CILAOS
Dépôt
| Dénomination | CILAOS |
| Siren | 431844950 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 8059 |
| Numéro de Gestion | 2000B00863 |
| Code Activité | 4299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/06/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44400 REZE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 179.00 | 3 247.00 | 932.00 | 1 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 663.00 | 40 729.00 | 56 934.00 | 66 738.00 |
CU Autres participations | 31 820.00 | 31 820.00 | 32 200.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 734 173.00 | 734 173.00 | 500 460.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 695.00 | 4 695.00 | 3 910.00 | |
BJ TOTAL (I) | 872 530.00 | 43 976.00 | 828 554.00 | 604 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 593 065.00 | 123 349.00 | 1 469 717.00 | 1 761 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 057.00 | 2 057.00 | 1 608.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 575.00 | 43 575.00 | 134 721.00 | |
BZ Autres créances | 39 364.00 | 39 364.00 | 27 331.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 821.00 | 1 821.00 | 237 650.00 | |
CF Disponibilités | 404 266.00 | 404 266.00 | 204 495.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 312.00 | 8 312.00 | 17 891.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 092 461.00 | 123 349.00 | 1 969 112.00 | 2 385 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 964 991.00 | 167 324.00 | 2 797 666.00 | 2 990 290.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 34 349.00 | 20 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 184 872.00 | 1 012 242.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 044.00 | 286 978.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 183 265.00 | 2 069 221.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 397 752.00 | 475 885.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 397 752.00 | 475 885.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 366.00 | 51 535.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 252.00 | 77 487.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 434.00 | 36 661.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 93 046.00 | 87 082.00 | ||
EA Autres dettes | 4 551.00 | 192 419.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 216 649.00 | 445 184.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 797 666.00 | 2 990 290.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 059.00 | 51 188.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 833.00 | 833.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 708 158.00 | 1 708 158.00 | 1 564 450.00 | |
FG Production vendue services | 227 853.00 | 227 853.00 | 301 215.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 936 845.00 | 1 936 845.00 | 1 865 665.00 | |
FM Production stockée | -261 839.00 | -490 302.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 475 957.00 | 297 468.00 | ||
FQ Autres produits | 363.00 | 604.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 151 326.00 | 1 673 435.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 926 035.00 | 411 901.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 205 017.00 | 204 844.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 626.00 | 12 705.00 | ||
FY Salaires et traitements | 208 062.00 | 171 864.00 | ||
FZ Charges sociales | 72 315.00 | 62 457.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 349.00 | 10 141.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 397 752.00 | 475 885.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 418.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | 475.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 862 575.00 | 1 350 272.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 288 750.00 | 323 164.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 162.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 10 288.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 8 841.00 | 76 252.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 275.00 | 10 184.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | 57.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 22 117.00 | 86 493.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 959.00 | 7 364.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 959.00 | 7 364.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 16 158.00 | 79 129.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 304 909.00 | 392 167.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 002.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 002.00 | 3 333.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 261.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 864.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 125.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 002.00 | -3 792.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 393.00 | 22 373.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 78 473.00 | 79 024.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 176 445.00 | 1 763 424.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 962 400.00 | 1 476 446.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 044.00 | 286 978.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 676.00 | 1 166.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536 570.00 | 234 118.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 245.00 | 235 284.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 101 842.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 770 688.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 872 530.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 627.00 | 11 349.00 | 43 976.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 627.00 | 11 349.00 | 43 976.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 397 752.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 475 885.00 | 397 752.00 | 475 885.00 | 397 752.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 931.00 | 30 418.00 | 123 349.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 931.00 | 30 418.00 | 123 349.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 568 816.00 | 428 170.00 | 475 885.00 | 521 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 428 170.00 | 568 816.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 734 173.00 | 734 173.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 695.00 | 4 695.00 | ||
UX Autres créances clients | 43 575.00 | 43 575.00 | ||
VB T. V. A. | 7 347.00 | 7 347.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 018.00 | 32 018.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 312.00 | 8 312.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 119.00 | 825 425.00 | 4 695.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 366.00 | 80 366.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 105.00 | 105.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 434.00 | 26 434.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 093.00 | 23 093.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 448.00 | 18 448.00 | ||
VW T.V.A. | 49 528.00 | 49 528.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 976.00 | 1 976.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 147.00 | 12 147.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 551.00 | 4 551.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 649.00 | 216 649.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | ||