DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT FRANCE
Dépôt
| Dénomination | DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT FRANCE |
| Siren | 433270964 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 34169 |
| Numéro de Gestion | 2000B17324 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 853.00 | 112 853.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 66 118.00 | 66 118.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 178 972.00 | 178 972.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 945 376.00 | 1 945 376.00 | 481 773.00 | |
BZ Autres créances | 51 829.00 | 51 829.00 | 355.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 693 913.00 | 714 292.00 | 979 621.00 | 2 246.00 |
CF Disponibilités | 3 569 860.00 | 3 569 860.00 | 4 093 709.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 752.00 | 4 752.00 | 3 007.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 265 730.00 | 714 292.00 | 6 551 437.00 | 4 581 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 444 701.00 | 893 264.00 | 6 551 437.00 | 4 581 090.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 772 056.00 | 540 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 234 290.00 | 572 710.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 411 874.00 | 1 836 102.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 110 885.00 | 75 771.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 583 105.00 | 3 078 584.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747.00 | 694.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 320.00 | 47 658.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 498 512.00 | 812 627.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 926 525.00 | 633 526.00 | ||
EA Autres dettes | 41 229.00 | 8 001.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 968 333.00 | 1 502 506.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 551 437.00 | 4 581 090.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 968 333.00 | 1 502 506.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 694.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 501 320.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 271 372.00 | 6 271 372.00 | 4 528 892.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 271 372.00 | 6 271 372.00 | 4 528 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 728.00 | 14 747.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | 149.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 308 111.00 | 4 543 788.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 226 410.00 | 2 920 937.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 267 785.00 | 192 768.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 460 792.00 | 1 085 883.00 | ||
FZ Charges sociales | 637 821.00 | 466 586.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 530.00 | |||
GE Autres charges | 4.00 | 172.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 594 342.00 | 4 666 346.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 713 769.00 | -122 558.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 316.00 | 354 352.00 | ||
GN Différences positives de change | 265.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 12 316.00 | 354 617.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 917.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 39 234.00 | |||
GS Différences négatives de change | 2 744.00 | 1 016.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 662.00 | 40 251.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 654.00 | 314 367.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 715 423.00 | 191 809.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 135.00 | 12 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 046 462.00 | 253.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 116 596.00 | 12 253.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 234.00 | 12 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 943.00 | 100.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 153.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 331.00 | 12 100.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 013 265.00 | 153.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 461.00 | 62 511.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 507 343.00 | 53 681.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 437 023.00 | 4 910 658.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 326 139.00 | 4 834 887.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 110 885.00 | 75 771.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | 102 367.00 | 79 514.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 000.00 | 22 853.00 | 112 853.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 758.00 | 27 086.00 | 3 725.00 | 66 118.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 758.00 | 49 939.00 | 3 725.00 | 178 972.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 945 376.00 | 1 945 376.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 829.00 | 51 829.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 752.00 | 4 752.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 001 956.00 | 2 001 956.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 747.00 | 747.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 498 512.00 | 1 498 512.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 926 525.00 | 926 525.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542 549.00 | 542 549.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 968 333.00 | 2 968 333.00 | ||