LE TALARIS
Dépôt
| Dénomination | LE TALARIS |
| Siren | 435069877 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 30145 |
| Numéro de Gestion | 2006B01995 |
| Code Activité | 5530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33680 Lacanau |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 144.00 | 144.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 057.00 | 22 057.00 | ||
AH Fonds commercial | 657 101.00 | 657 101.00 | 657 101.00 | |
AP Constructions | 2 629 848.00 | 1 473 144.00 | 1 156 704.00 | 1 112 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 591.00 | 159 487.00 | 40 104.00 | 45 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 543 093.00 | 868 659.00 | 674 434.00 | 748 176.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 150.00 | 42 150.00 | 27 175.00 | |
AX Avances et acomptes | 40 835.00 | 40 835.00 | 41 191.00 | |
CU Autres participations | 2 528 022.00 | 2 528 022.00 | 2 528 022.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 108 070.00 | 108 070.00 | 107 641.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 334.00 | 1 334.00 | 1 334.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 772 246.00 | 2 523 492.00 | 5 248 754.00 | 5 267 769.00 |
BT Marchandises | 870.00 | 870.00 | 1 108.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 972.00 | 19 972.00 | 1 403.00 | |
BZ Autres créances | 108 271.00 | 108 271.00 | 107 000.00 | |
CF Disponibilités | 18 463.00 | 18 463.00 | 30 374.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 044.00 | 14 044.00 | 12 984.00 | |
CJ TOTAL (II) | 161 621.00 | 161 621.00 | 152 869.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 933 867.00 | 2 523 492.00 | 5 410 375.00 | 5 420 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 109 404.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 456 585.00 | 456 585.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 45 659.00 | 45 659.00 | ||
DG Autres réserves | 98 880.00 | 98 880.00 | ||
DH Report à nouveau | 240 739.00 | 4 851.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 255.00 | 255 888.00 | ||
DK Provisions réglementées | 228 022.00 | 228 022.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 371 140.00 | 1 089 885.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 409 031.00 | 2 501 792.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 083.00 | 690 835.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 667.00 | 539 157.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 596.00 | 208 386.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 134 061.00 | 151 168.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 010.00 | 127 265.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 636 787.00 | 112 151.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 039 235.00 | 4 330 753.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 410 375.00 | 5 420 638.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 393 902.00 | 1 955 232.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243 062.00 | 134 102.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 686.00 | 6 686.00 | 6 929.00 | |
FG Production vendue services | 3 363 746.00 | 3 363 746.00 | 3 293 071.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 370 432.00 | 3 370 432.00 | 3 300 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 265.00 | 12 709.00 | ||
FQ Autres produits | 111.00 | 26.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 385 809.00 | 3 312 734.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 938.00 | 3 602.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 238.00 | 208.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 010 928.00 | 2 028 887.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 92 887.00 | 45 894.00 | ||
FY Salaires et traitements | 384 552.00 | 356 480.00 | ||
FZ Charges sociales | 79 382.00 | 68 263.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 428 513.00 | 385 588.00 | ||
GE Autres charges | 7 026.00 | 2 882.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 007 464.00 | 2 891 804.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 378 344.00 | 420 931.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 626.00 | 16 657.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 014.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11 640.00 | 16 657.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 74 245.00 | 85 407.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 74 245.00 | 85 407.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -62 605.00 | -68 750.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 315 740.00 | 352 181.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 663.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 042.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 705.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 3 062.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 442.00 | 3 020.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 521.00 | 6 083.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 184.00 | -6 083.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 98 669.00 | 90 210.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 503 153.00 | 3 329 391.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 201 899.00 | 3 073 503.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 255.00 | 255 888.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 508 809.00 | 679 361.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 265.00 | 12 709.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 6 649.00 | 2 714.00 | ||