 208 400.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 227 878.00 | 391 098.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 404 623.00 | 599 498.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 509 408.00 | 6 559 629.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 649 736.00 | 11 235 462.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 345 631.00 | 39 625.00 | ||
EA Autres dettes | 1 382 575.00 | 2 334 116.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 126 495.00 | 14 036 674.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 37 013 845.00 | 34 205 974.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 918 368.00 | 39 020 109.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 013 845.00 | 34 205 974.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 467.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 58 127 452.00 | 58 127 452.00 | 62 500 538.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 127 452.00 | 58 127 452.00 | 62 500 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 074 396.00 | 1 335 160.00 | ||
FQ Autres produits | 142 632.00 | 241 321.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 59 344 480.00 | 64 077 019.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 583 612.00 | 4 942 983.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 46 162.00 | -253 308.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 22 044 492.00 | 21 653 190.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 557 563.00 | 1 389 157.00 | ||
FY Salaires et traitements | 23 114 005.00 | 23 862 247.00 | ||
FZ Charges sociales | 9 483 667.00 | 9 472 859.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 127 135.00 | 104 875.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 500.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 59 015.00 | 89 223.00 | ||
GE Autres charges | 62 713.00 | 76 007.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 60 078 365.00 | 61 337 735.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -733 885.00 | 2 739 284.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 75.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 75.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | -67.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | -67.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 143.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -733 885.00 | 2 739 427.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 807.00 | 6 080.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 556 611.00 | 716 304.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 561 418.00 | 722 383.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645.00 | 1 453.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 556 611.00 | 716 304.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 557 256.00 | 717 757.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 162.00 | 4 626.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -9 284.00 | 515 631.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 700.00 | 772 685.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 905 898.00 | 64 799 477.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 620 636.00 | 63 343 741.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -714 738.00 | 1 455 736.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 399.00 | 86 083.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 190.00 | 186 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 935.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 523.00 | 272 083.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592 482.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 401 190.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 935.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 008 607.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318 205.00 | 97 421.00 | 415 626.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 894.00 | 29 714.00 | 225 609.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 099.00 | 127 135.00 | 641 234.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 176 745.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 227 878.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 599 498.00 | 59 015.00 | 253 889.00 | 404 623.00 |
6N Sur stocks et en cours | 136 660.00 | 1 325.00 | 135 334.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 660.00 | 1 325.00 | 135 334.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 736 157.00 | 59 015.00 | 255 214.00 | 539 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 59 015.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 935.00 | 14 935.00 | ||
UX Autres créances clients | 15 461 956.00 | 15 461 956.00 | ||
VB T. V. A. | 708 678.00 | 708 678.00 | ||
VP Divers | 128 909.00 | 128 909.00 | ||
VC Groupe et associés | 20 949 070.00 | 20 949 070.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 600.00 | 5 600.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 161 313.00 | 161 313.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 430 460.00 | 37 430 460.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 509 408.00 | 8 509 408.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 491 071.00 | 5 491 071.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 015 107.00 | 6 015 107.00 | ||
VW T.V.A. | 774 999.00 | 774 999.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368 558.00 | 368 558.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 345 631.00 | 345 631.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 382 575.00 | 1 382 575.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 14 126 495.00 | 14 126 495.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 013 845.00 | 37 013 845.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 690.00 | 670.00 | ||