iQera
Dépôt
| Dénomination | iQera |
| Siren | 435198627 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 35407 |
| Numéro de Gestion | 2001B05564 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/06/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75020 PARIS |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 854 124.00 | 5 311 823.00 | 3 542 301.00 | 4 267 071.00 |
AH Fonds commercial | 508 291.00 | 508 291.00 | 508 290.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 845 806.00 | 1 845 806.00 | 467 933.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 739 453.00 | 2 066 847.00 | 672 606.00 | 419 037.00 |
AV Immobilisations en cours | 474 006.00 | |||
CU Autres participations | 84 606 492.00 | -81.00 | 84 606 573.00 | 49 863 756.00 |
BF Prêts | 23 468.00 | 23 468.00 | 23 468.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 417 565.00 | 417 565.00 | 393 132.00 | |
BJ TOTAL (I) | 98 995 199.00 | 7 378 589.00 | 91 616 610.00 | 56 416 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 280.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 15 554 781.00 | 75 556.00 | 15 479 225.00 | 13 015 455.00 |
BZ Autres créances | 11 306 720.00 | 91 198.00 | 11 215 523.00 | 4 255 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 494.00 | 120 494.00 | 105 478.00 | |
CF Disponibilités | 5 292 877.00 | 5 292 877.00 | 4 924 373.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 650 245.00 | 650 245.00 | 401 329.00 | |
CJ TOTAL (II) | 32 925 117.00 | 166 753.00 | 32 758 364.00 | 22 710 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 920 316.00 | 7 545 342.00 | 124 374 974.00 | 79 126 809.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 13 105 940.00 | 13 105 940.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 604 820.00 | 15 604 820.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 310 594.00 | 803 531.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 167 465.00 | 2 887 406.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 503 788.00 | 1 787 120.00 | ||
DK Provisions réglementées | 669 083.00 | 364 187.00 | ||
DL TOTAL (I) | 30 354 114.00 | 34 553 006.00 | ||
DP Provisions pour risques | 58 090.00 | 116 250.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 58 090.00 | 116 250.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 20.00 | 15 376.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 031 692.00 | 4 709 015.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 670 393.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 470 297.00 | 6 166 678.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 354 612.00 | 4 041 695.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 960.00 | 24 695.00 | ||
EA Autres dettes | 3 410 795.00 | 29 500 091.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 93 962 769.00 | 44 457 553.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 374 974.00 | 79 126 809.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 39 368 365.00 | 1 296 310.00 | 40 664 675.00 | 38 786 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 368 365.00 | 1 296 310.00 | 40 664 675.00 | 38 786 893.00 |
FN Production immobilisée | 1 798 988.00 | 1 786 875.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 938 567.00 | 59 717.00 | ||
FQ Autres produits | 5 426.00 | 4 900.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 43 407 655.00 | 40 638 386.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 34 140 510.00 | 29 523 536.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 350 065.00 | 394 356.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 869 411.00 | 5 727 860.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 643 791.00 | 2 630 019.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 484 938.00 | 1 024 295.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 116.00 | |||
GE Autres charges | 211 763.00 | 80 924.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 44 700 477.00 | 39 403 109.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 292 822.00 | 1 235 277.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 506 795.00 | 1 533 853.00 | ||
GN Différences positives de change | 109.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 506 795.00 | 1 533 962.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 368 272.00 | 561 193.00 | ||
GS Différences négatives de change | 507.00 | 985.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 368 779.00 | 562 178.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -861 984.00 | 971 783.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 154 806.00 | 2 207 061.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 696.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 557 605.00 | 1 267.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 250.00 | 309 866.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 721 551.00 | 311 133.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 715 801.00 | 669 301.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 726 239.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 798 718.00 | 269 926.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 240 758.00 | 939 227.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 519 207.00 | -628 094.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -170 225.00 | -208 153.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 636 001.00 | 42 483 482.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 139 790.00 | 40 696 362.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 503 788.00 | 1 787 120.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 028 721.00 | 248 937.00 | 2 400 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 242 194.00 | 853 062.00 | 837 743.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 007 934.00 | 48 492 573.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 278 850.00 | 1 101 999.00 | 51 731 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 189.00 | 11 208 221.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193 545.00 | 2 739 453.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 452 981.00 | 85 047 525.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 116 715.00 | 98 995 199.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 785 425.00 | 1 526 398.00 | 5 311 823.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 349 150.00 | 1 502 600.00 | 784 903.00 | 2 066 847.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 134 575.00 | 3 028 998.00 | 784 903.00 | 7 378 670.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 662 184.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 364 187.00 | 304 897.00 | 669 083.00 | |
4A Provisions pour litiges | 58 090.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 250.00 | 58 090.00 | 116 250.00 | 58 090.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | -81.00 | |||
6T Sur comptes clients | 75 555.00 | 75 556.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 91 197.00 | 91 198.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 894 330.00 | 2 727 658.00 | 166 672.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 374 767.00 | 362 987.00 | 2 843 908.00 | 893 846.00 |
UG ‐ Financières | 2 727 658.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 362 985.00 | 116 250.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 23 468.00 | 23 468.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 417 565.00 | 417 565.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 90 513.00 | 90 513.00 | ||
UX Autres créances clients | 15 464 268.00 | 15 464 268.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 50 998.00 | 50 998.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 868 640.00 | 461 350.00 | 407 290.00 | |
VB T. V. A. | 1 752 357.00 | 1 752 357.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 540.00 | 8 540.00 | ||
VP Divers | 32 538.00 | 32 538.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 213 693.00 | 8 213 693.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 954.00 | 379 954.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 650 245.00 | 650 245.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 952 779.00 | 27 522 021.00 | 430 758.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 20.00 | 20.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 692.00 | 31 692.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 000 000.00 | 700 000.00 | 3 300 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 470 297.00 | 7 470 297.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 291 711.00 | 1 291 711.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 553 708.00 | 1 553 708.00 | ||
VW T.V.A. | 3 405 157.00 | 3 405 157.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 036.00 | 104 036.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 960.00 | 24 960.00 | ||
VI Groupe et associés | 74 161 368.00 | 74 161 368.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 269 795.00 | 2 269 795.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 312 744.00 | 91 012 724.00 | 3 300 000.00 | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 000.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 119.00 | |||