LA PASSERELLE
Dépôt
| Dénomination | LA PASSERELLE |
| Siren | 433830106 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 547 |
| Numéro de Gestion | 2000B00245 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35400 ST MALO |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 543.00 | 7 559.00 | 6 984.00 | 3 106.00 |
AH Fonds commercial | 419 235.00 | 419 235.00 | 419 235.00 | |
AP Constructions | 132 631.00 | 132 631.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 190.00 | 24 032.00 | 20 158.00 | 26 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 956 002.00 | 270 254.00 | 685 749.00 | 652 560.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 700.00 | |||
CU Autres participations | 113.00 | 113.00 | 113.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 566 714.00 | 434 476.00 | 1 132 238.00 | 1 137 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 525.00 | 1 525.00 | 1 678.00 | |
BT Marchandises | 5 448.00 | 5 448.00 | 1 989.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 647.00 | 720.00 | 2 927.00 | 6 925.00 |
BZ Autres créances | 40 658.00 | 40 658.00 | 58 859.00 | |
CF Disponibilités | 21 787.00 | 21 787.00 | 16 691.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 457.00 | 10 457.00 | 6 982.00 | |
CJ TOTAL (II) | 83 521.00 | 720.00 | 82 801.00 | 93 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 235.00 | 435 196.00 | 1 215 039.00 | 1 230 811.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 53 400.00 | 53 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 340.00 | 5 340.00 | ||
DG Autres réserves | 535 081.00 | 411 291.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 910.00 | 123 789.00 | ||
DL TOTAL (I) | 680 730.00 | 593 821.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 801.00 | 13 840.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 685.00 | 390 874.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 153.00 | 26 014.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 665.00 | 144 297.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 46 731.00 | 44 899.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 274.00 | 17 066.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 534 309.00 | 636 991.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 039.00 | 1 230 811.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 309.00 | 636 991.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 801.00 | 13 840.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 857 801.00 | 857 801.00 | 801 317.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 801.00 | 857 801.00 | 801 317.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 611.00 | 2 568.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 039.00 | 2 347.00 | ||
FQ Autres produits | 195.00 | 400.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 860 646.00 | 806 633.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 674.00 | 6 321.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 459.00 | -285.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 406.00 | 33 453.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 153.00 | -813.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 315 231.00 | 340 975.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 267.00 | 7 920.00 | ||
FY Salaires et traitements | 222 884.00 | 188 834.00 | ||
FZ Charges sociales | 44 719.00 | 36 377.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 104 585.00 | 26 857.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 720.00 | |||
GE Autres charges | 1 024.00 | 970.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 744 205.00 | 640 608.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 116 441.00 | 166 025.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 57.00 | 218.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 58.00 | 218.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 811.00 | 894.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 811.00 | 894.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 753.00 | -676.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 112 687.00 | 165 348.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 440.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 890.00 | 182.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 984.00 | 182.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 984.00 | 258.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 22 794.00 | 41 817.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 704.00 | 807 290.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 794.00 | 683 501.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 910.00 | 123 789.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 039.00 | 2 347.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 015.00 | 864.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 243.00 | 9 425.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 406 647.00 | 128 814.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 834 003.00 | 138 239.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 890.00 | 433 778.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 35 700.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 214.00 | 366 424.00 | 1 132 823.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 214.00 | 369 314.00 | 1 566 714.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 901.00 | 2 657.00 | 7 559.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 414.00 | 101 928.00 | 366 425.00 | 426 917.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 315.00 | 104 585.00 | 366 425.00 | 434 476.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 720.00 | 720.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 720.00 | 720.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 720.00 | 720.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 720.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 864.00 | 864.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 783.00 | 2 783.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 29 055.00 | 29 055.00 | ||
VB T. V. A. | 11 110.00 | 11 110.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494.00 | 494.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 457.00 | 10 457.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 762.00 | 54 762.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 801.00 | 24 801.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 665.00 | 32 665.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 732.00 | 28 732.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 478.00 | 12 478.00 | ||
VX Obligations cautionnées | 1.00 | |||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 521.00 | 5 521.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 274.00 | 38 274.00 | ||
VI Groupe et associés | 344 685.00 | 344 685.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 156.00 | 487 156.00 | ||