ALTIS
Dépôt
| Dénomination | ALTIS |
| Siren | 433887130 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 1648 |
| Numéro de Gestion | 2000B00452 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/05/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29200 Brest |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 554.00 | 8 469.00 | 4 085.00 | 7 503.00 |
AH Fonds commercial | 331 576.00 | 331 576.00 | 331 576.00 | |
AP Constructions | 1 448 277.00 | 691 182.00 | 757 094.00 | 364 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 407.00 | 362 708.00 | 196 698.00 | 183 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 814.00 | 205 260.00 | 95 554.00 | 62 281.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 450.00 | 29 450.00 | 39 933.00 | |
AX Avances et acomptes | 15 600.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 95 185.00 | 95 185.00 | 94 603.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 777 266.00 | 1 267 621.00 | 1 509 644.00 | 1 099 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 447.00 | 24 447.00 | 22 293.00 | |
BP En cours de production de services | 60 564.00 | 60 564.00 | 36 274.00 | |
BT Marchandises | 4 943 801.00 | 140 131.00 | 4 803 670.00 | 5 966 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141 581.00 | 141 581.00 | 4 020.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 580 451.00 | 32 021.00 | 1 548 429.00 | 1 269 495.00 |
BZ Autres créances | 1 210 769.00 | 101 582.00 | 1 109 186.00 | 816 496.00 |
CF Disponibilités | 2 891.00 | 2 891.00 | 5 507.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 56 969.00 | 56 969.00 | 37 300.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 021 478.00 | 273 735.00 | 7 747 742.00 | 8 157 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 798 744.00 | 1 541 356.00 | 9 257 387.00 | 9 257 194.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 844 000.00 | 844 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 84 400.00 | 84 400.00 | ||
DG Autres réserves | 832 316.00 | 764 886.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 165.00 | 312 190.00 | ||
DK Provisions réglementées | 53 511.00 | 48 729.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 947 392.00 | 2 054 206.00 | ||
DP Provisions pour risques | 24 829.00 | 27 238.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 24 829.00 | 27 238.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 363 316.00 | 1 764 278.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 000.00 | 1 100 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 373 617.00 | 441 639.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 145 130.00 | 3 196 477.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 533 464.00 | 548 283.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 131.00 | |||
EA Autres dettes | 165 951.00 | 116 084.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 685.00 | 3 855.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 285 165.00 | 7 175 749.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 257 387.00 | 9 257 194.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 169 100.00 | 5 571 289.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 300 494.00 | 1 646 482.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 26 746 751.00 | 26 746 751.00 | 26 672 575.00 | |
FD Production vendue biens | 67 956.00 | 67 956.00 | 85 797.00 | |
FG Production vendue services | 2 043 764.00 | 2 043 764.00 | 2 106 938.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 858 471.00 | 28 858 471.00 | 28 865 311.00 | |
FM Production stockée | 24 290.00 | -8 742.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 9 177.00 | 11 672.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 304 743.00 | 287 212.00 | ||
FQ Autres produits | 5 621.00 | 15 343.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 202 304.00 | 29 170 797.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 580 434.00 | 24 567 652.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 240 893.00 | -824 964.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 523.00 | 37 438.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 154.00 | -817.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 003 843.00 | 1 988 305.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 219 604.00 | 213 967.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 774 953.00 | 1 563 156.00 | ||
FZ Charges sociales | 679 263.00 | 645 738.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 115 675.00 | 134 418.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 266 946.00 | 297 167.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 420.00 | 8 738.00 | ||
GE Autres charges | 33 876.00 | 9 739.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 959 281.00 | 28 640 541.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 243 022.00 | 530 256.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 20.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 35 466.00 | 29 554.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 35 466.00 | 29 554.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -35 446.00 | -29 554.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 207 576.00 | 500 701.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 417.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 609 268.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 609 268.00 | 5 417.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 488.00 | 61 661.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 608 829.00 | 18 487.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 781.00 | 6 281.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620 099.00 | 86 429.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 831.00 | -81 012.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 63 580.00 | 107 499.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 811 592.00 | 29 176 214.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 678 427.00 | 28 864 024.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 165.00 | 312 190.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 842.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 823 781.00 | 1 189 861.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 603.00 | 9 628.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 293 226.00 | 1 199 488.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 710.00 | 344 132.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 675 693.00 | 2 337 949.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 045.00 | 95 186.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 715 448.00 | 2 777 266.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 762.00 | 2 218.00 | 29 510.00 | 8 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 158 224.00 | 113 458.00 | 12 530.00 | 1 259 152.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193 986.00 | 115 676.00 | 42 040.00 | 1 267 621.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 53 511.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 48 730.00 | 4 781.00 | 53 511.00 | |
4A Provisions pour litiges | 17 000.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 7 829.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 238.00 | 6 421.00 | 8 830.00 | 24 829.00 |
6N Sur stocks et en cours | 218 128.00 | 140 131.00 | 218 128.00 | 140 131.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 68 199.00 | 101 583.00 | 68 199.00 | 101 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 752.00 | 266 947.00 | 292 964.00 | 273 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 720.00 | 278 149.00 | 301 794.00 | 352 075.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 95 186.00 | 95 186.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 269.00 | 11 269.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 569 182.00 | 1 569 182.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 573.00 | 573.00 | ||
VB T. V. A. | 189 652.00 | 189 652.00 | ||
VP Divers | 631.00 | 631.00 | ||
VC Groupe et associés | 21 977.00 | 21 977.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 997 936.00 | 997 936.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 56 970.00 | 56 970.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 943 376.00 | 2 848 190.00 | 95 186.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 300 495.00 | 1 300 495.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 822.00 | 20 375.00 | 42 447.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 145 131.00 | 4 145 131.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 158 451.00 | 158 451.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 951.00 | 165 951.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 685.00 | 3 685.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 974.00 | |||