PROVENCE MAINTENANCE SERVICES
Dépôt
| Dénomination | PROVENCE MAINTENANCE SERVICES |
| Siren | 433899788 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 2546 |
| Numéro de Gestion | 2008B02448 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13290 AIX-EN-PROVENCE |
2020
2019 2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 214.00 | 3 214.00 | ||
AH Fonds commercial | 671 500.00 | 421 500.00 | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 499.00 | 157 450.00 | 148 048.00 | 116 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 319.00 | 62 319.00 | 41 267.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 042 532.00 | 582 165.00 | 460 368.00 | 407 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 090 112.00 | 88 942.00 | 5 001 170.00 | 5 725 030.00 |
BZ Autres créances | 601 941.00 | 601 941.00 | 432 231.00 | |
CF Disponibilités | 2 311 551.00 | 2 311 551.00 | 2 579 749.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 003 604.00 | 88 942.00 | 7 914 662.00 | 8 737 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 046 137.00 | 671 107.00 | 8 375 030.00 | 9 144 420.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 610 336.00 | 439 766.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 946.00 | 670 570.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 182 282.00 | 1 264 336.00 | ||
DP Provisions pour risques | 482 829.00 | 670 771.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 22 163.00 | 21 151.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 504 992.00 | 691 922.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 17.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 688 270.00 | 2 742 047.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 951 606.00 | 2 278 420.00 | ||
EA Autres dettes | 340 584.00 | 280 211.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 707 278.00 | 1 887 466.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 687 755.00 | 7 188 162.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 375 030.00 | 9 144 420.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 15 944 788.00 | 15 944 788.00 | 16 351 369.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 944 788.00 | 15 944 788.00 | 16 351 369.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 000.00 | 2 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 377 193.00 | 427 915.00 | ||
FQ Autres produits | 10 849.00 | 11 489.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 338 829.00 | 16 792 773.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 686.00 | -57 258.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 567 100.00 | 10 933 744.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 152 587.00 | 181 241.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 496 021.00 | 3 480 323.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 432 210.00 | 1 683 669.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 44 774.00 | 47 123.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 421 500.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 591.00 | 101 706.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 80 596.00 | 513 198.00 | ||
GE Autres charges | 18.00 | 47 686.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 784 584.00 | 17 352 934.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 554 245.00 | -560 162.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 622.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 622.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 173.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 173.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -551.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 554 245.00 | -560 713.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 613 622.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 613 622.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 736.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 507.00 | 11 706.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 507.00 | 25 441.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 507.00 | 1 588 181.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 229.00 | 194 195.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 53 563.00 | 162 703.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 338 829.00 | 18 407 016.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 920 883.00 | 17 736 447.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 946.00 | 670 570.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 674 714.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 948.00 | 130 187.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 267.00 | 21 052.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 930.00 | 151 239.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 674 714.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 210 636.00 | 305 499.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 62 319.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 210 636.00 | 1 042 532.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 214.00 | 3 214.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 805.00 | 44 774.00 | 157 129.00 | 157 450.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 020.00 | 44 774.00 | 157 129.00 | 160 665.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 334 406.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 93 333.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 22 163.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 55 090.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 691 922.00 | 80 596.00 | 267 525.00 | 504 992.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 421 500.00 | 421 500.00 | ||
6T Sur comptes clients | 201 125.00 | 7 591.00 | 119 774.00 | 88 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 622 625.00 | 7 591.00 | 119 774.00 | 510 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 314 547.00 | 88 187.00 | 387 300.00 | 1 015 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 88 187.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 62 319.00 | 35 486.00 | 26 834.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 202.00 | 90 202.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 999 911.00 | 4 999 911.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 42 283.00 | 42 283.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 96 859.00 | 96 859.00 | ||
VB T. V. A. | 412 316.00 | 412 316.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 805.00 | 2 805.00 | ||
VP Divers | 8 521.00 | 8 521.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 157.00 | 39 157.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 754 373.00 | 5 727 539.00 | 26 834.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 688 270.00 | 2 688 270.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 199 430.00 | 199 430.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539 331.00 | 539 331.00 | ||
VW T.V.A. | 1 177 568.00 | 1 177 568.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 276.00 | 35 276.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 584.00 | 340 584.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 707 278.00 | 1 707 278.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 687 755.00 | 6 687 755.00 | ||