NAXICAP PARTNERS
Dépôt
| Dénomination | NAXICAP PARTNERS |
| Siren | 437558893 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 89403 |
| Numéro de Gestion | 2001B06840 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75007 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 387 348.00 | 1 584 968.00 | 802 379.00 | 850 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 036 881.00 | 1 099 378.00 | 3 937 502.00 | 3 937 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 884 889.00 | 1 676 800.00 | 208 089.00 | 224 536.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 56.00 | 10.00 | 46.00 | |
CU Autres participations | 45 000.00 | 45 000.00 | 35 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 125 000.00 | 125 000.00 | 125 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 289 963.00 | 17 946.00 | 2 272 017.00 | 4 563 814.00 |
BF Prêts | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 363 977.00 | 363 977.00 | 76 477.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 133 119.00 | 4 379 104.00 | 7 754 014.00 | 9 812 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 931.00 | 45 600.00 | 762 331.00 | 238 625.00 |
BZ Autres créances | 31 173 356.00 | 31 173 356.00 | 28 329 232.00 | |
CF Disponibilités | 19 052 417.00 | 19 052 417.00 | 19 516 330.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 153 298.00 | 153 298.00 | 205 870.00 | |
CJ TOTAL (II) | 51 187 003.00 | 45 600.00 | 51 141 403.00 | 48 290 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 320 122.00 | 4 424 704.00 | 58 895 418.00 | 58 103 032.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 572 928.00 | 1 572 928.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 846 225.00 | 3 846 225.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 157 292.00 | 151 001.00 | ||
DH Report à nouveau | 13 605 542.00 | 13 395 675.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 925 463.00 | 13 586 045.00 | ||
DL TOTAL (I) | 34 107 452.00 | 32 551 876.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 155.00 | 111 694.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 058.00 | 720 227.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 647 222.00 | 12 535 575.00 | ||
EA Autres dettes | 10 355 306.00 | 12 183 658.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000 222.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 24 787 965.00 | 25 551 156.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 895 418.00 | 58 103 032.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 50 086 702.00 | 48 836 295.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 086 702.00 | 48 836 295.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 600.00 | 612 600.00 | ||
FQ Autres produits | 1 929 475.00 | 1 952 794.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 52 028 778.00 | 51 401 689.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 913 256.00 | 11 548 043.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 248 040.00 | 3 141 383.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 362 429.00 | 9 622 293.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 708 212.00 | 5 964 459.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 468 481.00 | 1 252 229.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 535 152.00 | 427 845.00 | ||
GE Autres charges | 32.00 | 18.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 235 605.00 | 31 956 273.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 20 793 172.00 | 19 445 415.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 594 753.00 | 24 736.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 116 975.00 | 89 767.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 748 705.00 | 1 841.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 460 434.00 | 116 345.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 60 000.00 | 30 509.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 56 495.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 60 000.00 | 87 005.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 400 433.00 | 29 339.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 22 193 606.00 | 19 474 755.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 275 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 389 900.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 389 900.00 | 275 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 000.00 | 83 500.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 138 719.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 208 719.00 | 83 500.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -818 818.00 | 191 500.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 151.00 | 271 982.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 303 173.00 | 5 808 227.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 879 113.00 | 51 793 034.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 953 649.00 | 38 206 988.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 925 463.00 | 13 586 045.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 076 585.00 | 347 645.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 766 049.00 | 122 807.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 566 955.00 | 4 439 188.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 409 590.00 | 4 909 641.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 424 230.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 968.00 | 1 884 889.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 182 144.00 | 2 823 999.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 186 112.00 | 12 133 119.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 288 441.00 | 395 905.00 | 2 684 347.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 541 513.00 | 138 403.00 | 3 116.00 | 1 676 800.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 829 954.00 | 534 309.00 | 3 116.00 | 4 361 148.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 766 661.00 | 748 704.00 | 17 956.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 600.00 | 45 600.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 812 261.00 | 748 704.00 | 63 556.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 812 261.00 | 748 704.00 | 63 556.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 363 977.00 | 363 977.00 | ||
UX Autres créances clients | 807 931.00 | 762 331.00 | 45 600.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 173 356.00 | 31 165 787.00 | 7 568.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 345 265.00 | 31 928 119.00 | 417 146.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 155.00 | 14 384.00 | 105 771.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 058.00 | 665 058.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 751 665.00 | 6 971 665.00 | 780 000.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 249 931.00 | 3 844 331.00 | 405 600.00 | |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 000 222.00 | 1 000 222.00 | ||
VW T.V.A. | 321 639.00 | 321 639.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323 986.00 | 323 986.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 355 306.00 | 10 355 306.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 787 965.00 | 23 496 594.00 | 1 291 371.00 | |