DISTRINORD GAZ
Dépôt
| Dénomination | DISTRINORD GAZ |
| Siren | 433325479 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2019/006263 |
| Numéro de Gestion | 2006B00404 |
| Code Activité | 4612B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80000 AMIENS |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 609.00 | 5 609.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 976.00 | 5 089.00 | 8 887.00 | 2 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 626.00 | 64 132.00 | 6 494.00 | 8 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 369.00 | 2 369.00 | 2 378.00 | |
BJ TOTAL (I) | 92 580.00 | 74 831.00 | 17 750.00 | 13 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 804.00 | 26 804.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 6 992.00 | 6 992.00 | 504.00 | |
BZ Autres créances | 3 208 782.00 | 3 208 782.00 | 2 880 429.00 | |
CF Disponibilités | 227 729.00 | 227 729.00 | 191 427.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 648.00 | 10 648.00 | 15 234.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 480 955.00 | 3 480 955.00 | 3 087 594.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 573 535.00 | 74 831.00 | 3 498 705.00 | 3 100 685.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 197 000.00 | 197 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 19 700.00 | 19 700.00 | ||
DG Autres réserves | 598 710.00 | 475 205.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 888.00 | 296 239.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 140 298.00 | 988 144.00 | ||
DP Provisions pour risques | 45 500.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 45 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 45 500.00 | 45 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 904.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 525.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 012.00 | 564 331.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 555 029.00 | 1 378 185.00 | ||
EA Autres dettes | 46 962.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 312 907.00 | 2 067 041.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 498 705.00 | 3 100 685.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 7 502 273.00 | 7 502 273.00 | 7 286 262.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 502 273.00 | 7 502 273.00 | 7 286 262.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 12 722.00 | 24 917.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 318.00 | 170 924.00 | ||
FQ Autres produits | 18.00 | 28 901.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 536 331.00 | 7 511 004.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 096 133.00 | 2 142 979.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 79 860.00 | 150 876.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 587 849.00 | 3 442 334.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 397 811.00 | 1 387 373.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 221.00 | 11 451.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 500.00 | |||
GE Autres charges | 420.00 | 27 049.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 166 294.00 | 7 207 563.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 370 037.00 | 303 442.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 370 037.00 | 303 442.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 439.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 439.00 | 1.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 689.00 | 2 897.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 822.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 689.00 | 3 719.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 750.00 | -3 718.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 630.00 | 41 197.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 270.00 | -37 712.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 566 771.00 | 7 511 005.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 241 883.00 | 7 214 766.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 888.00 | 296 239.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 609.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 536.00 | 8 066.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 378.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 523.00 | 8 066.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 609.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 84 602.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 9.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9.00 | 2 369.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9.00 | 92 580.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 609.00 | 5 609.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 823.00 | 3 397.00 | -1.00 | 69 222.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 432.00 | 3 397.00 | -1.00 | 74 831.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 45 500.00 | 45 500.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 500.00 | 45 500.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 45 500.00 | 45 500.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 369.00 | 2 369.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 992.00 | 6 992.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 35 200.00 | 35 200.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 134 998.00 | 134 998.00 | ||
VB T. V. A. | 84 480.00 | 84 480.00 | ||
VP Divers | 37 640.00 | 37 640.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 916 464.00 | 2 916 464.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 648.00 | 10 648.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 228 791.00 | 3 228 791.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 904.00 | 22 904.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 012.00 | 688 012.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 617 936.00 | 617 936.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 458.00 | 395 458.00 | ||
VW T.V.A. | 486 064.00 | 486 064.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 571.00 | 55 571.00 | ||
VI Groupe et associés | 46 962.00 | 46 962.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 312 907.00 | 2 312 907.00 | ||