DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT FRANCE
Dépôt
| Dénomination | DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT FRANCE |
| Siren | 433270964 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 56296 |
| Numéro de Gestion | 2000B17324 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 853.00 | 112 853.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 66 118.00 | 66 118.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 178 972.00 | 178 972.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 347 202.00 | 1 347 202.00 | 1 945 376.00 | |
BZ Autres créances | 62 721.00 | 62 721.00 | 51 829.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 671 323.00 | 698 293.00 | 973 030.00 | 979 621.00 |
CF Disponibilités | 3 289 874.00 | 3 289 874.00 | 3 569 860.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 069.00 | 6 069.00 | 4 752.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 377 189.00 | 698 293.00 | 5 678 895.00 | 6 551 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 556 160.00 | 877 265.00 | 5 678 895.00 | 6 551 437.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 772 056.00 | 772 056.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 234 290.00 | 1 234 290.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 77 206.00 | 54 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 499 553.00 | 411 874.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 672.00 | 1 110 885.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 568 433.00 | 3 583 105.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 335.00 | 747.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 320.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 102.00 | 1 498 512.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 904 788.00 | 926 525.00 | ||
EA Autres dettes | 5 237.00 | 41 229.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 110 463.00 | 2 968 333.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 678 895.00 | 6 551 437.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 110 463.00 | 2 968 333.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 335.00 | 747.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 764 049.00 | 5 764 049.00 | 6 271 372.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 764 049.00 | 5 764 049.00 | 6 271 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 728.00 | |||
FQ Autres produits | 4.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 764 052.00 | 6 308 111.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 327 375.00 | 3 226 410.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 253 431.00 | 267 785.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 541 136.00 | 1 460 792.00 | ||
FZ Charges sociales | 638 960.00 | 637 821.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 530.00 | |||
GE Autres charges | 8.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 760 910.00 | 5 594 342.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 142.00 | 713 769.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 42.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 590.00 | 12 316.00 | ||
GN Différences positives de change | 77.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 22 708.00 | 12 316.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 591.00 | 7 917.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 681.00 | 2 744.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 272.00 | 10 662.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 14 436.00 | 1 654.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 17 579.00 | 715 423.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 293.00 | 70 135.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 215.00 | 1 046 462.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 508.00 | 1 116 596.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 385.00 | 3 234.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 943.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 153.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 385.00 | 103 331.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 123.00 | 1 013 265.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 374.00 | 110 461.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 507 343.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 796 269.00 | 7 437 023.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 810 941.00 | 6 326 139.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 672.00 | 1 110 885.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 853.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 118.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 972.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 853.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 118.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 178 972.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 853.00 | 112 853.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 118.00 | 66 118.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 972.00 | 178 972.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 347 202.00 | 1 347 202.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 721.00 | 62 721.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 069.00 | 6 069.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415 991.00 | 1 415 991.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 335.00 | 1 335.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 102.00 | 1 199 102.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 904 788.00 | 904 788.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 237.00 | 5 237.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 110 463.00 | 2 110 463.00 | ||