VALTRIS ENTERPRISES FRANCE SAS
Dépôt
| Dénomination | VALTRIS ENTERPRISES FRANCE SAS |
| Siren | 437673239 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5501 |
| Numéro de dépôt | B2020/001970 |
| Numéro de Gestion | 2001B40027 |
| Code Activité | 2014Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 55100 VERDUN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 742 778.00 | 738 656.00 | 4 123.00 | 22 540.00 |
AH Fonds commercial | 1 057 690.00 | 1 057 690.00 | 822 367.00 | |
AN Terrains | 644 349.00 | 644 349.00 | 644 349.00 | |
AP Constructions | 4 005 150.00 | 1 693 873.00 | 2 311 278.00 | 2 446 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 384 500.00 | 8 735 774.00 | 5 648 726.00 | 5 606 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 825.00 | 249 747.00 | 44 079.00 | 53 827.00 |
AV Immobilisations en cours | 957 316.00 | 957 316.00 | 551 934.00 | |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 484 350.00 | 484 350.00 | 391 350.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 569 959.00 | 12 475 739.00 | 10 094 220.00 | 10 539 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 537 732.00 | 306 915.00 | 1 230 817.00 | 1 107 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190 705.00 | 190 705.00 | 44.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 957 842.00 | 1 957 842.00 | 2 546 856.00 | |
BZ Autres créances | 17 448 559.00 | 17 448 559.00 | 17 202 556.00 | |
CF Disponibilités | 319 881.00 | 319 881.00 | 429 664.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 250 463.00 | 250 463.00 | 220 425.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 705 183.00 | 306 915.00 | 21 398 268.00 | 21 506 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 275 141.00 | 12 782 653.00 | 31 492 488.00 | 32 046 619.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DG Autres réserves | 20 014 874.00 | 19 283 233.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 772 716.00 | 731 641.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 38 654.00 | 180 899.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 239 776.00 | 4 357 533.00 | ||
DL TOTAL (I) | 25 946 020.00 | 25 433 306.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 569 090.00 | 1 457 304.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 569 090.00 | 1 457 304.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 945.00 | 3 022 775.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 641 580.00 | 1 923 662.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 411 974.00 | 16 749.00 | ||
EA Autres dettes | 988 880.00 | 192 823.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 977 379.00 | 5 156 009.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 492 488.00 | 32 046 619.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 10 427.00 | 10 427.00 | 16 307.00 | |
FG Production vendue services | 8 840 274.00 | 8 840 274.00 | 9 996 415.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 850 700.00 | 8 850 700.00 | 10 012 722.00 | |
FN Production immobilisée | 307 751.00 | 233 029.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 519 367.00 | 12 527 992.00 | ||
FQ Autres produits | 249.00 | 1 842.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 678 067.00 | 22 775 584.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 073 703.00 | 1 141 651.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -123 620.00 | -80 325.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 450 752.00 | 10 045 537.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 680 537.00 | 838 829.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 157 385.00 | 6 882 766.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 494 766.00 | 2 484 751.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 946 503.00 | 940 683.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 822 367.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 88 710.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 174 839.00 | 71 412.00 | ||
GE Autres charges | 22.00 | 38 945.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 677 252.00 | 22 452 959.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 815.00 | 322 626.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 869 152.00 | 509 915.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 688.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 872 839.00 | 509 915.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6 759.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 759.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 866 080.00 | 509 915.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 866 895.00 | 832 541.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 978.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 245.00 | 2 790.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 385 786.00 | 1 940 455.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 529 009.00 | 1 943 245.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 488.00 | 6 178.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 544 204.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 268 028.00 | 288 399.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 516.00 | 1 838 781.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245 493.00 | 104 464.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 339 672.00 | 205 364.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 079 916.00 | 25 228 745.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 307 199.00 | 24 497 104.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 772 716.00 | 731 641.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 796 288.00 | 4 180.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 059 109.00 | 2 060 703.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 350.00 | 367 900.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 246 747.00 | 2 432 783.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800 468.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 824 830.00 | 9 842.00 | 20 285 141.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 274 900.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 274 900.00 | 484 350.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 824 830.00 | 284 742.00 | 22 569 959.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 716 059.00 | 22 597.00 | 738 656.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 755 488.00 | 923 905.00 | 10 679 393.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 471 546.00 | 946 503.00 | 11 418 049.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 239 776.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 357 533.00 | 268 028.00 | 385 786.00 | 4 239 776.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 430 980.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 138 109.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 457 304.00 | 174 839.00 | 63 053.00 | 1 569 090.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 235 323.00 | 822 367.00 | 1 057 690.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 306 915.00 | 306 915.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 542 237.00 | 822 367.00 | 1 364 604.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 6 357 074.00 | 1 265 234.00 | 448 838.00 | 7 173 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 997 206.00 | 63 053.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 268 028.00 | 385 786.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 484 350.00 | 484 350.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 957 842.00 | 1 957 842.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 830.00 | 6 830.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 288 055.00 | 288 055.00 | ||
VB T. V. A. | 147 519.00 | 147 519.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 117.00 | 52 117.00 | ||
VC Groupe et associés | 16 951 747.00 | 965 211.00 | 15 986 535.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292.00 | 292.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 250 463.00 | 250 463.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934 945.00 | 934 945.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 924 975.00 | 924 975.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 674 540.00 | 674 540.00 | ||
VW T.V.A. | 18 073.00 | 18 073.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 993.00 | 23 993.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 411 974.00 | 411 974.00 | ||
VI Groupe et associés | 653 880.00 | 653 880.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 000.00 | 335 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 977 379.00 | 3 977 379.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | |||