ORIONIS II
Dépôt
| Dénomination | ORIONIS II |
| Siren | 433893195 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 8931 |
| Numéro de Gestion | 2005B01810 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77700 MAGNY-LE-HONGRE |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 480.00 | 28 682.00 | 28 798.00 | 14 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 602.00 | 354 614.00 | 138 988.00 | 148 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 920 638.00 | 486 113.00 | 434 525.00 | 117 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 500.00 | 13 500.00 | 51 441.00 | |
CU Autres participations | 31 000.00 | 31 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 7 542.00 | 7 542.00 | 7 542.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 523 762.00 | 900 410.00 | 623 352.00 | 339 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 283.00 | 36 283.00 | 48 030.00 | |
BT Marchandises | 96 720.00 | 96 720.00 | 91 165.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 631.00 | 631.00 | 1 185.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 531 858.00 | 7 985.00 | 523 873.00 | 525 619.00 |
BZ Autres créances | 2 961 135.00 | 19 154.00 | 2 941 981.00 | 2 676 300.00 |
CF Disponibilités | 1 558 077.00 | 1 558 077.00 | 1 700 557.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 68 143.00 | 68 143.00 | 76 501.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 252 847.00 | 27 139.00 | 5 225 707.00 | 5 119 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 776 608.00 | 927 549.00 | 5 849 059.00 | 5 458 707.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 138 200.00 | 138 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 820.00 | 13 820.00 | ||
DH Report à nouveau | 385 296.00 | 485 196.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 840.00 | -99 900.00 | ||
DL TOTAL (I) | 639 156.00 | 537 316.00 | ||
DP Provisions pour risques | 67 082.00 | 67 082.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 26 601.00 | 21 724.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 93 683.00 | 88 806.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 725 996.00 | 676 254.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 572 858.00 | 2 014 259.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 745 818.00 | 816 551.00 | ||
EA Autres dettes | 2 071 547.00 | 1 325 521.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 116 220.00 | 4 832 585.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 849 059.00 | 5 458 707.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 116 220.00 | 4 832 585.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 736 745.00 | 736 745.00 | 941 069.00 | |
FG Production vendue services | 15 259 844.00 | 15 259 844.00 | 14 475 236.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 996 588.00 | 15 996 588.00 | 15 416 304.00 | |
FN Production immobilisée | 7 028.00 | 8 335.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 667.00 | 339 713.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 826.00 | 227 096.00 | ||
FQ Autres produits | 3 263.00 | 2 758.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 133 373.00 | 15 994 206.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 664 399.00 | 841 398.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 555.00 | -13 745.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 394 892.00 | 1 460 740.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 748.00 | -2 314.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 586 417.00 | 9 339 427.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 397 452.00 | 390 990.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 872 535.00 | 2 945 643.00 | ||
FZ Charges sociales | 938 371.00 | 909 346.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 117 187.00 | 123 119.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 537.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 877.00 | 833.00 | ||
GE Autres charges | 34 565.00 | 33 802.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 027 424.00 | 16 029 237.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 105 949.00 | -35 031.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 403.00 | 3 219.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 403.00 | 3 219.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 436.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 436.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 403.00 | 2 783.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 107 352.00 | -32 248.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 512.00 | 11 747.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 705.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 512.00 | 72 452.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 512.00 | -72 452.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 800.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 134 776.00 | 15 997 425.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 032 935.00 | 16 097 325.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 840.00 | -99 900.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 618.00 | 22 862.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 106.00 | 429 768.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 542.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 266.00 | 452 630.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 480.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 441.00 | 25 693.00 | 1 427 740.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 542.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 441.00 | 25 693.00 | 1 523 762.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 495.00 | 8 187.00 | 28 682.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 421.00 | 108 999.00 | 25 692.00 | 840 727.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 916.00 | 117 186.00 | 25 692.00 | 869 410.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 67 082.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 26 601.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 806.00 | 4 877.00 | 93 683.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 31 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 7 985.00 | 7 985.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 602.00 | 2 552.00 | 19 154.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 602.00 | 10 537.00 | 58 139.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 136 408.00 | 15 414.00 | 151 822.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 542.00 | 7 542.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 735.00 | 8 735.00 | ||
UX Autres créances clients | 523 123.00 | 523 123.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 577.00 | 1 577.00 | ||
VB T. V. A. | 719 925.00 | 719 925.00 | ||
VC Groupe et associés | 963 871.00 | 963 871.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 275 761.00 | 1 275 761.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 68 143.00 | 68 143.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 568 678.00 | 3 561 136.00 | 7 542.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 572 858.00 | 1 572 858.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 319 131.00 | 319 131.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 452.00 | 269 452.00 | ||
VW T.V.A. | 28 321.00 | 28 321.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 914.00 | 128 914.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 071 547.00 | 2 071 547.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 390 224.00 | 4 390 224.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | |||