DIADEM
Dépôt
| Dénomination | DIADEM |
| Siren | 434907168 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 1528 |
| Numéro de Gestion | 2001B40020 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03000 Avermes |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | ||
AP Constructions | 8 585.00 | 6 362.00 | 2 223.00 | 2 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 487.00 | 20 716.00 | 15 770.00 | 14 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 893.00 | 11 965.00 | 1 929.00 | 2 803.00 |
CU Autres participations | 53 350.00 | 53 350.00 | 53 350.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 114 005.00 | 40 433.00 | 73 572.00 | 74 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325 938.00 | 11 407.00 | 314 531.00 | 363 949.00 |
BN En cours de production de biens | 29 336.00 | 29 336.00 | 30 139.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 505.00 | 1 505.00 | 7 120.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 720 528.00 | 52 436.00 | 668 092.00 | 759 574.00 |
BZ Autres créances | 450 911.00 | 450 911.00 | 235 311.00 | |
CF Disponibilités | 278 330.00 | 278 330.00 | 234 233.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 127.00 | 1 127.00 | 145.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 807 675.00 | 63 844.00 | 1 743 831.00 | 1 630 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 680.00 | 104 276.00 | 1 817 403.00 | 1 704 632.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69 619.00 | 69 619.00 | ||
DG Autres réserves | 628 032.00 | 549 188.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 593.00 | 253 844.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 350.00 | 3 350.00 | ||
DL TOTAL (I) | 977 393.00 | 884 800.00 | ||
DP Provisions pour risques | 24 142.00 | 6 183.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 24 142.00 | 6 183.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 855.00 | 9 243.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 310.00 | 291 612.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 476 210.00 | 465 880.00 | ||
EA Autres dettes | 55 093.00 | 46 914.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 400.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 815 868.00 | 813 649.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 403.00 | 1 704 632.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 055 244.00 | 3 055 244.00 | 3 041 607.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 055 244.00 | 3 055 244.00 | 3 041 607.00 | |
FM Production stockée | -803.00 | 1 140.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 911.00 | 119 571.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 101 354.00 | 3 162 320.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 638 800.00 | 613 674.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 47 937.00 | 88 067.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 713 160.00 | 735 067.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 52 041.00 | 58 356.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 048 741.00 | 960 674.00 | ||
FZ Charges sociales | 275 419.00 | 280 662.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 286.00 | 5 842.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 582.00 | 10 805.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 820.00 | 5 880.00 | ||
GE Autres charges | 1 261.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 809 045.00 | 2 759 028.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 292 309.00 | 403 292.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 80 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 810.00 | 3 988.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 84 810.00 | 3 988.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 016.00 | 2 001.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 016.00 | 2 001.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 83 795.00 | 1 986.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 376 103.00 | 405 278.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 361.00 | 7 316.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 583.00 | 7 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 944.00 | 44 373.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 65 107.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 080.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 66 188.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 913.00 | -21 815.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 832.00 | 45 432.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 79 592.00 | 84 187.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 195 109.00 | 3 210 680.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 927 516.00 | 2 956 836.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 593.00 | 253 844.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 108.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 223.00 | 5 698.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 650.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 981.00 | 5 698.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 718.00 | 1 390.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 956.00 | 58 965.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 53 650.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 674.00 | 114 005.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 108.00 | 718.00 | 1 390.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 713.00 | 6 286.00 | 2 956.00 | 39 043.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 821.00 | 6 286.00 | 3 674.00 | 40 433.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 350.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 350.00 | 3 350.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 24 142.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 182.00 | 19 819.00 | 1 860.00 | 24 142.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 926.00 | 5 582.00 | 4 100.00 | 11 407.00 |
6T Sur comptes clients | 53 082.00 | 646.00 | 52 436.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 008.00 | 5 582.00 | 4 746.00 | 63 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 540.00 | 25 401.00 | 6 606.00 | 91 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 25 401.00 | 6 606.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 308.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 67 479.00 | 67 479.00 | ||
UX Autres créances clients | 653 049.00 | 653 049.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 687.00 | 687.00 | ||
VB T. V. A. | 18 004.00 | 18 004.00 | ||
VC Groupe et associés | 373 726.00 | 373 726.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 495.00 | 58 495.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 127.00 | 1 127.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 866.00 | 1 172 566.00 | 300.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 310.00 | 242 310.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 163 531.00 | 163 531.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 413.00 | 156 413.00 | ||
VW T.V.A. | 151 072.00 | 151 072.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 193.00 | 5 193.00 | ||
VI Groupe et associés | 34 066.00 | 34 066.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 027.00 | 21 027.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 9 408.00 | 9 400.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 013.00 | 783 013.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | |||