PARAGON IDENTIFICATION
Dépôt
| Dénomination | PARAGON IDENTIFICATION |
| Siren | 431815588 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 1801 |
| Numéro de dépôt | 153 |
| Numéro de Gestion | 2000B00172 |
| Code Activité | 1812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/01/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 18410 Argent-sur-Sauldre |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AH Fonds commercial | 992 245.00 | 992 245.00 | 992 245.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 770 831.00 | 634 569.00 | 136 262.00 | 97 727.00 |
AP Constructions | 7 009.00 | 1 445.00 | 5 564.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 957 829.00 | 10 781 050.00 | 2 176 779.00 | 3 156 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 971 743.00 | 438 423.00 | 533 319.00 | 50 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 612 563.00 | 612 563.00 | 630 426.00 | |
CU Autres participations | 40 261 175.00 | 40 261 175.00 | 40 261 175.00 | |
BF Prêts | 9 540 224.00 | 9 540 224.00 | 3 671 549.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 89 657.00 | 89 657.00 | 100 938.00 | |
BJ TOTAL (I) | 66 203 281.00 | 11 855 489.00 | 54 347 791.00 | 48 961 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 737 020.00 | 27 243.00 | 4 709 777.00 | 3 337 481.00 |
BN En cours de production de biens | 745 821.00 | 124 497.00 | 621 323.00 | 629 327.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 901 275.00 | 122 764.00 | 1 778 510.00 | 1 781 078.00 |
BT Marchandises | 54 876.00 | 2 380.00 | 52 495.00 | 49 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 253 034.00 | 253 034.00 | 252 652.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 776 588.00 | 202 625.00 | 4 573 962.00 | 16 126 340.00 |
BZ Autres créances | 1 964 109.00 | 1 964 109.00 | 2 434 822.00 | |
CF Disponibilités | 4 232 116.00 | 4 232 116.00 | 6 226 944.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 148 071.00 | 148 071.00 | 140 236.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 812 914.00 | 479 511.00 | 18 333 402.00 | 30 977 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 016 195.00 | 12 335 000.00 | 72 681 194.00 | 79 939 122.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 42 000 000.00 | 42 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 223 254.00 | 260 761.00 | ||
DG Autres réserves | 205 514.00 | 205 514.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 782 842.00 | 1 221 068.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 607.00 | |||
DL TOTAL (I) | 44 215 217.00 | 43 687 343.00 | ||
DP Provisions pour risques | 85 100.00 | 81 268.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 152 745.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 85 100.00 | 234 013.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 093 204.00 | 6 870 544.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 422 531.00 | 2 835 644.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 978 640.00 | 22 764 726.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 402 014.00 | 3 287 430.00 | ||
EA Autres dettes | 157 340.00 | 182 654.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 327 144.00 | 76 764.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 28 380 876.00 | 36 017 765.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 681 194.00 | 79 939 122.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 893 666.00 | 32 654 274.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 196 558.00 | 2 322 840.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 718 748.00 | 413 659.00 | 5 132 407.00 | 5 962 235.00 |
FD Production vendue biens | 35 579 823.00 | 12 134 510.00 | 47 714 334.00 | 54 899 967.00 |
FG Production vendue services | 5 964.00 | 5 964.00 | 205 681.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 304 536.00 | 12 548 170.00 | 52 852 706.00 | 61 067 883.00 |
FM Production stockée | 178 022.00 | 264 591.00 | ||
FN Production immobilisée | 489 887.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 400.00 | 10 594.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 193 085.00 | 620 621.00 | ||
FQ Autres produits | 1 466 343.00 | 1 606 855.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 55 182 445.00 | 63 570 546.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 521 187.00 | 13 725 743.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -588.00 | -561.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 552 521.00 | 20 845 069.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 375 670.00 | 581 168.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 162 439.00 | 10 987 400.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 805 929.00 | 740 162.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 847 697.00 | 8 832 576.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 548 311.00 | 3 684 591.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 912 839.00 | 2 336 317.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 320 099.00 | 101 595.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 168 617.00 | 163 738.00 | ||
GE Autres charges | 592 819.00 | 676 195.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 54 056 205.00 | 62 673 997.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 126 240.00 | 896 549.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 87 679.00 | 65 287.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 87 679.00 | 65 287.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 79 135.00 | 75 893.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 79 135.00 | 75 893.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 544.00 | -10 605.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 134 784.00 | 885 943.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 993.00 | 148 739.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 488 412.00 | 1 800 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 152 745.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 657 151.00 | 1 948 739.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199 150.00 | 33 264.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 481 522.00 | 991 717.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152 745.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680 673.00 | 1 177 726.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 521.00 | 771 012.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 328 420.00 | 435 888.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 927 276.00 | 65 584 573.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 144 434.00 | 64 363 505.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 782 842.00 | 1 221 068.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 130 566.00 | 277 330.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 013.00 | 85 100.00 | 234 013.00 | 85 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 013.00 | 85 100.00 | 234 013.00 | 85 100.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 9 540 224.00 | 9 540 224.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 89 657.00 | 89 657.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 72 087.00 | 72 087.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 704 501.00 | 4 704 501.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 260.00 | 2 260.00 | ||
VB T. V. A. | 363 730.00 | 363 730.00 | ||
VC Groupe et associés | 554 089.00 | 554 089.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 598 119.00 | 1 598 119.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 148 071.00 | 148 071.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 072 738.00 | 17 072 738.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 196 558.00 | 4 196 558.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 896 645.00 | 1 705 641.00 | 4 581 048.00 | 609 954.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 422 531.00 | 1 422 531.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 978 640.00 | 11 978 640.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 533 419.00 | 1 533 419.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 103 293.00 | 1 103 293.00 | ||
VW T.V.A. | 372 635.00 | 372 635.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392 666.00 | 392 666.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 340.00 | 137 340.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 327 144.00 | 327 144.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 380 876.00 | 23 380 876.00 | 4 581 048.00 | 609 954.00 |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 213.00 | |||