NAXICAP PARTNERS
Dépôt
| Dénomination | NAXICAP PARTNERS |
| Siren | 437558893 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 36680 |
| Numéro de Gestion | 2001B06840 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75007 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 5 036 881.00 | 1 099 378.00 | 3 937 502.00 | 3 937 502.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 039 703.00 | 1 189 063.00 | 850 640.00 | 559 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 766 049.00 | 1 541 513.00 | 224 536.00 | 329 745.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | 35 000.00 | 25 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 334.00 | 334.00 | 251 485.00 | |
BF Prêts | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 566 955.00 | 766 661.00 | 4 800 294.00 | 3 299 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 409 590.00 | 4 596 615.00 | 9 812 974.00 | 9 812 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 225.00 | 45 600.00 | 238 625.00 | 596 695.00 |
BZ Autres créances | 27 176 257.00 | 27 176 257.00 | 22 118 941.00 | |
CF Disponibilités | 19 516 330.00 | 19 516 330.00 | 21 471 673.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 205 870.00 | 205 870.00 | 389 428.00 | |
CJ TOTAL (II) | 48 335 658.00 | 45 600.00 | 48 290 058.00 | 45 846 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 745 248.00 | 4 642 215.00 | 58 103 032.00 | 53 973 204.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 572 928.00 | 1 510 016.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 846 225.00 | 3 846 225.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 151 001.00 | 151 001.00 | ||
DH Report à nouveau | 13 395 675.00 | 13 385 393.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 586 045.00 | 13 675 094.00 | ||
DL TOTAL (I) | 32 551 876.00 | 32 567 730.00 | ||
DP Provisions pour risques | 600 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 62 912.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 662 912.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 694.00 | 83 096.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 227.00 | 244 732.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 535 575.00 | 13 258 874.00 | ||
EA Autres dettes | 12 183 658.00 | 7 155 856.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 25 551 156.00 | 20 742 561.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 103 032.00 | 53 973 204.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FR Total des produits d’exploitation (I) | 51 401 689.00 | 54 180 412.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 8.00 | 8.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 89 767.00 | 210 979.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 275 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 295.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275 000.00 | 9 295.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 500.00 | 162 500.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 510.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 500.00 | 181 010.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191 500.00 | -171 715.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 793 034.00 | 54 570 566.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 206 988.00 | 40 895 471.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 586 045.00 | 54 570 566.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 489 294.00 | 587 290.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 742 369.00 | 26 772.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 029 884.00 | 4 243 613.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 261 549.00 | 4 857 676.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 076 585.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 092.00 | 1 766 049.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 706 542.00 | 5 566 955.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 709 635.00 | 14 409 590.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 991 864.00 | 296 576.00 | 2 288 441.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 412 624.00 | 131 269.00 | 2 380.00 | 1 541 513.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 404 489.00 | 427 845.00 | 2 380.00 | 3 829 954.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 662 912.00 | 662 912.00 | ||
06 aucun libellé | 730 083.00 | 38 417.00 | 1 839.00 | 766 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 600.00 | 45 600.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 438 595.00 | 38 417.00 | 664 751.00 | 812 261.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 27 460 509.00 | 25 389 719.00 | 2 070 810.00 | |
VP Divers | 28 288 564.00 | 26 264 747.00 | 2 023 817.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 667.00 | 39 274.00 | 1 393.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 689 935.00 | 26 542 647.00 | 2 147 288.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 694.00 | 12 172.00 | 99 521.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 227.00 | 720 227.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 166 426.00 | 6 181 970.00 | 984 455.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 705 427.00 | 3 193 510.00 | 511 916.00 | |
VW T.V.A. | 1 355 877.00 | 1 355 877.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307 844.00 | 307 844.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 183 658.00 | 12 183 658.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 551 156.00 | 23 955 262.00 | 1 595 894.00 | |