ADIAL
Dépôt
| Dénomination | ADIAL |
| Siren | 432207553 |
| Cloture | 28/02/2019 |
| Code du Greffe | 8602 |
| Numéro de dépôt | 5812 |
| Numéro de Gestion | 2000B01714 |
| Code Activité | 2442Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 86430 ADRIERS |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 229 996.00 | 89 476.00 | 140 521.00 | 1 916.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | 152 449.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 828.00 | |||
AN Terrains | 99 014.00 | 42 117.00 | 56 897.00 | 62 204.00 |
AP Constructions | 390 913.00 | 246 786.00 | 144 127.00 | 158 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 342 673.00 | 792 215.00 | 550 458.00 | 286 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 613.00 | 176 848.00 | 121 764.00 | 145 938.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 447.00 | |||
BF Prêts | 2 200.00 | 2 200.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 14 416.00 | 14 416.00 | 14 416.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 530 274.00 | 1 347 442.00 | 1 182 832.00 | 963 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 535 108.00 | 1 535 108.00 | 1 087 942.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 835 511.00 | 835 511.00 | 1 065 658.00 | |
BT Marchandises | 598 267.00 | 598 267.00 | 495 964.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 126 251.00 | 371 482.00 | 1 754 769.00 | 2 505 925.00 |
BZ Autres créances | 313 710.00 | 313 710.00 | 246 523.00 | |
CF Disponibilités | 122 500.00 | 122 500.00 | 301 866.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 76 734.00 | 76 734.00 | 117 618.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 608 082.00 | 371 482.00 | 5 236 599.00 | 5 821 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 138 356.00 | 1 718 924.00 | 6 419 432.00 | 6 785 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 298.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DG Autres réserves | 687 637.00 | 379 706.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 007.00 | 707 931.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 15 123.00 | 19 620.00 | ||
DK Provisions réglementées | 72 587.00 | 72 587.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 297 354.00 | 2 059 845.00 | ||
DP Provisions pour risques | 60 550.00 | 39 119.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 60 550.00 | 39 119.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 089 008.00 | 744 197.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 549.00 | 135 732.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 956 528.00 | 3 078 866.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 554 041.00 | 718 702.00 | ||
EA Autres dettes | 16 850.00 | 8 575.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 551.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 061 527.00 | 4 686 072.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 419 432.00 | 6 785 035.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 492 860.00 | 4 070 379.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287 179.00 | 4 178.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 913 417.00 | 7 475 437.00 | ||
FD Production vendue biens | 14 322 768.00 | 13 679 519.00 | ||
FG Production vendue services | 114 210.00 | 147 151.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 350 394.00 | 21 302 107.00 | ||
FM Production stockée | -230 146.00 | 270 124.00 | ||
FN Production immobilisée | 12 424.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 645.00 | 3 331.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 730.00 | 49 233.00 | ||
FQ Autres produits | 1 296.00 | 764.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 199 342.00 | 21 625 559.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 527 089.00 | 6 844 583.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -102 303.00 | -75 029.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 967 334.00 | 10 483 040.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -447 166.00 | -100 181.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 618 765.00 | 1 622 011.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 101 220.00 | 103 152.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 084 949.00 | 1 162 517.00 | ||
FZ Charges sociales | 422 941.00 | 464 720.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 203 796.00 | 155 459.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 672.00 | 61 000.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 550.00 | |||
GE Autres charges | 21.00 | 3 802.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 475 869.00 | 20 725 075.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 723 473.00 | 900 484.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 508.00 | 2 160.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 119.00 | |||
GN Différences positives de change | 2 012.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 42 639.00 | 2 160.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 39 119.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 37 168.00 | 35 135.00 | ||
GS Différences négatives de change | 22 664.00 | 4 686.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 59 832.00 | 78 940.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 193.00 | -76 780.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 706 281.00 | 823 704.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 171.00 | 43 062.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 498.00 | 23 193.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 669.00 | 66 255.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 051.00 | 1 402.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 208.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 051.00 | 7 647.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 618.00 | 58 607.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 188 891.00 | 174 380.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 372 650.00 | 21 693 973.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 730 642.00 | 20 986 042.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 642 007.00 | 707 931.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 669.00 | 53 047.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 58 482.00 | 65 836.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 665.00 | 195 608.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 770 973.00 | 366 554.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 416.00 | 5 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 111 054.00 | 567 362.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 828.00 | 382 445.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 314.00 | 2 131 212.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | 16 616.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 148 142.00 | 2 530 274.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 472.00 | 57 004.00 | 89 476.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115 041.00 | 146 792.00 | 3 868.00 | 1 257 966.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147 513.00 | 203 796.00 | 3 868.00 | 1 347 442.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 72 587.00 | 72 587.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 200.00 | 2 200.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 14 416.00 | 14 416.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 126 251.00 | 2 126 251.00 | ||
VP Divers | 313 710.00 | 313 710.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 76 734.00 | 76 436.00 | 298.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 533 312.00 | 2 518 598.00 | 14 714.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 179.00 | 287 179.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 830.00 | 233 162.00 | 568 667.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 956 528.00 | 1 956 528.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554 041.00 | 554 041.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 399.00 | 459 399.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 551.00 | 2 551.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 061 527.00 | 3 492 860.00 | 568 667.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 190.00 | |||