T.P. D'OC
Dépôt
| Dénomination | T.P. D'OC |
| Siren | 432959773 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2020/004954 |
| Numéro de Gestion | 2000B01847 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/03/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31130 FLOURENS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 288.00 | 48 379.00 | 5 909.00 | 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 127 844.00 | 750 718.00 | 377 126.00 | 525 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 367.00 | 476 554.00 | 115 813.00 | 149 332.00 |
BF Prêts | 8 156.00 | 8 156.00 | 12 563.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 674.00 | 4 674.00 | 7 199.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 787 330.00 | 1 275 651.00 | 511 678.00 | 694 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 332.00 | 66 332.00 | 56 076.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 488.00 | 488.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 534 124.00 | 53 433.00 | 2 480 691.00 | 2 404 693.00 |
BZ Autres créances | 100 606.00 | 100 606.00 | 99 517.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 928.00 | 36 928.00 | 29 649.00 | |
CF Disponibilités | 665 954.00 | 665 954.00 | 693 557.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 47 326.00 | 47 326.00 | 9 294.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 451 758.00 | 53 433.00 | 3 398 325.00 | 3 292 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 239 087.00 | 1 329 084.00 | 3 910 003.00 | 3 987 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 156.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | ||
DG Autres réserves | 1 435 924.00 | 1 362 494.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 545.00 | 298 429.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 847 668.00 | 1 817 124.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 311.00 | 572 024.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 619.00 | 840 641.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 783 823.00 | 746 200.00 | ||
EA Autres dettes | 10 582.00 | 11 733.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 062 335.00 | 2 170 599.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 910 003.00 | 3 987 722.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 792 174.00 | 1 777 392.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 914.00 | 914.00 | 1 313.00 | |
FG Production vendue services | 9 468 605.00 | 9 468 605.00 | 10 099 259.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 469 519.00 | 9 469 519.00 | 10 100 572.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 4 217.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 190.00 | 152 876.00 | ||
FQ Autres produits | 2 739.00 | 4 614.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 552 448.00 | 10 262 279.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 729 231.00 | 2 937 463.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 256.00 | -4 759.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 818 063.00 | 4 336 647.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 135 312.00 | 116 576.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 429 061.00 | 1 398 983.00 | ||
FZ Charges sociales | 852 594.00 | 815 855.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 260 025.00 | 238 031.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 433.00 | |||
GE Autres charges | 1 063.00 | 892.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 215 092.00 | 9 893 121.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 337 355.00 | 369 158.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | 133.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 282.00 | 3.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 285.00 | 136.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 245.00 | 3 186.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 245.00 | 3 186.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 959.00 | -3 050.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 335 396.00 | 366 108.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 600.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 300.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 900.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 612.00 | 4 937.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 823.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 939.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 612.00 | 6 699.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 612.00 | 36 201.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 77 239.00 | 103 880.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 553 733.00 | 10 305 315.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 298 188.00 | 10 006 885.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 545.00 | 298 429.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 628.00 | 11 300.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 70 029.00 | 76 277.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 190.00 | 99 443.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 505.00 | 7 538.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 650 185.00 | 76 162.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 762.00 | 4 160.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 718 452.00 | 87 859.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 754.00 | 54 288.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 135.00 | 1 720 212.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 11 093.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 093.00 | 12 830.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 982.00 | 1 787 330.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 811.00 | 568.00 | 48 379.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 706.00 | 251 567.00 | 1 227 273.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023 516.00 | 252 135.00 | 1 275 651.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 53 433.00 | 53 433.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 433.00 | 53 433.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 53 433.00 | 53 433.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 8 156.00 | 8 156.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 674.00 | 4 674.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 64 119.00 | 64 119.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 470 004.00 | 2 470 004.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 522.00 | 1 522.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 50 676.00 | 50 676.00 | ||
VB T. V. A. | 42 052.00 | 42 052.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 356.00 | 6 356.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 47 326.00 | 47 326.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 694 886.00 | 2 690 212.00 | 4 674.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 311.00 | 164 150.00 | 270 160.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 619.00 | 833 619.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 137 324.00 | 137 324.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 200.00 | 121 200.00 | ||
VW T.V.A. | 504 270.00 | 504 270.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 029.00 | 21 029.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 582.00 | 10 582.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 062 335.00 | 1 792 174.00 | 270 160.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 300.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 966.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 225 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 203 012.00 | 322 643.00 | ||
YT Sous‐traitance | 1 491 533.00 | 1 960 162.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 149 882.00 | 1 106 722.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 358 024.00 | 420 397.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 702.00 | 31 744.00 | ||
ST Autres comptes | 782 923.00 | 817 621.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 818 063.00 | 4 336 647.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 3 273.00 | 7 869.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 132 039.00 | 108 707.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 135 312.00 | 116 576.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 729 591.00 | 1 967 365.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 041 433.00 | 1 281 048.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | |||