"DT FINANCE"
Dépôt
| Dénomination | "DT FINANCE" |
| Siren | 437688468 |
| Cloture | 31/01/2021 |
| Code du Greffe | 0203 |
| Numéro de dépôt | 2592 |
| Numéro de Gestion | 2001B00071 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02200 VILLENEUVE-SAINT-GERMAIN |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 711 000.00 | 253 149.00 | 457 851.00 | 482 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 357.00 | 1 357.00 | 356.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 178.00 | 196 764.00 | 23 414.00 | 47 748.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 018 166.00 | 590 044.00 | 428 122.00 | 754 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 300.00 | 2 300.00 | 2 300.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 280.00 | 2 280.00 | 1 749.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 955 281.00 | 1 041 314.00 | 913 967.00 | 1 288 967.00 |
BT Marchandises | 629 033.00 | 629 033.00 | 604 848.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 193.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 10 768.00 | 10 768.00 | 7 500.00 | |
BZ Autres créances | 1 821 686.00 | 9 864.00 | 1 811 822.00 | 1 785 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 077 469.00 | 1 077 469.00 | 436 255.00 | |
CF Disponibilités | 1 524 234.00 | 1 524 234.00 | 1 773 275.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 888.00 | 5 888.00 | 5 923.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 069 079.00 | 9 864.00 | 5 059 215.00 | 4 616 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 024 360.00 | 1 051 178.00 | 5 973 182.00 | 5 905 901.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | ||
DG Autres réserves | 4 531 127.00 | 4 495 809.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 383.00 | 115 318.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 867 860.00 | 4 653 478.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 013.00 | 715 682.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 988.00 | 79 755.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 702.00 | 63 066.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 126 735.00 | 29 009.00 | ||
EA Autres dettes | 618 137.00 | 357 264.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 746.00 | 7 649.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 105 322.00 | 1 252 424.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 973 182.00 | 5 905 901.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 747.00 | 961 686.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 238 045.00 | 214 718.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 045.00 | 214 718.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 712.00 | 59 633.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 19.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 262 761.00 | 274 370.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 186.00 | 271 799.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -24 186.00 | -271 799.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 106 177.00 | 125 447.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 481.00 | 16 392.00 | ||
FY Salaires et traitements | 76 740.00 | 100 652.00 | ||
FZ Charges sociales | 32 979.00 | 51 152.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 49 261.00 | 68 188.00 | ||
GE Autres charges | 11.00 | 188.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 275 649.00 | 362 018.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -12 888.00 | -87 648.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 61 033.00 | 129 793.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 197.00 | 5 655.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 561.00 | 93 818.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 146 791.00 | 229 266.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 90 509.00 | 28 007.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 953.00 | 17 423.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 99 462.00 | 45 431.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 47 329.00 | 183 836.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 34 442.00 | 96 187.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 674.00 | 181.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 644 716.00 | 24 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 648 390.00 | 24 181.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 038.00 | 235.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 311 646.00 | 21 650.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328 684.00 | 21 885.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 319 706.00 | 2 296.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 59 765.00 | -16 835.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 942.00 | 527 817.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 560.00 | 412 499.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 383.00 | 115 318.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 932 535.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 333 861.00 | 531.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 266 396.00 | 531.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 932 535.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 311 646.00 | 1 022 746.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 311 646.00 | 1 955 281.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 008.00 | 49 261.00 | 451 270.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 008.00 | 49 261.00 | 451 270.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 590 044.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 539.00 | 325.00 | 9 864.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 584 960.00 | 90 509.00 | 75 561.00 | 599 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 584 960.00 | 90 509.00 | 75 561.00 | 599 908.00 |
UG ‐ Financières | 90 509.00 | 75 561.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 280.00 | 2 280.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 768.00 | 10 768.00 | ||
VB T. V. A. | 5 173.00 | 5 173.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 388.00 | 1 388.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 033.00 | 4 033.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 811 092.00 | 1 811 092.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 888.00 | 5 888.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 840 622.00 | 1 840 622.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 013.00 | 68 439.00 | 217 698.00 | 32 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 702.00 | 27 702.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 198.00 | 24 198.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 85 307.00 | 85 307.00 | ||
VW T.V.A. | 10 253.00 | 10 253.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 977.00 | 1 977.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 988.00 | 5 988.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618 137.00 | 618 137.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 746.00 | 7 746.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 322.00 | 854 747.00 | 217 698.00 | 32 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 769.00 | |||