THALOS
Dépôt
| Dénomination | THALOS |
| Siren | 432104198 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | B2021/001407 |
| Numéro de Gestion | 2001B00185 |
| Code Activité | 6130Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56270 PLOEMEUR |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 376 826.00 | 365 916.00 | 10 910.00 | 18 411.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 190.00 | 1 827.00 | 363.00 | 1 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 408.00 | 205 831.00 | 198 576.00 | 140 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 878.00 | 252 324.00 | 51 554.00 | 16 961.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 545.00 | 22 545.00 | ||
CU Autres participations | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 900.00 | 8 900.00 | 8 693.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 118 756.00 | 825 899.00 | 292 858.00 | 186 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 501.00 | 114 501.00 | 144 946.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 146 724.00 | 146 724.00 | 52 650.00 | |
BT Marchandises | 251 535.00 | 44 263.00 | 207 272.00 | 169 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 588 126.00 | 28 884.00 | 2 559 242.00 | 1 973 047.00 |
BZ Autres créances | 957 846.00 | 957 846.00 | 1 069 854.00 | |
CF Disponibilités | 538 319.00 | 538 319.00 | 750 400.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 181 755.00 | 181 755.00 | 79 814.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 778 807.00 | 73 147.00 | 4 705 660.00 | 4 240 631.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 177.00 | 12 177.00 | 2 148.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 909 740.00 | 899 046.00 | 5 010 694.00 | 4 428 907.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 796 204.00 | 1 592 264.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 236.00 | 453 940.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 631 441.00 | 2 321 204.00 | ||
DN Avances conditionnées | 180 000.00 | |||
DO TOTAL (II) | 180 000.00 | |||
DP Provisions pour risques | 12 177.00 | 66 764.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 12 177.00 | 66 764.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 957.00 | 317 940.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 670.00 | 2 620.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 598 226.00 | 1 119 088.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 485 186.00 | 411 196.00 | ||
EA Autres dettes | 11 243.00 | 5 789.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 114.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 359 396.00 | 1 856 633.00 | ||
ED (V) | 7 681.00 | 4 306.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 010 694.00 | 4 428 907.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 237 553.00 | 1 639 857.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 612 394.00 | 683 546.00 | ||
FD Production vendue biens | 7 144 219.00 | 6 387 373.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 756 614.00 | 7 070 919.00 | ||
FM Production stockée | 94 074.00 | -25 350.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 175.00 | 30 515.00 | ||
FQ Autres produits | 26.00 | 114 290.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 901 889.00 | 7 190 374.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 531 117.00 | 634 950.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -48 485.00 | -8 160.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 202 940.00 | 302 557.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 444.00 | -96 916.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 568 260.00 | 4 013 389.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 63 452.00 | 66 687.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 325 883.00 | 1 204 154.00 | ||
FZ Charges sociales | 579 849.00 | 550 201.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 173 019.00 | 123 699.00 | ||
GE Autres charges | 37 491.00 | 124 431.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 463 970.00 | 6 914 990.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 437 919.00 | 275 383.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 359.00 | 2 468.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 967.00 | 1 389.00 | ||
GN Différences positives de change | 45 583.00 | 69 172.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 50 057.00 | 87 532.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 177.00 | 2 148.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 031.00 | 3 450.00 | ||
GS Différences négatives de change | 34 407.00 | 55 887.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 48 615.00 | 61 485.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 442.00 | 26 046.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 439 361.00 | 301 430.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 553.00 | 1 755.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 177.00 | 324.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 616.00 | 51 767.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 346.00 | 53 847.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 608.00 | 79 618.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 789.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 296.00 | 72 433.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 693.00 | 152 051.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 347.00 | -98 204.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -136 223.00 | -250 715.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 096 292.00 | 7 331 753.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 536 056.00 | 6 877 813.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 236.00 | 453 940.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 016.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 418.00 | 208 478.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 703.00 | 207.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 137.00 | 208 684.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 016.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 065.00 | 730 832.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 910.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 065.00 | 1 118 756.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359 512.00 | 8 231.00 | 367 743.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 497.00 | 91 934.00 | 14 277.00 | 458 156.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 009.00 | 100 166.00 | 14 277.00 | 825 899.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4N Provisions pour amendes et pénalités | 12 177.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 764.00 | 12 176.00 | 66 763.00 | 12 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 764.00 | 12 176.00 | 66 763.00 | 12 177.00 |
UG ‐ Financières | 12 177.00 | 2 148.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 64 616.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 900.00 | 8 900.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 588 126.00 | 2 588 126.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 957 846.00 | 957 846.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 181 755.00 | 181 755.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 736 627.00 | 3 727 727.00 | 8 900.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 957.00 | 95 114.00 | 121 843.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 670.00 | 2 670.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 598 226.00 | 1 598 226.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 485 186.00 | 485 186.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 243.00 | 11 243.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 45 114.00 | 45 114.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 359 396.00 | 2 237 553.00 | 121 843.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 824.00 | |||