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ADIAL

Dépôt

DénominationADIAL
Siren432207553
Cloture28/02/2019
Code du Greffe8602
Numéro de dépôt5812
Numéro de Gestion2000B01714
Code Activité2442Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt25/10/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse86430 ADRIERS
2020 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 229 996.00 89 476.00 140 521.00 1 916.00
AH Fonds commercial 152 449.00 152 449.00 152 449.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 138 828.00
AN Terrains 99 014.00 42 117.00 56 897.00 62 204.00
AP Constructions 390 913.00 246 786.00 144 127.00 158 531.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 342 673.00 792 215.00 550 458.00 286 811.00
AT Autres immobilisations corporelles 298 613.00 176 848.00 121 764.00 145 938.00
AV Immobilisations en cours 2 447.00
BF Prêts 2 200.00 2 200.00
BH Autres immobilisations financières 14 416.00 14 416.00 14 416.00
BJ TOTAL (I) 2 530 274.00 1 347 442.00 1 182 832.00 963 540.00
BL Matières premières, approvisionnements 1 535 108.00 1 535 108.00 1 087 942.00
BR Produits intermédiaires et finis 835 511.00 835 511.00 1 065 658.00
BT Marchandises 598 267.00 598 267.00 495 964.00
BX Clients et comptes rattachés 2 126 251.00 371 482.00 1 754 769.00 2 505 925.00
BZ Autres créances 313 710.00 313 710.00 246 523.00
CF Disponibilités 122 500.00 122 500.00 301 866.00
CH Charges constatées d’avance 76 734.00 76 734.00 117 618.00
CJ TOTAL (II) 5 608 082.00 371 482.00 5 236 599.00 5 821 495.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 8 138 356.00 1 718 924.00 6 419 432.00 6 785 035.00
CP Parts à moins d’un an 2 200.00
CR Parts à plus d’un an 298.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 800 000.00 800 000.00
DD Réserve légale (1) 80 000.00 80 000.00
DG Autres réserves 687 637.00 379 706.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 642 007.00 707 931.00
DJ Subventions d’investissement 15 123.00 19 620.00
DK Provisions réglementées 72 587.00 72 587.00
DL TOTAL (I) 2 297 354.00 2 059 845.00
DP Provisions pour risques 60 550.00 39 119.00
DR TOTAL (IV) 60 550.00 39 119.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 089 008.00 744 197.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 442 549.00 135 732.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 956 528.00 3 078 866.00
DY Dettes fiscales et sociales 554 041.00 718 702.00
EA Autres dettes 16 850.00 8 575.00
EB Produits constatés d’avance (2) 2 551.00
EC TOTAL (IV) 4 061 527.00 4 686 072.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 6 419 432.00 6 785 035.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3 492 860.00 4 070 379.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 287 179.00 4 178.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 5 913 417.00 7 475 437.00
FD Production vendue biens 14 322 768.00 13 679 519.00
FG Production vendue services 114 210.00 147 151.00
FJ Chiffres d’affaires nets 20 350 394.00 21 302 107.00
FM Production stockée -230 146.00 270 124.00
FN Production immobilisée 12 424.00
FO Subventions d’exploitation 1 645.00 3 331.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 63 730.00 49 233.00
FQ Autres produits 1 296.00 764.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 20 199 342.00 21 625 559.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 5 527 089.00 6 844 583.00
FT Variation de stock (marchandises) -102 303.00 -75 029.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 10 967 334.00 10 483 040.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -447 166.00 -100 181.00
FW Autres achats et charges externes 1 618 765.00 1 622 011.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 101 220.00 103 152.00
FY Salaires et traitements 1 084 949.00 1 162 517.00
FZ Charges sociales 422 941.00 464 720.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 203 796.00 155 459.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 38 672.00 61 000.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 60 550.00
GE Autres charges 21.00 3 802.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 19 475 869.00 20 725 075.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 723 473.00 900 484.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 508.00 2 160.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 39 119.00
GN Différences positives de change 2 012.00
GP Total des produits financiers (V) 42 639.00 2 160.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 39 119.00
GR Intérêts et charges assimilées 37 168.00 35 135.00
GS Différences négatives de change 22 664.00 4 686.00
GU Total des charges financières (VI) 59 832.00 78 940.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -17 193.00 -76 780.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 706 281.00 823 704.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 126 171.00 43 062.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 4 498.00 23 193.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 130 669.00 66 255.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 6 051.00 1 402.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 37.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 6 208.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 6 051.00 7 647.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 124 618.00 58 607.00
HK Impôts sur les bénéfices 188 891.00 174 380.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 20 372 650.00 21 693 973.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 19 730 642.00 20 986 042.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 642 007.00 707 931.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 17 669.00 53 047.00
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier 58 482.00 65 836.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 325 665.00 195 608.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 770 973.00 366 554.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 14 416.00 5 200.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 111 054.00 567 362.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 138 828.00 382 445.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 6 314.00 2 131 212.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 3 000.00 16 616.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 148 142.00 2 530 274.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 32 472.00 57 004.00 89 476.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 115 041.00 146 792.00 3 868.00 1 257 966.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 147 513.00 203 796.00 3 868.00 1 347 442.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3Z Total Provisions réglementées 72 587.00 72 587.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 2 200.00 2 200.00
UT Autres immobilisations financières 14 416.00 14 416.00
UX Autres créances clients 2 126 251.00 2 126 251.00
VP Divers 313 710.00 313 710.00
VS Charges constatées d’avance 76 734.00 76 436.00 298.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 533 312.00 2 518 598.00 14 714.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 287 179.00 287 179.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 801 830.00 233 162.00 568 667.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 956 528.00 1 956 528.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 554 041.00 554 041.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 459 399.00 459 399.00
8L Produits constatés d’avance 2 551.00 2 551.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 4 061 527.00 3 492 860.00 568 667.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 197 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 135 190.00