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VALORIA

Dépôt

DénominationVALORIA
Siren435273040
Cloture31/12/2019
Code du Greffe2001
Numéro de dépôt2284
Numéro de Gestion2001B00116
Code Activité7112B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt08/09/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse20000 Ajaccio
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 39 918.00 38 838.00 1 080.00 498.00
AT Autres immobilisations corporelles 272 310.00 169 209.00 103 102.00 119 281.00
AV Immobilisations en cours 26 946.00 26 946.00
BJ TOTAL (I) 339 175.00 208 047.00 131 128.00 119 780.00
BX Clients et comptes rattachés 1 946.00 1 946.00 217 946.00
BZ Autres créances 2 466 656.00 2 466 656.00 3 330 565.00
CF Disponibilités 38 178.00 38 178.00 99 026.00
CH Charges constatées d’avance 1 614.00 1 614.00
CJ TOTAL (II) 2 508 394.00 2 508 394.00 3 647 537.00
CM Primes de remboursement des obligations (IV) 26 504.00 26 504.00 132 522.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 874 073.00 208 047.00 2 666 026.00 3 899 839.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 10 176.00 10 176.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 786 624.00 786 624.00
DD Réserve légale (1) 1 017.00 1 017.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 274 032.00 246 813.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 249 736.00 1 027 219.00
DL TOTAL (I) 1 321 585.00 2 071 849.00
DS Emprunts obligataires convertibles 1 264 124.00 1 264 124.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 20 206.00 209 878.00
DY Dettes fiscales et sociales 53 317.00 347 037.00
EA Autres dettes 6 794.00 6 950.00
EC TOTAL (IV) 1 344 441.00 1 827 990.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 666 026.00 3 899 839.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 822 441.00 1 279 486.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 1 410 778.00 1 410 778.00 3 108 537.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 410 778.00 1 410 778.00 3 108 537.00
FM Production stockée -19 948.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 13 514.00 21 343.00
FQ Autres produits 21.00 57.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 424 313.00 3 109 989.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 091.00 858.00
FW Autres achats et charges externes 413 877.00 874 416.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 27 720.00 28 651.00
FY Salaires et traitements 341 116.00 385 678.00
FZ Charges sociales 144 183.00 167 332.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 48 651.00 50 409.00
GE Autres charges 3 124.00 630.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 979 762.00 1 507 975.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 444 551.00 1 602 014.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 56 023.00 61 361.00
GP Total des produits financiers (V) 56 023.00 61 361.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 106 018.00 111 927.00
GR Intérêts et charges assimilées 20 880.00 25 843.00
GU Total des charges financières (VI) 126 898.00 137 770.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -70 875.00 -76 409.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 373 676.00 1 525 605.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 2 000.00 65 352.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 2 000.00 65 352.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 105.00 407.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 23 983.00 72 411.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 24 088.00 72 818.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -22 088.00 -7 467.00
HK Impôts sur les bénéfices 101 852.00 490 919.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 482 336.00 3 236 701.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 232 600.00 2 209 482.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 249 736.00 1 027 219.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 38 838.00 1 080.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 255 554.00 82 903.00
0G ACQUISITIONS Total Général 294 392.00 83 983.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 39 918.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 39 200.00 299 256.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 39 200.00 339 175.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 38 340.00 498.00 38 838.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 136 273.00 48 153.00 15 217.00 169 209.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 174 613.00 48 651.00 15 217.00 208 047.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 1 946.00 1 946.00
VM Impôts sur les bénéfices 250 279.00 250 279.00
VB T. V. A. 1 002.00 1 002.00
VC Groupe et associés 2 213 375.00 2 213 375.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2 000.00 2 000.00
VS Charges constatées d’avance 1 614.00 1 614.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 470 216.00 2 470 216.00
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 1 264 124.00 742 124.00 522 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 20 206.00 20 206.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 32 506.00 32 506.00
VW T.V.A. 16 287.00 16 287.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 4 524.00 4 524.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 6 794.00 6 794.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 344 441.00 822 441.00 522 000.00