ADENTIS
Dépôt
| Dénomination | ADENTIS |
| Siren | 433242351 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 26558 |
| Numéro de Gestion | 2012B03656 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 Boulogne-Billancourt |
2020
2019 2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 2 054 690.00 | 328 228.00 | 1 726 462.00 | 1 726 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 007.00 | 161 246.00 | 141 760.00 | 161 517.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
BF Prêts | 32 131.00 | 32 131.00 | 32 131.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 270 753.00 | 270 753.00 | 437 018.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 160 581.00 | 489 474.00 | 3 671 106.00 | 2 357 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 823 332.00 | 342 477.00 | 2 480 856.00 | 1 461 953.00 |
BZ Autres créances | 922 406.00 | 26 598.00 | 895 808.00 | 2 741 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | |||
CF Disponibilités | 675 783.00 | 675 783.00 | 280 472.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 803.00 | 15 803.00 | 55 216.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 437 324.00 | 369 075.00 | 4 068 249.00 | 6 039 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 597 904.00 | 858 549.00 | 7 739 356.00 | 8 396 266.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 222 550.00 | 222 550.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 178 157.00 | 1 178 157.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 22 255.00 | 18 349.00 | ||
DG Autres réserves | 252 288.00 | 252 288.00 | ||
DH Report à nouveau | 128 809.00 | 143 121.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 747 402.00 | 1 391 660.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 551 462.00 | 3 206 125.00 | ||
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 353 495.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 353 495.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 835.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 644 173.00 | 1 355 466.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 069 013.00 | 3 112 547.00 | ||
EA Autres dettes | 419 707.00 | 276 634.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 164.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 132 894.00 | 4 836 646.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 739 356.00 | 8 396 266.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 17 440 437.00 | 14 500.00 | 17 454 937.00 | 19 128 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 440 437.00 | 14 500.00 | 17 454 937.00 | 19 128 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 533 573.00 | 521 454.00 | ||
FQ Autres produits | 2 289.00 | 63.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 990 799.00 | 19 650 056.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 648 638.00 | 2 818 236.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 447 038.00 | 553 285.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 668 877.00 | 9 908 434.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 677 378.00 | 3 909 163.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 886.00 | 43 142.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 276.00 | 396 335.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 69 000.00 | 220 900.00 | ||
GE Autres charges | 1 315.00 | 709.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 580 408.00 | 17 850 205.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 410 391.00 | 1 799 850.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 163.00 | 317.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 163.00 | 317.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 611.00 | 28 438.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 611.00 | 28 438.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 449.00 | -28 121.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 387 942.00 | 1 771 730.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 568.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 2 288.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 251.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 150 107.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 272.00 | 133 485.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 588.00 | 30 863.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 290.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 860.00 | 195 639.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 360.00 | -45 532.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 226 229.00 | 111 675.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 378 951.00 | 222 863.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 995 462.00 | 19 800 479.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 248 059.00 | 18 408 820.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 747 402.00 | 1 391 660.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 054 690.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 878.00 | 20 129.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469 149.00 | 1 500 343.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 806 717.00 | 1 520 471.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 054 690.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 303 007.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 166 608.00 | 1 802 884.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 166 608.00 | 4 160 581.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 361.00 | 39 886.00 | 161 246.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 361.00 | 39 886.00 | 161 246.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 55 000.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 353 495.00 | 69 000.00 | 367 495.00 | 55 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 328 228.00 | 328 228.00 | ||
6T Sur comptes clients | 474 825.00 | 28 276.00 | 160 625.00 | 342 477.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 598.00 | 26 598.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 829 651.00 | 28 276.00 | 160 625.00 | 697 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 183 146.00 | 97 276.00 | 528 120.00 | 752 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 97 276.00 | 528 120.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
UP Prêts | 32 131.00 | 32 131.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 270 753.00 | 270 753.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 359 310.00 | 359 310.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 464 022.00 | 2 464 022.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 188.00 | 8 188.00 | ||
VB T. V. A. | 291 533.00 | 291 533.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 85 989.00 | 85 989.00 | ||
VP Divers | 206 231.00 | 206 231.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 465.00 | 330 465.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 803.00 | 15 803.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 564 426.00 | 5 564 426.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 644 173.00 | 1 644 173.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 784 981.00 | 784 981.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 119 098.00 | 1 119 098.00 | ||
VW T.V.A. | 1 091 565.00 | 1 091 565.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 370.00 | 73 370.00 | ||
VI Groupe et associés | 168 917.00 | 168 917.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 790.00 | 250 790.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 132 894.00 | 5 132 894.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 835.00 | |||