DESAMAIS
Dépôt
| Dénomination | DESAMAIS |
| Siren | 431586676 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 1343 |
| Numéro de Gestion | 2000B40040 |
| Code Activité | 4674A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03000 AVERMES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 938.00 | 105 245.00 | 16 693.00 | |
AH Fonds commercial | 4 941 888.00 | 2 163 794.00 | 2 778 093.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 809 475.00 | 1 486 699.00 | 1 322 775.00 | |
AN Terrains | 166 492.00 | 166 492.00 | ||
AP Constructions | 2 385 671.00 | 1 514 587.00 | 871 084.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 961 309.00 | 149 086.00 | 812 222.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 548 483.00 | 1 216 489.00 | 331 993.00 | |
AV Immobilisations en cours | 720 449.00 | 720 449.00 | ||
CU Autres participations | 287 347.00 | 125 000.00 | 162 347.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | 138.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 33 174.00 | 33 174.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 13 976 368.00 | 6 760 903.00 | 7 215 465.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 480.00 | 74 480.00 | ||
BT Marchandises | 12 303 060.00 | 913 654.00 | 11 389 406.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 821 654.00 | 20 436.00 | 10 801 217.00 | |
BZ Autres créances | 28 497 645.00 | 365 675.00 | 28 131 969.00 | |
CF Disponibilités | 949 543.00 | 949 543.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 121 851.00 | 121 851.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 52 768 234.00 | 1 299 766.00 | 51 468 467.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 744 603.00 | 8 060 670.00 | 58 683 932.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 800.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | |||
DG Autres réserves | 19 321 683.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 384.00 | |||
DK Provisions réglementées | 247 717.00 | |||
DL TOTAL (I) | 21 949 585.00 | |||
DP Provisions pour risques | 235 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 235 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 789.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 660 873.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 612 060.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 660 885.00 | |||
EA Autres dettes | 1 000 737.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 36 499 347.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 683 932.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 53 872 965.00 | 53 872 965.00 | ||
FG Production vendue services | 2 780 070.00 | 2 780 070.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 653 035.00 | 56 653 035.00 | ||
FN Production immobilisée | 273 751.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 810 642.00 | |||
FQ Autres produits | 6 624.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 58 744 053.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 833 577.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 990 822.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 643 156.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 823.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 8 010 709.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 444 566.00 | |||
FY Salaires et traitements | 6 538 107.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 242 903.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 731 912.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 139 665.00 | |||
GE Autres charges | 33 231.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 57 596 829.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 147 224.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 105 571.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 468.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 107 039.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 341 145.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 341 145.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -234 106.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 913 118.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 344.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 321.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 665.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 709 956.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 206 959.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 916 915.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -854 250.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -9 516.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 913 759.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 845 375.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 384.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 548 842.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 560 804.00 | 310 747.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 265 924.00 | 1 518 233.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 471.00 | 16 188.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 131 200.00 | 1 845 168.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -1 751.00 | 7 873 302.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 751.00 | 5 782 406.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 320 659.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 976 368.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 299 328.00 | 456 411.00 | 3 755 739.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 604 662.00 | 275 501.00 | 2 880 164.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 903 990.00 | 731 912.00 | 6 635 903.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 247 717.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 146 958.00 | 106 959.00 | 6 201.00 | 247 717.00 |
4A Provisions pour litiges | 235 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 120.00 | 99 999.00 | 26 120.00 | 235 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 125 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 991 054.00 | 132 555.00 | 209 955.00 | 913 654.00 |
6T Sur comptes clients | 65 171.00 | 7 110.00 | 51 844.00 | 20 436.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 365 675.00 | 365 675.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 546 901.00 | 139 665.00 | 261 800.00 | 1 424 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 854 980.00 | 346 624.00 | 294 121.00 | 1 907 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 139 665.00 | 261 800.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 206 959.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 33 174.00 | 33 174.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 640.00 | 4 640.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 817 013.00 | 10 817 013.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 84 398.00 | 84 398.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 25 633.00 | 25 633.00 | ||
VB T. V. A. | 628 074.00 | 628 074.00 | ||
VP Divers | 50 798.00 | 50 798.00 | ||
VC Groupe et associés | 22 515 050.00 | 22 515 050.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 193 689.00 | 5 193 689.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 121 851.00 | 121 851.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 474 324.00 | 39 441 150.00 | 33 174.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 696.00 | 69 696.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 093.00 | 76 773.00 | 215 611.00 | 202 708.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 589.00 | 1 589.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 612 060.00 | 12 612 060.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 997 073.00 | 997 073.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 547 251.00 | 547 251.00 | ||
VW T.V.A. | 855 481.00 | 855 481.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261 078.00 | 261 078.00 | ||
VI Groupe et associés | 19 659 284.00 | 19 659 284.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 737.00 | 1 000 737.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 499 347.00 | 36 081 027.00 | 215 611.00 | 202 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 611.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 206.00 | 206.00 | ||