SOCIETE THONONAISE DE RESTAURATION ET SERVICES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE THONONAISE DE RESTAURATION ET SERVICES |
| Siren | 432503175 |
| Cloture | 31/08/2019 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | B2019/007069 |
| Numéro de Gestion | 2000B00325 |
| Code Activité | 5621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 00 |
| Durée exercice n-1 | -1 |
| Date de dépôt | 26/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74200 THONON-LES-BAINS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 343.00 | 343.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 957.00 | 44 541.00 | 43 416.00 | 48 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 756.00 | 39 350.00 | 16 406.00 | 24 035.00 |
BF Prêts | 7 582.00 | 7 582.00 | 5 147.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | 520.00 | 520.00 | |
BJ TOTAL (I) | 152 158.00 | 84 234.00 | 67 924.00 | 78 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 255.00 | 32 255.00 | 27 195.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 196 906.00 | 31 590.00 | 1 165 316.00 | 1 061 594.00 |
BZ Autres créances | 549 270.00 | 549 270.00 | 341 657.00 | |
CF Disponibilités | 10 303.00 | 10 303.00 | 18 605.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 788 733.00 | 31 590.00 | 1 757 144.00 | 1 449 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 891.00 | 115 824.00 | 1 825 066.00 | 1 527 605.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 008.00 | -174 326.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 898.00 | 69 468.00 | ||
DL TOTAL (I) | 133 890.00 | -60 859.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616.00 | 664.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 027 457.00 | 984 815.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 550.00 | 205 167.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 215 888.00 | 217 743.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 666.00 | |||
EA Autres dettes | 110 858.00 | 100 000.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 807.00 | 79 408.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 691 177.00 | 1 588 463.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 066.00 | 1 527 605.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 964.00 | 1 964.00 | 2 596.00 | |
FD Production vendue biens | 318 342.00 | 318 342.00 | 270 367.00 | |
FG Production vendue services | 1 686 184.00 | 1 686 184.00 | 1 573 370.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 006 490.00 | 2 006 490.00 | 1 846 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 185.00 | 21 411.00 | ||
FQ Autres produits | 1 069.00 | 36 916.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 026 744.00 | 1 904 660.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 610 604.00 | 557 405.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 059.00 | -4 222.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 458 486.00 | 481 772.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 304.00 | 22 092.00 | ||
FY Salaires et traitements | 574 720.00 | 542 889.00 | ||
FZ Charges sociales | 182 427.00 | 197 177.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 344.00 | 22 348.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 467.00 | 10 716.00 | ||
GE Autres charges | 42 844.00 | 37 065.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 940 137.00 | 1 867 241.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 86 607.00 | 37 419.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 385.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 539.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 385.00 | 3 539.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 194.00 | 1 369.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 194.00 | 1 369.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 191.00 | 2 169.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 86 798.00 | 39 588.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 219.00 | 3 527.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -11 319.00 | -33 406.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 027 129.00 | 1 908 199.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 933 231.00 | 1 838 731.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 898.00 | 69 468.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 343.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 435.00 | 9 278.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 667.00 | 2 435.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 444.00 | 11 713.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 343.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 143 713.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 102.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 152 158.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 343.00 | 343.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 548.00 | 22 344.00 | 83 892.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 891.00 | 22 344.00 | 84 234.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 18 740.00 | 25 467.00 | 12 617.00 | 31 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 740.00 | 25 467.00 | 12 617.00 | 31 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 740.00 | 25 467.00 | 12 617.00 | 31 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 25 467.00 | 12 617.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 7 582.00 | 7 582.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | 520.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 33 327.00 | 33 327.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 163 578.00 | 1 163 578.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 847.00 | 4 847.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 382.00 | 1 382.00 | ||
VB T. V. A. | 38 831.00 | 38 831.00 | ||
VC Groupe et associés | 500 748.00 | 396 994.00 | 103 754.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 462.00 | 3 462.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 754 277.00 | 1 642 421.00 | 111 856.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 616.00 | 124.00 | 492.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 550.00 | 236 550.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 72 859.00 | 72 859.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 684.00 | 62 684.00 | ||
VW T.V.A. | 67 138.00 | 67 138.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 207.00 | 13 207.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 858.00 | 110 858.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 99 807.00 | 99 807.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 720.00 | 663 227.00 | 492.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175.00 | |||
