MEDIPREMA
Dépôt
| Dénomination | MEDIPREMA |
| Siren | 432772614 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 8402 |
| Numéro de Gestion | 2005B00764 |
| Code Activité | 3250A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37310 TAUXIGNY |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 491 001.00 | 2 202 840.00 | 288 161.00 | 357 201.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 664.00 | 49 706.00 | 17 958.00 | 15 814.00 |
AH Fonds commercial | 2 760 558.00 | 2 760 558.00 | 2 760 558.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 705 735.00 | 1 302 948.00 | 402 787.00 | 484 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822 500.00 | 707 772.00 | 114 729.00 | 123 564.00 |
CU Autres participations | 1 222 479.00 | 1 046 166.00 | 176 313.00 | 529 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 489.00 | 78 489.00 | 78 489.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 148 427.00 | 5 309 432.00 | 3 838 995.00 | 4 349 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 461 418.00 | 552 234.00 | 909 184.00 | 989 113.00 |
BN En cours de production de biens | 304 843.00 | 304 843.00 | 298 376.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 363 398.00 | 1 363 398.00 | 1 308 766.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 333 118.00 | 167 975.00 | 2 165 143.00 | 1 913 978.00 |
BZ Autres créances | 2 093 614.00 | 2 093 614.00 | 1 761 149.00 | |
CF Disponibilités | 1 615 887.00 | 1 615 887.00 | 314 509.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 93 762.00 | 93 762.00 | 85 500.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 266 041.00 | 720 209.00 | 8 545 832.00 | 6 671 392.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 665.00 | 665.00 | 592.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 415 132.00 | 6 029 641.00 | 12 385 491.00 | 11 021 299.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 255 000.00 | 3 255 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 748 781.00 | 748 781.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 325 500.00 | 325 500.00 | ||
DG Autres réserves | 2 412 663.00 | 2 412 663.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 387 420.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -399 401.00 | -1 387 420.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 16 781.00 | 51 381.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 971 904.00 | 5 405 904.00 | ||
DN Avances conditionnées | 118 000.00 | |||
DO TOTAL (II) | 118 000.00 | |||
DP Provisions pour risques | 2 000 747.00 | 2 018 294.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 000 747.00 | 2 018 294.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 360 764.00 | 1 024 920.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 125 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 754.00 | 1 140 765.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920 118.00 | 731 284.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 591 254.00 | 502 798.00 | ||
EA Autres dettes | 1 361 289.00 | 71 384.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 293 178.00 | 3 596 152.00 | ||
ED (V) | 1 662.00 | 949.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 385 491.00 | 11 021 299.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 50 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 192 211.00 | |||
FD Production vendue biens | 3 978 865.00 | 2 093 097.00 | 6 071 961.00 | 5 379 993.00 |
FG Production vendue services | 1 660 382.00 | 223 315.00 | 1 883 698.00 | 1 278 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 639 247.00 | 2 316 412.00 | 7 955 659.00 | 6 850 205.00 |
FM Production stockée | 61 098.00 | 156 313.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 961.00 | 13 852.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 292 683.00 | 222 983.00 | ||
FQ Autres produits | 1 180.00 | 21 261.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 314 582.00 | 7 264 614.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 837.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 447 171.00 | 2 143 525.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 185.00 | -4 054.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 189 297.00 | 2 259 809.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 102 284.00 | 137 822.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 584 744.00 | 1 574 531.00 | ||
FZ Charges sociales | 536 612.00 | 549 135.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 208 771.00 | 249 568.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 138 201.00 | 67 024.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 99 745.00 | 40 869.00 | ||
GE Autres charges | 2 257.00 | 13 798.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 311 103.00 | 7 032 026.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 478.00 | 232 588.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 59.00 | 419.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 645.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 578.00 | 22 065.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 637.00 | 60 129.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 353 769.00 | 592.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 231.00 | 26 581.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 948.00 | 11 632.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 381 948.00 | 38 806.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -380 311.00 | 21 323.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -376 833.00 | 253 911.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 524.00 | 1 371 487.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 600.00 | 285 969.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 942.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 124.00 | 1 665 399.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 342.00 | 79 520.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 315 274.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 342.00 | 3 394 794.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 218.00 | -1 729 395.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -75 650.00 | -88 064.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 358 343.00 | 8 990 141.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 757 743.00 | 10 377 562.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -399 401.00 | -1 387 420.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 491 001.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 820 184.00 | 8 038.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 484 717.00 | 43 518.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300 969.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 096 870.00 | 51 556.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 491 001.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 828 222.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 528 235.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 300 969.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 148 427.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 133 800.00 | 69 040.00 | 2 202 840.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 812.00 | 5 894.00 | 49 706.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 876 881.00 | 133 838.00 | 2 010 719.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 054 494.00 | 208 772.00 | 4 263 266.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 140 614.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 1 257.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 858 875.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 018 294.00 | 100 410.00 | 117 957.00 | 2 000 747.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 046 166.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 472 490.00 | 79 743.00 | 552 234.00 | |
6T Sur comptes clients | 157 827.00 | 58 457.00 | 48 309.00 | 167 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 323 379.00 | 491 305.00 | 48 309.00 | 1 766 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 341 673.00 | 591 715.00 | 166 266.00 | 3 767 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 237 946.00 | 166 266.00 | ||
UG ‐ Financières | 353 769.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 78 489.00 | 78 489.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 179 377.00 | 179 377.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 153 741.00 | 2 153 741.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 22 311.00 | 22 311.00 | ||
VB T. V. A. | 224 151.00 | 224 151.00 | ||
VP Divers | 13 576.00 | 13 576.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 799 891.00 | 1 799 891.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 684.00 | 33 684.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 93 762.00 | 93 762.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 598 983.00 | 4 341 118.00 | 257 866.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 360 764.00 | 509 724.00 | 851 040.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920 118.00 | 1 920 118.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 182 820.00 | 182 820.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 159.00 | 175 159.00 | ||
VW T.V.A. | 129 813.00 | 129 813.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 462.00 | 103 462.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 361 289.00 | 1 361 289.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 283 424.00 | 4 432 384.00 | 851 040.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 382 494.00 | |||