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CLINIQUE DE SANTE MENTALE DU GOLFE

Dépôt

DénominationCLINIQUE DE SANTE MENTALE DU GOLFE
Siren434987350
Cloture31/12/2019
Code du Greffe8303
Numéro de dépôt3926
Numéro de Gestion2004B40181
Code Activité8610Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt04/09/2020
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse83310 Cogolin
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 28 279.00 28 186.00 93.00 322.00
AH Fonds commercial 1 855 152.00 1 855 152.00 1 855 152.00
AP Constructions 565 986.00 217 252.00 348 734.00 313 856.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 117 602.00 90 038.00 27 565.00 21 082.00
AT Autres immobilisations corporelles 589 090.00 421 094.00 167 996.00 97 874.00
AV Immobilisations en cours 20 844.00 20 844.00 40 083.00
BH Autres immobilisations financières 172 922.00 172 922.00 206 324.00
BJ TOTAL (I) 3 349 875.00 756 570.00 2 593 305.00 2 534 693.00
BL Matières premières, approvisionnements 10 053.00 10 053.00 14 743.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 846.00 846.00
BX Clients et comptes rattachés 396 418.00 27 142.00 369 276.00 488 569.00
BZ Autres créances 1 783 492.00 1 783 492.00 1 040 475.00
CF Disponibilités 4 140.00 4 140.00 2 434.00
CH Charges constatées d’avance 630.00 630.00 246 850.00
CJ TOTAL (II) 2 195 579.00 27 142.00 2 168 437.00 1 793 071.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 5 545 454.00 783 712.00 4 761 742.00 4 327 764.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 10 000.00 10 000.00
DD Réserve légale (1) 1 000.00 1 000.00
DG Autres réserves 3 233 206.00 2 965 908.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 597 723.00 267 301.00
DL TOTAL (I) 3 841 932.00 3 244 208.00
DP Provisions pour risques 2 000.00 134 772.00
DQ Provisions pour charges 1 152.00 974.00
DR TOTAL (IV) 3 152.00 135 746.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 261.00 426.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 313 788.00 482 986.00
DY Dettes fiscales et sociales 461 792.00 342 776.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 28 360.00 1 098.00
EA Autres dettes 112 458.00 120 524.00
EC TOTAL (IV) 916 658.00 947 809.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 761 742.00 4 327 764.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 659.00 659.00 -8.00
FG Production vendue services 4 266 226.00 4 266 226.00 4 105 945.00
FJ Chiffres d’affaires nets 4 266 885.00 4 266 885.00 4 105 937.00
FN Production immobilisée 1 075.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 208 767.00 103 892.00
FQ Autres produits 10 741.00 34 673.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 4 486 393.00 4 245 577.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 4 590.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 197 266.00 145 630.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 4 690.00 16 035.00
FW Autres achats et charges externes 1 052 615.00 1 187 089.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 427 531.00 471 418.00
FY Salaires et traitements 1 318 886.00 1 381 533.00
FZ Charges sociales 468 478.00 484 004.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 62 397.00 56 943.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 43 344.00 16 989.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 2 178.00 50 805.00
GE Autres charges 41 027.00 54 249.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 3 618 411.00 3 869 285.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 867 982.00 376 292.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 616.00 845.00
GP Total des produits financiers (V) 1 616.00 845.00
GR Intérêts et charges assimilées 186.00 330.00
GU Total des charges financières (VI) 186.00 330.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 1 430.00 515.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 869 412.00 376 807.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 71.00 260.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 220.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 290.00 260.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 4 881.00 2 688.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 4 881.00 2 688.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -4 590.00 -2 428.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 20 686.00 21 987.00
HK Impôts sur les bénéfices 246 413.00 85 091.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4 488 300.00 4 246 681.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 890 577.00 3 979 381.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 597 723.00 267 301.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 883 431.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 139 111.00 194 494.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 206 324.00
0G ACQUISITIONS Total Général 3 228 866.00 194 494.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 883 431.00
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours 20 844.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 40 083.00 1 293 522.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 33 402.00 172 922.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 40 083.00 33 402.00 3 349 875.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 27 957.00 229.00 28 186.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 666 216.00 62 168.00 728 384.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 694 173.00 62 397.00 756 570.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 2 000.00
5V Autres provisions pour risques et charges 1 152.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 135 746.00 2 179.00 134 773.00 3 152.00
6T Sur comptes clients 24 375.00 43 343.00 40 576.00 27 142.00
7B Total Provisions pour dépréciation 24 375.00 43 343.00 40 576.00 27 142.00
7C TOTAL GENERAL 160 121.00 45 522.00 175 349.00 30 294.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 45 522.00 175 348.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 172 922.00 172 922.00
VA Clients douteux ou litigieux 7 674.00 7 674.00
UX Autres créances clients 388 744.00 388 744.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 278.00 1 278.00
VB T. V. A. 1 886.00 1 886.00
VP Divers 6 595.00 6 595.00
VC Groupe et associés 1 725 669.00 1 725 669.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 48 065.00 48 065.00
VS Charges constatées d’avance 630.00 630.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 353 463.00 2 180 541.00 172 922.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 261.00 261.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 323 738.00 323 738.00
8C Personnel et comptes rattachés 137 768.00 137 768.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 124 259.00 124 259.00
8E Impôts sur les bénéfices 161 321.00 161 321.00
VW T.V.A. 1 215.00 1 215.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 37 229.00 37 229.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 18 409.00 18 409.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 113 633.00 113 633.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 917 834.00 917 834.00