FINANCE GESTION INVESTISSEMENT
Dépôt
| Dénomination | FINANCE GESTION INVESTISSEMENT |
| Siren | 433734142 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2021/000338 |
| Numéro de Gestion | 2000B02368 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/01/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31000 TOULOUSE |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 072.00 | 13 072.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 191 627.00 | 131 111.00 | 60 516.00 | |
CU Autres participations | 11 646 111.00 | 59 700.00 | 11 586 411.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 22 233.00 | 22 233.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 115 290.00 | 80 000.00 | 1 035 290.00 | |
BF Prêts | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 200 927.00 | 200 927.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 13 489 260.00 | 283 882.00 | 13 205 378.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 753 898.00 | 19 784.00 | 734 114.00 | |
BZ Autres créances | 35 926 980.00 | 4 652 386.00 | 31 274 594.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 379 942.00 | 2 379 942.00 | ||
CF Disponibilités | 57 399.00 | 57 399.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 10 477.00 | 10 477.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 39 128 696.00 | 4 672 170.00 | 34 456 526.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 617 957.00 | 4 956 052.00 | 47 661 904.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 300 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 975 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 197 500.00 | |||
DG Autres réserves | 33 168 253.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 078 261.00 | |||
DL TOTAL (I) | 46 419 015.00 | |||
DP Provisions pour risques | 490 371.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 490 371.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 966.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 752.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 291 299.00 | |||
EA Autres dettes | 3 502.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 752 519.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 661 904.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 519.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256 966.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 700 587.00 | 1 700 587.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 700 587.00 | 1 700 587.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 605.00 | |||
FQ Autres produits | 30.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 777 222.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 429.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 509 296.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 572.00 | |||
FY Salaires et traitements | 410 984.00 | |||
FZ Charges sociales | 163 618.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 469.00 | |||
GE Autres charges | 431.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 128 798.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 648 424.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 13 936 117.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 651 276.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 462.00 | |||
GN Différences positives de change | 17.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 14 624 871.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 054.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 28 054.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 14 596 817.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 15 245 241.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 376 056.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376 806.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 404.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 490 371.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 543 785.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 166 980.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 778 899.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 700 637.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 078 261.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 605.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 072.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 805.00 | 2 823.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 557 700.00 | 748 321.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 759 576.00 | 751 144.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 072.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 191 627.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 460.00 | 13 284 562.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 460.00 | 13 489 260.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 072.00 | 13 072.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 642.00 | 21 747.00 | 18 279.00 | 131 111.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 714.00 | 21 747.00 | 18 279.00 | 144 182.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 490 371.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 490 371.00 | 490 371.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 59 700.00 | |||
06 aucun libellé | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 19 784.00 | 19 784.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 689 848.00 | 3 962 538.00 | 4 652 386.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 849 332.00 | 3 962 538.00 | 4 811 870.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 849 332.00 | 4 452 909.00 | 5 302 241.00 | |
UG ‐ Financières | 37 462.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 490 371.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 22 233.00 | 22 233.00 | ||
UP Prêts | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 200 927.00 | 200 927.00 | ||
UX Autres créances clients | 753 898.00 | 753 898.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 982.00 | 3 982.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 880 316.00 | 880 316.00 | ||
VB T. V. A. | 19 449.00 | 19 449.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 055.00 | 25 055.00 | ||
VC Groupe et associés | 34 805 524.00 | 34 805 524.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 254.00 | 38 254.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 477.00 | 10 477.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 060 116.00 | 36 836 956.00 | 223 160.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 966.00 | 256 966.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 752.00 | 200 752.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 87 136.00 | 87 136.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 457.00 | 61 457.00 | ||
VW T.V.A. | 136 815.00 | 136 815.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 890.00 | 5 890.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 502.00 | 3 502.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 519.00 | 752 519.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 866.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 520.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 466.00 | |||
ST Autres comptes | 331 444.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 509 296.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 18 032.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 540.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 572.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 423 282.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 516.00 | |||