ALMERYS
Dépôt
| Dénomination | ALMERYS |
| Siren | 432701639 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 11958 |
| Numéro de Gestion | 2000B01541 |
| Code Activité | 6311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63100 CLERMONT-FERRAND |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 013 797.00 | 27 645 903.00 | 7 367 893.00 | 4 888 026.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 209 682.00 | 4 209 682.00 | 3 670 019.00 | |
AP Constructions | 1 216 068.00 | 265 818.00 | 950 250.00 | 1 068 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 223 867.00 | 3 668 708.00 | 555 159.00 | 1 166 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 772 898.00 | 2 629 910.00 | 1 142 988.00 | 1 294 697.00 |
AV Immobilisations en cours | 274 208.00 | 274 208.00 | 26 895.00 | |
CU Autres participations | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 211 197.00 | 1 211 197.00 | 907 811.00 | |
BJ TOTAL (I) | 49 938 716.00 | 34 210 339.00 | 15 728 377.00 | 13 039 174.00 |
BP En cours de production de services | 324 130.00 | 324 130.00 | 146 813.00 | |
BT Marchandises | 6 725.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 17 441 176.00 | 451 552.00 | 16 989 624.00 | 11 571 281.00 |
BZ Autres créances | 8 906 201.00 | 54 071.00 | 8 852 130.00 | 7 704 769.00 |
CF Disponibilités | 31 110 289.00 | 31 110 289.00 | 18 337 484.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 157 136.00 | 1 157 136.00 | 881 091.00 | |
CJ TOTAL (II) | 58 938 932.00 | 505 623.00 | 58 433 309.00 | 38 848 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 877 648.00 | 34 715 962.00 | 74 161 686.00 | 51 887 337.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 186.00 | 33 186.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 242 613.00 | 1 976 535.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 713 131.00 | 2 166 078.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 032 930.00 | 4 219 799.00 | ||
DP Provisions pour risques | 962 065.00 | 1 075 732.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 962 065.00 | 1 075 732.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 398 359.00 | 3 009 558.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 534.00 | 361 968.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 833.00 | 140 833.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 806 126.00 | 11 171 164.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 925 196.00 | 6 022 744.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 159 347.00 | 1 049 369.00 | ||
EA Autres dettes | 40 010 074.00 | 24 615 588.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 364 221.00 | 220 581.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 69 166 692.00 | 46 591 806.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 161 686.00 | 51 887 337.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 47 879.00 | -2 796.00 | 45 083.00 | 38 224.00 |
FG Production vendue services | 60 097 361.00 | 80 155.00 | 60 177 516.00 | 56 039 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 145 240.00 | 77 359.00 | 60 222 599.00 | 56 078 040.00 |
FM Production stockée | 177 317.00 | 64 178.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 787 361.00 | 1 404 398.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 335 505.00 | 28 875.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 241 300.00 | 590 906.00 | ||
FQ Autres produits | 500.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 62 764 582.00 | 58 166 397.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 669.00 | 34 492.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 6 725.00 | 994.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 38 522 224.00 | 32 668 104.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 957 281.00 | 1 076 332.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 717 576.00 | 12 866 474.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 274 744.00 | 5 450 194.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 227 349.00 | 3 842 149.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 187 270.00 | 2 112.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 127 633.00 | 197 924.00 | ||
GE Autres charges | 556 742.00 | 433 973.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 61 659 213.00 | 56 572 747.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 105 368.00 | 1 593 650.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | 20.00 | ||
GN Différences positives de change | 43.00 | 154.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 46.00 | 173.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 47 349.00 | 44 229.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 457.00 | 1 390.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 48 806.00 | 45 619.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -48 760.00 | -45 446.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 056 608.00 | 1 548 205.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 505.00 | 140 099.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 276 920.00 | 18 778.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 131 059.00 | 30 900.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415 484.00 | 189 778.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 242.00 | 230 397.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 441 105.00 | 52 644.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 597.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481 943.00 | 283 040.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 459.00 | -93 263.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 207 635.00 | 186 361.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -930 617.00 | -897 497.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 180 112.00 | 58 356 348.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 466 981.00 | 56 190 271.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 713 131.00 | 2 166 078.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 158 534.00 | 9 699 248.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 487 074.00 | 650 004.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 922 811.00 | 366 157.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 568 419.00 | 10 715 409.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 399 541.00 | 232 763.00 | 39 225 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 895.00 | 623 143.00 | 9 487 041.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 62 770.00 | 1 226 197.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 426 436.00 | 918 676.00 | 49 938 716.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 598 489.00 | 2 172 827.00 | 125 413.00 | 27 645 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 930 756.00 | 1 054 318.00 | 420 638.00 | 6 564 436.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 529 245.00 | 3 227 145.00 | 546 051.00 | 34 210 339.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 962 065.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 075 732.00 | 127 633.00 | 241 300.00 | 962 065.00 |
6T Sur comptes clients | 264 282.00 | 187 270.00 | 451 552.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 175 533.00 | 9 597.00 | 131 059.00 | 54 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 439 815.00 | 196 867.00 | 131 059.00 | 505 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 515 547.00 | 324 500.00 | 372 359.00 | 1 467 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 314 903.00 | 241 300.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 9 597.00 | 131 059.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 211 197.00 | 1 211 197.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 358 130.00 | 358 130.00 | ||
UX Autres créances clients | 17 083 046.00 | 17 083 046.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 322.00 | 10 322.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 44 474.00 | 44 474.00 | ||
VB T. V. A. | 1 806 799.00 | 1 806 799.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 694 030.00 | 4 694 030.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 350 576.00 | 2 350 576.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 157 136.00 | 1 157 136.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 715 710.00 | 27 504 513.00 | 1 211 197.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 127 102.00 | 2 127 102.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 271 257.00 | 528 978.00 | 1 742 279.00 | 1 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340 912.00 | 90 912.00 | 250 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 806 126.00 | 13 806 126.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 615 270.00 | 1 615 270.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 332 008.00 | 1 332 008.00 | ||
VW T.V.A. | 3 249 109.00 | 3 249 109.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728 809.00 | 728 809.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 159 347.00 | 2 159 347.00 | ||
VI Groupe et associés | 21 622.00 | 21 622.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 010 074.00 | 40 010 074.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 364 221.00 | 364 221.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 025 859.00 | 66 033 580.00 | 1 992 279.00 | 1 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 509 990.00 | |||