OCF
Dépôt
| Dénomination | OCF |
| Siren | 435327382 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 145 |
| Numéro de Gestion | 2018B00868 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22970 Ploumagoar |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 550.00 | 450.00 | 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 241.00 | 72 503.00 | 42 738.00 | 58 625.00 |
CU Autres participations | 1 298 366.00 | 1 298 366.00 | 983 908.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 485 817.00 | 2 485 817.00 | 1 665 766.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 900 424.00 | 73 053.00 | 3 827 371.00 | 2 708 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 80 385.00 | 80 385.00 | 75 482.00 | |
BZ Autres créances | 257 525.00 | 257 525.00 | 287 791.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
CF Disponibilités | 1 277 930.00 | 1 277 930.00 | 9 811.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | 567.00 | 35 172.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 616 432.00 | 1 616 431.00 | 408 335.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 516 856.00 | 73 054.00 | 5 443 802.00 | 3 117 150.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 2 103 426.00 | 1 679 034.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 634 836.00 | 424 391.00 | ||
DK Provisions réglementées | 10 837.00 | 10 837.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 757 499.00 | 2 122 663.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 642.00 | 104 282.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 188.00 | 833 518.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 800.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 053.00 | 8 651.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 29 420.00 | 37 233.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 686 303.00 | 994 487.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 443 802.00 | 3 117 150.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 651.00 | 117 080.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 707.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 269 126.00 | 346 504.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 126.00 | 346 504.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 940.00 | 43 909.00 | ||
FQ Autres produits | 21 143.00 | 32 755.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 295 209.00 | 423 168.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 115 330.00 | 65 672.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 56 151.00 | 41 724.00 | ||
FY Salaires et traitements | 314 362.00 | 322 886.00 | ||
FZ Charges sociales | 112 238.00 | 91 939.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 16 606.00 | 16 586.00 | ||
GE Autres charges | 20 896.00 | 32 767.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 635 581.00 | 571 573.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -340 372.00 | -148 405.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 824 157.00 | 519 810.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 44 339.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 872 497.00 | 519 810.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 523.00 | 13 878.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 523.00 | 13 878.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 854 974.00 | 505 932.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 514 602.00 | 357 527.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 895.00 | 345.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 999.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 740.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 894.00 | 1 085.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 894.00 | -1 085.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -130 129.00 | -67 950.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 168 706.00 | 942 978.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 870.00 | 518 587.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 634 836.00 | 424 391.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 610.00 | 652.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 653 673.00 | 1 416 778.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 813 284.00 | 1 417 430.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 021.00 | 115 241.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 286 268.00 | 3 784 183.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 330 289.00 | 3 900 424.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 483.00 | 67.00 | 550.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 985.00 | 16 539.00 | 44 021.00 | 72 504.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 468.00 | 16 606.00 | 44 021.00 | 73 054.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 10 837.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 10 837.00 | 10 837.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 485 817.00 | 2 485 817.00 | ||
UX Autres créances clients | 80 385.00 | 80 385.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 525.00 | 257 525.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | 567.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 824 294.00 | 338 477.00 | 2 485 817.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 642.00 | 39 516.00 | 125 512.00 | 197 613.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277 527.00 | 1.00 | 277 526.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 053.00 | 16 053.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 420.00 | 29 420.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661.00 | 661.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 303.00 | 85 651.00 | 125 512.00 | 475 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 583 372.00 | |||