BBL INVEST
Dépôt
| Dénomination | BBL INVEST |
| Siren | 432280592 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 12306 |
| Numéro de Gestion | 2019B07710 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 249.00 | 39 684.00 | 41 565.00 | |
AP Constructions | 40 676.00 | 31 284.00 | 9 392.00 | 4 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 766.00 | 105 346.00 | 208 420.00 | 216 060.00 |
AX Avances et acomptes | 5 987.00 | 5 987.00 | ||
CU Autres participations | 84 772 750.00 | 84 772 750.00 | 30 896 208.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 11 890.00 | 11 890.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 701 800.00 | 701 800.00 | 201 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 85 928 118.00 | 188 204.00 | 85 739 914.00 | 31 318 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 570 923.00 | 1 570 923.00 | 809 777.00 | |
BZ Autres créances | 10 148 438.00 | 10 148 438.00 | 8 821 626.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 080.00 | |||
CF Disponibilités | 387.00 | 387.00 | 69 050.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 104 438.00 | 104 438.00 | 26 916.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 824 186.00 | 11 824 186.00 | 9 770 448.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 866 559.00 | 866 559.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 618 864.00 | 188 204.00 | 98 430 660.00 | 41 088 524.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 993 920.00 | 1 969 920.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 764 400.00 | 3 526 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 196 992.00 | 196 992.00 | ||
DH Report à nouveau | 7 292 306.00 | 2 661 754.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 282 102.00 | 4 630 552.00 | ||
DK Provisions réglementées | 263 932.00 | |||
DL TOTAL (I) | 11 229 448.00 | 12 985 618.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 999 900.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 034 721.00 | 10 002 400.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 948 467.00 | 14 369 235.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 961.00 | 368 798.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 631 067.00 | 348 727.00 | ||
EA Autres dettes | 13 846.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 87 201 212.00 | 28 102 906.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 430 660.00 | 41 088 524.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 515 898.00 | 21 239 462.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 157 306.00 | 4 157 306.00 | 1 938 160.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 157 306.00 | 4 157 306.00 | 1 938 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 077 588.00 | 27 278.00 | ||
FQ Autres produits | 40.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 234 935.00 | 1 965 443.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 311 207.00 | 967 715.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 768.00 | 30 878.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 272 649.00 | 989 740.00 | ||
FZ Charges sociales | 520 014.00 | 427 687.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 238 111.00 | 34 047.00 | ||
GE Autres charges | 898 336.00 | 19.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 267 085.00 | 2 450 085.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -32 151.00 | -484 642.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 049 615.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 318.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 321 428.00 | |||
GN Différences positives de change | 63.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 500.00 | 106 963.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 323 991.00 | 5 159 896.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 43 276.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 035.00 | 246 554.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 519 961.00 | 84.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 555 879.00 | 289 914.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 231 888.00 | 4 869 982.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 264 039.00 | 4 385 339.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 174.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 174.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 489.00 | 44 495.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 806 332.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 214 366.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 192 187.00 | 44 495.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 092 013.00 | -44 495.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 073 949.00 | -289 708.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 659 100.00 | 7 125 339.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 941 203.00 | 2 494 786.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 282 102.00 | 4 630 552.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 609.00 | 44 640.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 991.00 | 65 437.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 473 972.00 | 53 012 468.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 805 573.00 | 53 122 545.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 249.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 360 429.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 85 486 440.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 928 118.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 609.00 | 3 075.00 | 39 684.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 924.00 | 61 706.00 | 136 630.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 533.00 | 64 781.00 | 176 314.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 263 932.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 263 932.00 | 263 932.00 | ||
06 aucun libellé | 11 890.00 | 11 890.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 920.00 | 6 920.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 382 884.00 | 1 370 994.00 | 11 890.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 382 884.00 | 263 932.00 | 1 370 994.00 | 275 822.00 |
UG ‐ Financières | 1 321 428.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 214 366.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 701 800.00 | 701 800.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 570 923.00 | 1 570 923.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 153 741.00 | 1 153 741.00 | ||
VB T. V. A. | 85 097.00 | 85 097.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 909 356.00 | 8 909 356.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244.00 | 244.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 104 438.00 | 104 438.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 525 599.00 | 12 525 599.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 178 592.00 | 3 178 592.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 856 128.00 | 12 170 814.00 | 29 635 314.00 | 12 050 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 961.00 | 586 961.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 242 101.00 | 242 101.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 281.00 | 105 281.00 | ||
VW T.V.A. | 250 583.00 | 250 583.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 261.00 | 30 261.00 | ||
VI Groupe et associés | 28 951 303.00 | 28 951 303.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 201 212.00 | 45 515 898.00 | 29 635 314.00 | 12 050 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 029 700.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 889 608.00 | |||