PHILIA PROMOTION IMMOBILIERE
Dépôt
| Dénomination | PHILIA PROMOTION IMMOBILIERE |
| Siren | 433683240 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 39253 |
| Numéro de Gestion | 2000B05752 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 18 |
| Durée exercice n-1 | 17 |
| Date de dépôt | 26/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 Boulogne-Billancourt |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 171 526.00 | 104 871.00 | 66 655.00 | 58 992.00 |
CU Autres participations | 153 344.00 | 4 197.00 | 149 147.00 | 153 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 943.00 | 21 943.00 | 413 215.00 | |
BJ TOTAL (I) | 346 814.00 | 109 068.00 | 237 745.00 | 626 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 495.00 | 495.00 | 15 960.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 670 261.00 | 670 261.00 | 395 644.00 | |
BZ Autres créances | 9 033 704.00 | 9 033 704.00 | 4 397 627.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
CF Disponibilités | 1 366 162.00 | 1 366 162.00 | 180 251.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 050.00 | 33 050.00 | 89 829.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 103 672.00 | 11 103 672.00 | 5 079 312.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 450 486.00 | 109 068.00 | 11 341 418.00 | 5 705 362.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 183.00 | 5 183.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 650 393.00 | 1 501 175.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 321.00 | 149 217.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 327 255.00 | 2 405 576.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 552 352.00 | 2 731 174.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 938.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 709.00 | 151 816.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 186 730.00 | 399 858.00 | ||
EA Autres dettes | 52 371.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 014 163.00 | 3 299 786.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 341 418.00 | 5 705 362.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 8 552 352.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 657 485.00 | 1 657 485.00 | 1 652 422.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 657 485.00 | 1 657 485.00 | 1 652 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 688.00 | 100 943.00 | ||
FQ Autres produits | 175.00 | 403 023.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 680 347.00 | 2 156 388.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 563 079.00 | 1 700 559.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 154 788.00 | 94 752.00 | ||
FY Salaires et traitements | 459 448.00 | 1 147 210.00 | ||
FZ Charges sociales | 242 831.00 | 550 621.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 609.00 | 22 141.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 220.00 | |||
GE Autres charges | 12.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 440 768.00 | 3 553 511.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -760 421.00 | -1 397 123.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 620 636.00 | 2 046 675.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 011 234.00 | 263 596.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 80 205.00 | 95 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 212.00 | 37 828.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 500.00 | 8 500.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 80 917.00 | 141 328.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 197.00 | 500.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 83 575.00 | 7 372.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 87 772.00 | 7 872.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 855.00 | 133 456.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -157 874.00 | 519 412.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 121.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 355 088.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 121.00 | 355 088.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 701.00 | 539 016.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 528.00 | 89 837.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 229.00 | 628 853.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 892.00 | -273 765.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 339.00 | 96 430.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 476 022.00 | 4 699 479.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 554 342.00 | 4 550 262.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 321.00 | 149 217.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 697.00 | 35 801.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567 558.00 | 21 943.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 255.00 | 57 744.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 972.00 | 171 526.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 414 214.00 | 175 287.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 443 186.00 | 346 814.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 705.00 | 20 609.00 | 21 444.00 | 104 871.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 705.00 | 20 609.00 | 21 444.00 | 104 871.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 500.00 | 4 197.00 | 500.00 | 4 197.00 |
6T Sur comptes clients | 22 688.00 | 22 688.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 188.00 | 4 197.00 | 23 188.00 | 4 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 188.00 | 4 197.00 | 23 188.00 | 4 197.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 21 943.00 | 21 943.00 | ||
UX Autres créances clients | 670 261.00 | 670 261.00 | ||
VB T. V. A. | 31 966.00 | 31 966.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 909.00 | 3 909.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 644 147.00 | 7 644 147.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 353 682.00 | 1 353 682.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 33 050.00 | 33 050.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 758 958.00 | 9 737 015.00 | 21 943.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 709.00 | 222 709.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 229.00 | 13 229.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 630.00 | 26 630.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 20 970.00 | 20 970.00 | ||
VW T.V.A. | 122 897.00 | 122 897.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 004.00 | 3 004.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 552 352.00 | 8 552 352.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 371.00 | 52 371.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 014 163.00 | 9 014 163.00 | ||