SMAG
Dépôt
| Dénomination | SMAG |
| Siren | 430406918 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 5101 |
| Numéro de dépôt | 274 |
| Numéro de Gestion | 2000B00084 |
| Code Activité | 5829C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/02/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE |
2020
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 183 304.00 | 5 138 249.00 | 2 045 055.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 531 112.00 | 6 837 358.00 | 693 754.00 | |
AH Fonds commercial | 553 357.00 | 553 357.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 145 429.00 | 13 500.00 | 9 131 929.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 114.00 | 14 985.00 | 129.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 018 123.00 | 1 259 381.00 | 758 743.00 | |
CU Autres participations | 357 263.00 | 357 263.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 955.00 | 955.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 153 004.00 | 153 004.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 26 965 662.00 | 13 271 473.00 | 13 694 188.00 | |
BN En cours de production de biens | 107 743.00 | 107 743.00 | ||
BT Marchandises | 74 880.00 | 74 880.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 641.00 | 28 641.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 267 121.00 | 253 096.00 | 4 014 025.00 | |
BZ Autres créances | 2 180 061.00 | 2 180 061.00 | ||
CF Disponibilités | 33 938.00 | 33 938.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 361 736.00 | 361 736.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 054 121.00 | 327 976.00 | 6 726 145.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 019 782.00 | 13 599 449.00 | 20 420 334.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 736 218.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 083 397.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 48 260.00 | |||
DH Report à nouveau | -6 192 340.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 380 401.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 295 134.00 | |||
DP Provisions pour risques | 34 304.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 739 245.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 773 549.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 399 172.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 237 204.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 292 418.00 | |||
EA Autres dettes | 32 445.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 390 413.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 16 351 651.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 420 334.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 325 665.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 11 931 246.00 | 11 931 246.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 931 246.00 | 11 931 246.00 | ||
FM Production stockée | -175 197.00 | |||
FN Production immobilisée | 3 326 757.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 580 798.00 | |||
FQ Autres produits | 34 119.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 698 724.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 720 329.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 475 321.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 373 717.00 | |||
FY Salaires et traitements | 7 006 508.00 | |||
FZ Charges sociales | 3 059 198.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 337 736.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 084.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 894.00 | |||
GE Autres charges | 419 656.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 474 442.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 775 718.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17.00 | |||
GN Différences positives de change | 66.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 83.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 210 604.00 | |||
GS Différences négatives de change | 304.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 210 907.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -210 825.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 986 543.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 472.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 972.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 956 222.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 611 542.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 602 764.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 549 792.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 279 488.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -435 422.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 751 778.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 132 179.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 380 401.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 174.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 115 986.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 194 887.00 | 996 416.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 974 521.00 | 3 237 960.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 869 047.00 | 164 190.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507 112.00 | 8 310.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 545 568.00 | 4 406 876.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 191 304.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | 1 182 583.00 | 17 229 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 033 237.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 200.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | 511 222.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 800 000.00 | 1 186 783.00 | 26 965 662.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 299 408.00 | 846 841.00 | 5 146 249.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 719 115.00 | 279 743.00 | 148 000.00 | 6 850 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063 214.00 | 211 150.00 | 1 274 366.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 081 737.00 | 1 337 734.00 | 148 000.00 | 13 271 473.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5B Provisions pour impôts | 202 583.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 570 966.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 993.00 | 565 555.00 | 773 549.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 74 880.00 | |||
6T Sur comptes clients | 696 106.00 | 53 084.00 | 496 095.00 | 253 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 696 106.00 | 53 084.00 | 496 095.00 | 327 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 904 100.00 | 618 639.00 | 496 095.00 | 1 101 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 81 978.00 | 496 095.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 611 542.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 153 004.00 | 153 004.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 301 723.00 | 301 723.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 965 398.00 | 3 965 398.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 26 057.00 | 26 057.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 319.00 | 28 319.00 | ||
VB T. V. A. | 315 811.00 | 315 811.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 782 969.00 | 1 782 969.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 905.00 | 26 905.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 361 736.00 | 361 736.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 961 923.00 | 6 808 919.00 | 153 004.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 237 204.00 | 2 237 204.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 424 499.00 | 1 424 499.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 888 409.00 | 888 409.00 | ||
VW T.V.A. | 951 549.00 | 951 549.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 962.00 | 27 962.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 384 172.00 | 7 384 172.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 445.00 | 32 445.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 390 413.00 | 3 390 413.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 351 651.00 | 16 351 651.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 873.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 993 486.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 587 376.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 779 178.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 134 682.00 | |||
ST Autres comptes | 1 980 598.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 475 321.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 171 575.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 202 142.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 373 717.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 278 759.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 081 372.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 174.00 | |||