CLINIQUE DE SANTE MENTALE DU GOLFE
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DE SANTE MENTALE DU GOLFE |
| Siren | 434987350 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 3926 |
| Numéro de Gestion | 2004B40181 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83310 Cogolin |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 279.00 | 28 186.00 | 93.00 | 322.00 |
AH Fonds commercial | 1 855 152.00 | 1 855 152.00 | 1 855 152.00 | |
AP Constructions | 565 986.00 | 217 252.00 | 348 734.00 | 313 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 602.00 | 90 038.00 | 27 565.00 | 21 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 090.00 | 421 094.00 | 167 996.00 | 97 874.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 844.00 | 20 844.00 | 40 083.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 172 922.00 | 172 922.00 | 206 324.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 349 875.00 | 756 570.00 | 2 593 305.00 | 2 534 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 053.00 | 10 053.00 | 14 743.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 846.00 | 846.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 396 418.00 | 27 142.00 | 369 276.00 | 488 569.00 |
BZ Autres créances | 1 783 492.00 | 1 783 492.00 | 1 040 475.00 | |
CF Disponibilités | 4 140.00 | 4 140.00 | 2 434.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | 630.00 | 246 850.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 195 579.00 | 27 142.00 | 2 168 437.00 | 1 793 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 545 454.00 | 783 712.00 | 4 761 742.00 | 4 327 764.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 233 206.00 | 2 965 908.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 723.00 | 267 301.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 841 932.00 | 3 244 208.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 134 772.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 152.00 | 974.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 152.00 | 135 746.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261.00 | 426.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 788.00 | 482 986.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 461 792.00 | 342 776.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 360.00 | 1 098.00 | ||
EA Autres dettes | 112 458.00 | 120 524.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 916 658.00 | 947 809.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 761 742.00 | 4 327 764.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 659.00 | 659.00 | -8.00 | |
FG Production vendue services | 4 266 226.00 | 4 266 226.00 | 4 105 945.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 266 885.00 | 4 266 885.00 | 4 105 937.00 | |
FN Production immobilisée | 1 075.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 208 767.00 | 103 892.00 | ||
FQ Autres produits | 10 741.00 | 34 673.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 486 393.00 | 4 245 577.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 590.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 197 266.00 | 145 630.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 690.00 | 16 035.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 052 615.00 | 1 187 089.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 427 531.00 | 471 418.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 318 886.00 | 1 381 533.00 | ||
FZ Charges sociales | 468 478.00 | 484 004.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 62 397.00 | 56 943.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 344.00 | 16 989.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 178.00 | 50 805.00 | ||
GE Autres charges | 41 027.00 | 54 249.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 618 411.00 | 3 869 285.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 867 982.00 | 376 292.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 616.00 | 845.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 616.00 | 845.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 186.00 | 330.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 186.00 | 330.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 430.00 | 515.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 869 412.00 | 376 807.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | 260.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290.00 | 260.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 881.00 | 2 688.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 881.00 | 2 688.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 590.00 | -2 428.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 686.00 | 21 987.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 246 413.00 | 85 091.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 488 300.00 | 4 246 681.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 890 577.00 | 3 979 381.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597 723.00 | 267 301.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 883 431.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 139 111.00 | 194 494.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 324.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 228 866.00 | 194 494.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 883 431.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 844.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 083.00 | 1 293 522.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 402.00 | 172 922.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 083.00 | 33 402.00 | 3 349 875.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 957.00 | 229.00 | 28 186.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 216.00 | 62 168.00 | 728 384.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 173.00 | 62 397.00 | 756 570.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 2 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 152.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 746.00 | 2 179.00 | 134 773.00 | 3 152.00 |
6T Sur comptes clients | 24 375.00 | 43 343.00 | 40 576.00 | 27 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 375.00 | 43 343.00 | 40 576.00 | 27 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 121.00 | 45 522.00 | 175 349.00 | 30 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 45 522.00 | 175 348.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 172 922.00 | 172 922.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 674.00 | 7 674.00 | ||
UX Autres créances clients | 388 744.00 | 388 744.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 278.00 | 1 278.00 | ||
VB T. V. A. | 1 886.00 | 1 886.00 | ||
VP Divers | 6 595.00 | 6 595.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 725 669.00 | 1 725 669.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 065.00 | 48 065.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | 630.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 353 463.00 | 2 180 541.00 | 172 922.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 738.00 | 323 738.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 137 768.00 | 137 768.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 259.00 | 124 259.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 161 321.00 | 161 321.00 | ||
VW T.V.A. | 1 215.00 | 1 215.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 229.00 | 37 229.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 409.00 | 18 409.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 633.00 | 113 633.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 834.00 | 917 834.00 | ||