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FONDALOC (FONDATIONS-LOCATIONS)

Dépôt

DénominationFONDALOC (FONDATIONS-LOCATIONS)
Siren434541322
Cloture31/12/2019
Code du Greffe7803
Numéro de dépôt13117
Numéro de Gestion2001B00630
Code Activité7732Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt01/08/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel)
Adresse78700 CONFLANS STE HONORINE
2020 2019 2018 2017 2014

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 3 332 469.00 1 611 912.00 1 720 557.00 1 815 802.00
AT Autres immobilisations corporelles 16 929.00 16 929.00
BD Autres titres immobilisés 740 000.00 740 000.00 740 000.00
BH Autres immobilisations financières 234.00 234.00 234.00
BJ TOTAL (I) 4 089 632.00 1 628 841.00 2 460 791.00 2 556 037.00
BL Matières premières, approvisionnements 257 138.00 257 138.00 355 200.00
BX Clients et comptes rattachés 1 325 979.00 1 325 979.00 731 363.00
BZ Autres créances 316 008.00 316 008.00 289 070.00
CF Disponibilités 48 534.00 48 534.00 161 543.00
CH Charges constatées d’avance 59 102.00 59 102.00 51 328.00
CJ TOTAL (II) 2 006 760.00 2 006 760.00 1 588 504.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 6 096 392.00 1 628 841.00 4 467 551.00 4 144 540.00
CP Parts à moins d’un an 234.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 000 000.00 1 000 000.00
DD Réserve légale (1) 21 630.00 3 049.00
DH Report à nouveau 1 428 620.00 1 075 582.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 365 137.00 371 619.00
DL TOTAL (I) 2 815 387.00 2 450 250.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 336 479.00 398 069.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 070 375.00 1 153 563.00
DY Dettes fiscales et sociales 220 996.00 121 896.00
EA Autres dettes 24 314.00 20 761.00
EC TOTAL (IV) 1 652 164.00 1 694 290.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 467 551.00 4 144 540.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 431 564.00 1 385 366.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 27 555.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 2 951 392.00 776 978.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 740 234.00
0G ACQUISITIONS Total Général 3 691 626.00 776 978.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 378 972.00 3 349 398.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 740 234.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 378 972.00 4 089 632.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 135 590.00 830 505.00 337 253.00 1 628 841.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 135 590.00 830 505.00 337 253.00 1 628 841.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 234.00 234.00
UX Autres créances clients 1 325 979.00 1 325 979.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 35 885.00 35 885.00
VM Impôts sur les bénéfices 31 156.00 31 156.00
VB T. V. A. 248 967.00 248 967.00
VS Charges constatées d’avance 59 102.00 59 102.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 701 323.00 1 701 323.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 27 555.00 27 555.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 308 924.00 88 324.00 220 600.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 070 375.00 1 070 375.00
VW T.V.A. 220 996.00 220 996.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 24 314.00 24 314.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 652 164.00 1 431 564.00 220 600.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 89 145.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YQ Engagement de crédit‐bail mobilier 3 999 960.00 3 515 020.00
YT Sous‐traitance 62 011.00 163 884.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 27 000.00 35 960.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 1 379.00 1 132.00
ST Autres comptes 2 285 254.00 2 177 074.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 2 375 643.00 2 378 050.00
YW Taxe professionnelle 5 431.00 3 459.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 500.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 5 431.00 3 959.00
YY Montant de la TVA. collectée 703 690.00 655 366.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 457 233.00 470 077.00