ORSOL HOLDING
Dépôt
| Dénomination | ORSOL HOLDING |
| Siren | 430107292 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 3056 |
| Numéro de Gestion | 2000B60048 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47330 Saint-Quentin-du-Dropt |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 095.00 | 138 750.00 | 43 345.00 | 61 871.00 |
AH Fonds commercial | 144 465.00 | 144 465.00 | 144 465.00 | |
AN Terrains | 131 000.00 | 131 000.00 | 131 000.00 | |
AP Constructions | 1 702 504.00 | 840 208.00 | 862 295.00 | 795 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 097 492.00 | 2 654 917.00 | 442 574.00 | 560 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 920.00 | 515 965.00 | 119 955.00 | 141 786.00 |
AV Immobilisations en cours | 139 812.00 | |||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 332 605.00 | 6 332 605.00 | 6 332 605.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 241 144.00 | 4 149 842.00 | 8 091 301.00 | 8 322 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 261.00 | 112 261.00 | 115.00 | |
BZ Autres créances | 1 921.00 | 1 921.00 | 40 597.00 | |
CF Disponibilités | 78 766.00 | 78 766.00 | 34 470.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 252.00 | 4 252.00 | 3 907.00 | |
CJ TOTAL (II) | 197 201.00 | 197 201.00 | 79 091.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 438 345.00 | 4 149 842.00 | 8 288 503.00 | 8 401 124.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 900 000.00 | 6 900 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 103 928.00 | 101 614.00 | ||
DG Autres réserves | 11 620.00 | 17 655.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 711.00 | 46 278.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 224 260.00 | 7 065 548.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 506.00 | 898 899.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 574.00 | 313 130.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 527.00 | 33 743.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 83 938.00 | 35 266.00 | ||
EA Autres dettes | 71 696.00 | 54 536.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 064 242.00 | 1 335 576.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 288 503.00 | 8 401 124.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 761 633.00 | 570 248.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 633.00 | 570 248.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 766.00 | 69 197.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 808 403.00 | 639 447.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 81 518.00 | 114 388.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 781.00 | 26 885.00 | ||
FY Salaires et traitements | 221 473.00 | 141 700.00 | ||
FZ Charges sociales | 70 005.00 | 72 889.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 231 774.00 | 246 943.00 | ||
GE Autres charges | 7 616.00 | 8 974.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 644 168.00 | 611 782.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 164 235.00 | 27 665.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 100 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 100 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 164.00 | 12 010.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 164.00 | 12 010.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 88 835.00 | -12 010.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 253 070.00 | 15 654.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 2 504.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 100.00 | 7 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 114.00 | 10 004.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 432.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 684.00 | 6 520.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 684.00 | 8 952.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 569.00 | 1 051.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 42 789.00 | -29 572.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 518.00 | 649 451.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 806.00 | 603 172.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 711.00 | 46 278.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 561.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 578 267.00 | 2 547 156.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 347 666.00 | 1 036 370.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 252 494.00 | 3 583 526.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 561.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 558 506.00 | 5 566 917.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 036 370.00 | 6 347 666.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 594 876.00 | 12 241 144.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 224.00 | 18 526.00 | 138 751.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 810 237.00 | 213 248.00 | 12 393.00 | 4 011 092.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 930 462.00 | 231 774.00 | 12 393.00 | 4 149 842.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | ||
UX Autres créances clients | 112 261.00 | 112 261.00 | ||
VB T. V. A. | 1 921.00 | 1 921.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 252.00 | 4 252.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 495.00 | 118 435.00 | 60.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 848 506.00 | 104 077.00 | 587 338.00 | 157 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 528.00 | 11 528.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 378.00 | 3 378.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 878.00 | 4 878.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 37 817.00 | 37 817.00 | ||
VW T.V.A. | 19 591.00 | 19 591.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 274.00 | 18 274.00 | ||
VI Groupe et associés | 48 574.00 | 48 574.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 696.00 | 71 696.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 243.00 | 319 813.00 | 587 338.00 | 157 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 682.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 074.00 | |||