ORSOL HOLDING
Dépôt
| Dénomination | ORSOL HOLDING |
| Siren | 430107292 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 5009 |
| Numéro de Gestion | 2000B60048 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47330 SAINT-QUENTIN-DU-DROPT |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 095.00 | 120 224.00 | 61 871.00 | 81 243.00 |
AH Fonds commercial | 144 465.00 | 144 465.00 | 144 465.00 | |
AN Terrains | 131 000.00 | 131 000.00 | 131 000.00 | |
AP Constructions | 1 570 714.00 | 775 573.00 | 795 140.00 | 606 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 097 492.00 | 2 537 200.00 | 560 291.00 | 675 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 248.00 | 497 462.00 | 141 786.00 | 120 734.00 |
AV Immobilisations en cours | 139 812.00 | 139 812.00 | 353 638.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 332 605.00 | 6 332 605.00 | 6 332 605.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | 6 060.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 252 494.00 | 3 930 461.00 | 8 322 032.00 | 8 466 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 156.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | 17 568.00 | |
BZ Autres créances | 40 597.00 | 40 597.00 | 168 543.00 | |
CF Disponibilités | 34 470.00 | 34 470.00 | 21 386.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 907.00 | 3 907.00 | 3 640.00 | |
CJ TOTAL (II) | 79 091.00 | 79 091.00 | 213 294.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 331 586.00 | 3 930 461.00 | 8 401 124.00 | 8 680 055.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 900 000.00 | 6 900 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 101 614.00 | 100 480.00 | ||
DG Autres réserves | 17 655.00 | 138 966.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 278.00 | 22 683.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 065 548.00 | 7 162 129.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 899.00 | 1 011 774.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 130.00 | 358 025.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 743.00 | 57 220.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 35 266.00 | 61 911.00 | ||
EA Autres dettes | 54 536.00 | 28 994.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 335 576.00 | 1 517 925.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 401 124.00 | 8 680 055.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 448.00 | 660 381.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 570 248.00 | 596 999.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 248.00 | 596 999.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 197.00 | 97 195.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 34.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 639 447.00 | 694 229.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 114 388.00 | 139 769.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 885.00 | 32 909.00 | ||
FY Salaires et traitements | 141 700.00 | 171 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 72 889.00 | 46 714.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 246 943.00 | 258 589.00 | ||
GE Autres charges | 8 974.00 | 10 027.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 611 782.00 | 659 010.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 27 665.00 | 35 219.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 010.00 | 9 764.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 010.00 | 9 764.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 010.00 | -9 764.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 15 654.00 | 25 454.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 504.00 | 13 538.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 004.00 | 13 538.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 432.00 | 36 229.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 520.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 952.00 | 36 229.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 051.00 | -22 690.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -29 572.00 | -19 920.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 451.00 | 707 767.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 172.00 | 685 083.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 278.00 | 22 683.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 561.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 470 086.00 | 355 445.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 353 667.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 150 314.00 | 355 445.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 561.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 247 264.00 | 5 578 267.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 6 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | 6 347 667.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 253 264.00 | 12 252 495.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 853.00 | 19 372.00 | 120 224.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 582 700.00 | 227 572.00 | 35.00 | 3 810 237.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 683 553.00 | 246 944.00 | 35.00 | 3 930 462.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | ||
UX Autres créances clients | 116.00 | 116.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 29 572.00 | 29 572.00 | ||
VB T. V. A. | 11 026.00 | 11 026.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 908.00 | 3 908.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 681.00 | 44 621.00 | 60.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 898 899.00 | 152 771.00 | 540 487.00 | 205 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 743.00 | 33 743.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 450.00 | 3 450.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 462.00 | 3 462.00 | ||
VW T.V.A. | 14 055.00 | 14 055.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 299.00 | 14 299.00 | ||
VI Groupe et associés | 313 130.00 | 313 130.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 537.00 | 54 537.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 576.00 | 589 448.00 | 540 487.00 | 205 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 611.00 | |||