KORIAN VAL DES SOURCES
Dépôt
| Dénomination | KORIAN VAL DES SOURCES |
| Siren | 433858131 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 4354 |
| Numéro de Gestion | 2007B00182 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25870 Devecey |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 1 464.00 | 598.00 | 866.00 | 1 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 818.00 | 200 667.00 | 73 151.00 | 63 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 610 814.00 | 1 457 414.00 | 1 153 400.00 | 1 162 994.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 302.00 | 124 302.00 | 1 531.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 104 919.00 | 104 919.00 | 103 156.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 115 317.00 | 1 658 679.00 | 1 456 638.00 | 1 332 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 750.00 | 6 750.00 | 5 401.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 778.00 | 19 488.00 | 88 290.00 | 49 163.00 |
BZ Autres créances | 2 466 098.00 | 2 466 098.00 | 2 268 637.00 | |
CF Disponibilités | 358.00 | 358.00 | 371.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | 489.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 581 335.00 | 19 488.00 | 2 561 846.00 | 2 324 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 696 651.00 | 1 678 168.00 | 4 018 484.00 | 3 656 141.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 593 110.00 | 593 110.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 59 311.00 | 59 311.00 | ||
DG Autres réserves | 5 929.00 | 5 929.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 720 996.00 | 1 460 339.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 833.00 | 260 657.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 18 187.00 | 22 491.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 555 366.00 | 2 401 837.00 | ||
DP Provisions pour risques | 12 285.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 985.00 | 1 782.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 985.00 | 14 067.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 697.00 | 21 792.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 837.00 | 195 519.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720.00 | -7 547.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 149.00 | 473 612.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 384 327.00 | 436 617.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 656.00 | 38 638.00 | ||
EA Autres dettes | 78 768.00 | 10 466.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 978.00 | 71 141.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 461 132.00 | 1 240 237.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 018 484.00 | 3 656 141.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 3 996 609.00 | 3 996 609.00 | 3 850 252.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 996 609.00 | 3 996 609.00 | 3 850 252.00 | |
FN Production immobilisée | 813.00 | 1 528.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 341.00 | 2 509.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 647.00 | 69 075.00 | ||
FQ Autres produits | 4 528.00 | 72.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 084 939.00 | 3 923 436.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 715.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 180 428.00 | 149 722.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 348.00 | 1 133.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 081 051.00 | 915 361.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 162 077.00 | 179 522.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 653 846.00 | 1 576 784.00 | ||
FZ Charges sociales | 599 082.00 | 596 397.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 147 003.00 | 155 084.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 497.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 203.00 | 2 926.00 | ||
GE Autres charges | 2 494.00 | 244.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 842 333.00 | 3 577 887.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 242 606.00 | 345 548.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 028.00 | 2 714.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 028.00 | 2 714.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 028.00 | 2 714.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 245 634.00 | 348 262.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 297.00 | 1 815.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 304.00 | 4 304.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 601.00 | 6 119.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 22 487.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 932.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 26 419.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 601.00 | -20 300.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 738.00 | 30 121.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 60 664.00 | 37 185.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 092 568.00 | 3 932 268.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 934 735.00 | 3 671 612.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 833.00 | 260 657.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 740 601.00 | 416 823.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 156.00 | 1 763.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 843 757.00 | 418 586.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 124 302.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 147 026.00 | 3 010 398.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 104 919.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 147 026.00 | 3 115 317.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 104 919.00 | 104 919.00 | ||
UX Autres créances clients | 107 778.00 | 98 298.00 | 9 480.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 926.00 | 11 926.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 670.00 | 4 670.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 47 066.00 | 47 066.00 | ||
VB T. V. A. | 106 671.00 | 106 671.00 | ||
VP Divers | 60 672.00 | 60 672.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 216 860.00 | 2 216 860.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 234.00 | 18 234.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 679 146.00 | 2 669 666.00 | 9 480.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 697.00 | 22 697.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 837.00 | 209 837.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 149.00 | 596 149.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 182 965.00 | 182 965.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 356.00 | 145 356.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 21 880.00 | 21 880.00 | ||
VW T.V.A. | 824.00 | 824.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 301.00 | 33 301.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 656.00 | 125 656.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 488.00 | 79 488.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 42 978.00 | 42 978.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 132.00 | 1 251 295.00 | 209 837.00 | |