"DT FINANCE"
Dépôt
| Dénomination | "DT FINANCE" |
| Siren | 437688468 |
| Cloture | 31/01/2019 |
| Code du Greffe | 0203 |
| Numéro de dépôt | 1854 |
| Numéro de Gestion | 2001B00071 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02200 VILLENEUVE ST GERMAIN |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 711 000.00 | 203 412.00 | 507 588.00 | 532 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 357.00 | 549.00 | 808.00 | 1 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 457.00 | 133 785.00 | 85 672.00 | 123 608.00 |
CU Autres participations | 1 329 712.00 | 614 364.00 | 715 348.00 | 640 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 300.00 | 1 308.00 | 992.00 | 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | 61.00 | 61.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 263 886.00 | 953 419.00 | 1 310 468.00 | 1 298 687.00 |
BT Marchandises | 333 049.00 | 333 049.00 | 216 448.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 333.00 | 1 333.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 41 100.00 | 41 100.00 | 22 668.00 | |
BZ Autres créances | 1 043 626.00 | 9 189.00 | 1 034 438.00 | 1 007 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 294 444.00 | 25 910.00 | 1 268 534.00 | 1 455 889.00 |
CF Disponibilités | 2 278 238.00 | 2 278 238.00 | 3 089 082.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 424.00 | 4 424.00 | 3 789.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 996 215.00 | 35 099.00 | 4 961 117.00 | 5 794 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 260 102.00 | 988 517.00 | 6 271 585.00 | 7 093 663.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | ||
DG Autres réserves | 4 575 354.00 | 4 733 386.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455.00 | 41 968.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 618 159.00 | 4 817 704.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 160 712.00 | 1 904 685.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 417.00 | 6 934.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 955.00 | 21 113.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 26 388.00 | 21 363.00 | ||
EA Autres dettes | 426 472.00 | 310 679.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 480.00 | 11 185.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 653 425.00 | 2 275 959.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 271 585.00 | 7 093 663.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 288 663.00 | 1 844 344.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391 123.00 | 1 147 011.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 184 127.00 | 184 127.00 | 156 129.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 127.00 | 184 127.00 | 156 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 175.00 | 29 139.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 200 305.00 | 185 269.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 601.00 | 217 910.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -116 601.00 | -216 448.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 106 569.00 | 94 674.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 433.00 | 20 709.00 | ||
FY Salaires et traitements | 77 747.00 | 77 747.00 | ||
FZ Charges sociales | 45 744.00 | 44 013.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 66 964.00 | 49 808.00 | ||
GE Autres charges | 15.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 312 471.00 | 288 416.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -112 167.00 | -103 147.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 74 885.00 | 47 500.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 913.00 | 33 002.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 384.00 | 94 713.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 156 182.00 | 175 215.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 26 854.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 533.00 | 23 942.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 46 387.00 | 23 942.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 109 795.00 | 151 273.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 372.00 | 48 126.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | 25.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 136 663.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211.00 | 136 688.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 408.00 | 29 614.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230.00 | 133 254.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 637.00 | 162 868.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 427.00 | -26 181.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -13 254.00 | -20 023.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 697.00 | 497 172.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 242.00 | 455 203.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455.00 | 41 968.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 175.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 932 645.00 | 3 411.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 331 123.00 | 950.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 263 768.00 | 4 361.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 242.00 | 931 813.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 332 073.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 242.00 | 2 263 886.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 025.00 | 66 964.00 | 4 242.00 | 337 746.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 025.00 | 66 964.00 | 4 242.00 | 337 746.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
9U sur immobilisations – titres de participation | 614 364.00 | |||
06 aucun libellé | 1 308.00 | 1 308.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 245.00 | 26 854.00 | 35 099.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 698 301.00 | 26 854.00 | 74 384.00 | 650 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 698 301.00 | 26 854.00 | 74 384.00 | 650 771.00 |
UG ‐ Financières | 26 854.00 | 74 384.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 61.00 | 61.00 | ||
UX Autres créances clients | 41 100.00 | 41 100.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 32 125.00 | 32 125.00 | ||
VB T. V. A. | 12 990.00 | 12 990.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 635.00 | 3 635.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 994 877.00 | 994 877.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 424.00 | 4 424.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 211.00 | 1 089 211.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 160 712.00 | 795 950.00 | 249 187.00 | 115 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 955.00 | 30 955.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 864.00 | 4 864.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 908.00 | 6 908.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 719.00 | 719.00 | ||
VW T.V.A. | 12 061.00 | 12 061.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 836.00 | 1 836.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 417.00 | 1 417.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 472.00 | 426 472.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 480.00 | 7 480.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 653 425.00 | 1 288 663.00 | 249 187.00 | 115 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 359 627.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 402.00 | |||