NUMER'US
Dépôt
| Dénomination | NUMER'US |
| Siren | 437719719 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 13112 |
| Numéro de Gestion | 2001B00305 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 01400 SULIGNAT |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 522.00 | 1 522.00 | ||
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | 38 112.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 178 735.00 | 140 755.00 | 37 980.00 | 49 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 797.00 | 392 988.00 | 9 809.00 | 18 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 819.00 | 191 423.00 | 130 396.00 | 150 871.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 500.00 | 57 500.00 | 57 500.00 | |
CU Autres participations | 15 999.00 | 15 000.00 | 999.00 | 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 372 315.00 | 161 180.00 | 211 136.00 | 209 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 265.00 | 265.00 | 374.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | 381.00 | 381.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 389 445.00 | 902 868.00 | 486 577.00 | 526 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 632.00 | 89 632.00 | 88 608.00 | |
BN En cours de production de biens | 10 132.00 | 10 132.00 | 11 986.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 327 900.00 | 327 900.00 | 324 955.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 232 491.00 | 232 491.00 | 152 195.00 | |
BZ Autres créances | 14 171.00 | 14 171.00 | 16 181.00 | |
CF Disponibilités | 49 476.00 | 49 476.00 | 24 547.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 496.00 | 9 496.00 | 13 330.00 | |
CJ TOTAL (II) | 733 298.00 | 733 298.00 | 631 802.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 743.00 | 902 868.00 | 1 219 875.00 | 1 158 225.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 78 900.00 | 78 900.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 100.00 | 22 100.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 890.00 | 7 890.00 | ||
DG Autres réserves | 616 952.00 | 596 546.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 069.00 | 20 405.00 | ||
DL TOTAL (I) | 746 910.00 | 725 842.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 477.00 | 245 778.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 911.00 | 14 160.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 906.00 | 82 445.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 109 672.00 | 75 999.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 472 965.00 | 432 383.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 875.00 | 1 158 225.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 26 911.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 369.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 153.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 210.00 | 54 126.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 393 732.00 | 54 126.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 369.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 037.00 | 782 116.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 44 375.00 | 388 960.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 412.00 | 1 389 445.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 355.00 | 11 922.00 | 142 277.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 334.00 | 29 113.00 | 14 037.00 | 584 411.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 690.00 | 41 035.00 | 14 037.00 | 726 688.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 176 180.00 | |||
6T Sur comptes clients | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 120.00 | 8 560.00 | 4 500.00 | 176 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 120.00 | 8 560.00 | 4 500.00 | 176 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 500.00 | |||
UG ‐ Financières | 8 560.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 372 315.00 | 372 315.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | 381.00 | ||
UX Autres créances clients | 232 491.00 | 232 491.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 294.00 | 1 294.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 514.00 | 514.00 | ||
VB T. V. A. | 7 530.00 | 7 530.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 833.00 | 4 833.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 496.00 | 9 496.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 854.00 | 256 158.00 | 372 696.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 889.00 | 19 889.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 588.00 | 74 951.00 | 123 890.00 | 5 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 906.00 | 111 906.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 74 583.00 | 74 583.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 360.00 | 22 360.00 | ||
VW T.V.A. | 9 520.00 | 9 520.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 208.00 | 3 208.00 | ||
VI Groupe et associés | 26 911.00 | 26 911.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 965.00 | 343 328.00 | 123 890.00 | 5 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 495.00 | |||