NUMER'US
Dépôt
| Dénomination | NUMER'US |
| Siren | 437719719 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 10566 |
| Numéro de Gestion | 2001B00305 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 01400 SULIGNAT |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 522.00 | 1 522.00 | ||
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | 38 112.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 178 735.00 | 116 912.00 | 61 823.00 | 73 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 762.00 | 383 917.00 | 13 845.00 | 14 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 524.00 | 156 019.00 | 145 505.00 | 18 352.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 500.00 | 57 500.00 | ||
AX Avances et acomptes | 635.00 | 635.00 | ||
CU Autres participations | 15 999.00 | 15 000.00 | 999.00 | 15 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 314 220.00 | 136 760.00 | 177 460.00 | 285 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 370.00 | 370.00 | 367.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | 381.00 | 381.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 306 761.00 | 810 129.00 | 496 631.00 | 446 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 179.00 | 96 179.00 | 59 086.00 | |
BN En cours de production de biens | 12 837.00 | 12 837.00 | 15 245.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 329 197.00 | 329 197.00 | 223 358.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 258.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 190 755.00 | 16 106.00 | 174 649.00 | 184 893.00 |
BZ Autres créances | 28 459.00 | 28 459.00 | 11 366.00 | |
CF Disponibilités | 52 591.00 | 52 591.00 | 39 966.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 064.00 | 11 064.00 | 11 061.00 | |
CJ TOTAL (II) | 721 083.00 | 16 106.00 | 704 977.00 | 584 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 844.00 | 826 235.00 | 1 201 609.00 | 1 030 877.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 047.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 78 900.00 | 78 900.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 100.00 | 22 100.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 890.00 | 7 890.00 | ||
DG Autres réserves | 553 701.00 | 448 180.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 845.00 | 105 521.00 | ||
DL TOTAL (I) | 705 436.00 | 662 591.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 099.00 | 133 026.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 244.00 | 21 227.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 830.00 | 116 851.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 97 280.00 | 97 183.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 000.00 | |||
EA Autres dettes | 9 720.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 496 173.00 | 368 286.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 609.00 | 1 030 877.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 854.00 | 315 140.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 499.00 | 24 621.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 369.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 771.00 | 201 650.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 281.00 | 28 689.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 421.00 | 230 339.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 369.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 757 422.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 330 970.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 306 761.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 512.00 | 11 922.00 | 118 434.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 264.00 | 16 671.00 | 539 936.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 776.00 | 28 593.00 | 658 369.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 151 760.00 | |||
6T Sur comptes clients | 16 106.00 | 16 106.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 866.00 | 167 866.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 167 866.00 | 167 866.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 106.00 | |||
UG ‐ Financières | 151 760.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 314 220.00 | 314 220.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | 381.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 29 047.00 | 29 047.00 | ||
UX Autres créances clients | 161 708.00 | 161 708.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 953.00 | 13 953.00 | ||
VB T. V. A. | 7 156.00 | 7 156.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 350.00 | 7 350.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 064.00 | 11 064.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 231.00 | 343 648.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 499.00 | 19 499.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 600.00 | 58 123.00 | 117 016.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 830.00 | 120 830.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 47 854.00 | 47 854.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 595.00 | 28 595.00 | ||
VW T.V.A. | 15 937.00 | 11 096.00 | 4 841.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 894.00 | 4 894.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 000.00 | 54 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 244.00 | 7 244.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 720.00 | 9 720.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 173.00 | 361 854.00 | 121 857.00 | 12 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 854.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 769.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 438 856.00 | |||
YT Sous‐traitance | 53 251.00 | 46 330.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 875.00 | 42 575.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 134.00 | 12 131.00 | ||
ST Autres comptes | 282 996.00 | 282 547.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 398 256.00 | 383 583.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 175.00 | 1 947.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 846.00 | 9 255.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 021.00 | 11 202.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 281 978.00 | 265 265.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 842.00 | 109 729.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||