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Oui.sncf

Dépôt

DénominationOui.sncf
Siren431810621
Cloture31/12/2019
Code du Greffe9201
Numéro de dépôt26884
Numéro de Gestion2000B03031
Code Activité7990Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt11/08/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse92053 PARIS-LA DEFENSE Cedex
2020 2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AB Frais d’établissement 1 860.00 1 860.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 1 056 925.00 1 056 368.00 557.00 1 713.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 14 034 200.00 14 034 200.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 361 667.00 1 361 667.00
BF Prêts 462 734.00 462 734.00 406 990.00
BH Autres immobilisations financières 24 310.00
BJ TOTAL (I) 16 917 386.00 16 454 095.00 463 291.00 433 014.00
BX Clients et comptes rattachés 31 750 633.00 17 500.00 31 733 133.00 34 160 666.00
BZ Autres créances 36 384 319.00 36 384 319.00 43 982 055.00
CF Disponibilités 665.00 665.00 507.00
CH Charges constatées d’avance 263 182.00 263 182.00 208 659.00
CJ TOTAL (II) 68 398 799.00 17 500.00 68 381 299.00 78 351 887.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 85 316 185.00 16 471 595.00 68 844 590.00 78 784 900.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 10 672 000.00 10 672 000.00
DD Réserve légale (1) 1 067 200.00 1 067 200.00
DH Report à nouveau 1 255 551.00 1 322 662.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 9 277 891.00 9 110 809.00
DL TOTAL (I) 22 272 643.00 22 172 671.00
DP Provisions pour risques 36 121.00 201 000.00
DQ Provisions pour charges 173 687.00 146 479.00
DR TOTAL (IV) 209 808.00 347 479.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 25 323.00 35 895.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 17 738.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 31 578 141.00 46 042 884.00
DY Dettes fiscales et sociales 8 466 621.00 9 952 069.00
EA Autres dettes 5 876 143.00 674.00
EB Produits constatés d’avance (2) 415 912.00 215 490.00
EC TOTAL (IV) 46 362 139.00 56 264 750.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 68 844 590.00 78 784 900.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 179 194 001.00 694 148.00 179 888 149.00 168 923 024.00
FJ Chiffres d’affaires nets 179 194 001.00 694 148.00 179 888 149.00 168 923 024.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 206 000.00
FQ Autres produits 2 403.00 4 295.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 180 096 551.00 168 927 319.00
FW Autres achats et charges externes 116 893 375.00 114 310 084.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 137 768.00 1 101 085.00
FY Salaires et traitements 12 732 243.00 12 732 869.00
FZ Charges sociales 7 078 563.00 7 258 617.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 1 156.00 1 157.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 17 500.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 63 329.00 224 869.00
GE Autres charges 24 512 516.00 19 400 205.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 162 418 949.00 155 046 386.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 17 677 602.00 13 880 934.00
GN Différences positives de change 64.00
GP Total des produits financiers (V) 64.00
GS Différences négatives de change 25.00
GU Total des charges financières (VI) 25.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 39.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 17 677 641.00 13 880 934.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 3 600 000.00 2 760.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 3 600 000.00 2 760.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -3 600 000.00 -2 760.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 549 072.00 622 626.00
HK Impôts sur les bénéfices 4 250 678.00 4 144 738.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 180 096 616.00 168 927 319.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 170 818 724.00 159 816 510.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 9 277 891.00 9 110 809.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1 860.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 15 091 125.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 361 667.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 431 300.00 55 744.00
0G ACQUISITIONS Total Général 16 885 952.00 55 744.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1 860.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 15 091 125.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 361 667.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 24 310.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 24 310.00 462 734.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 24 310.00 16 917 386.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1 860.00 1 860.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 15 089 411.00 1 156.00 15 090 568.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 361 667.00 1 361 667.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 16 452 938.00 1 156.00 16 454 095.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4X Provisions pour pensions et obligations similaires 173 687.00
5V Autres provisions pour risques et charges 36 121.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 347 479.00 63 329.00 201 000.00 209 808.00
6T Sur comptes clients 22 500.00 5 000.00 17 500.00
7B Total Provisions pour dépréciation 22 500.00 5 000.00 17 500.00
7C TOTAL GENERAL 369 979.00 63 329.00 206 000.00 227 308.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 63 329.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 462 734.00 462 734.00
VA Clients douteux ou litigieux 21 000.00 21 000.00
UX Autres créances clients 31 729 633.00 31 729 633.00
UY Personnel et comptes rattachés 200.00 200.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 71 500.00 71 500.00
VB T. V. A. 4 826 575.00 4 826 575.00
VC Groupe et associés 31 144 127.00 31 144 127.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 341 917.00 341 917.00
VS Charges constatées d’avance 263 182.00 263 182.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 68 860 868.00 68 398 134.00 462 734.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 25 323.00 25 323.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 31 578 141.00 31 578 141.00
8C Personnel et comptes rattachés 2 358 695.00 2 358 695.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1 518 279.00 1 518 279.00
VW T.V.A. 4 318 609.00 4 318 609.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 271 038.00 271 038.00
VI Groupe et associés 133 464.00 133 464.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 5 742 680.00 5 742 680.00
8L Produits constatés d’avance 415 912.00 415 912.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 46 362 139.00 46 362 139.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 288.00 275.00