ALBATROS
Dépôt
| Dénomination | ALBATROS |
| Siren | 437915606 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 6002 |
| Numéro de Gestion | 2001B01092 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78190 Trappes |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 222 596.00 | 55 316.00 | 167 280.00 | 92 306.00 |
CU Autres participations | 819 016.00 | 819 016.00 | 770 571.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 929 829.00 | 929 829.00 | 926 494.00 | |
BF Prêts | 4 744.00 | 4 744.00 | 482.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 976 185.00 | 60 059.00 | 1 916 125.00 | 1 789 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 742.00 | 168 742.00 | 182 642.00 | |
BZ Autres créances | 1 487.00 | 1 487.00 | 24 441.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 769 790.00 | 100 000.00 | 1 669 790.00 | 1 819 847.00 |
CF Disponibilités | 481 025.00 | 481 025.00 | 511 348.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 485.00 | 1 485.00 | 1 859.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 422 529.00 | 100 000.00 | 2 322 529.00 | 2 540 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 398 713.00 | 160 059.00 | 4 238 654.00 | 4 329 988.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 038 000.00 | 2 038 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 760 000.00 | 760 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 101 601.00 | 96 220.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 252 172.00 | 252 172.00 | ||
DG Autres réserves | 965 867.00 | 1 063 360.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 621.00 | 107 612.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 181 261.00 | 4 317 364.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 913.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 140.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 524.00 | 4 226.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 13 815.00 | 8 258.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 57 393.00 | 12 624.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 238 654.00 | 4 329 988.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 393.00 | 12 624.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 98 693.00 | 98 693.00 | 102 656.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 693.00 | 98 693.00 | 102 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 629.00 | 2 629.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 101 323.00 | 105 287.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 43 983.00 | 42 212.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 210.00 | 8 676.00 | ||
FY Salaires et traitements | 35 501.00 | 35 450.00 | ||
FZ Charges sociales | 21 774.00 | 21 358.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 31 419.00 | 34 107.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 140 889.00 | 141 805.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -39 566.00 | -36 518.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 882.00 | 10 033.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 174 949.00 | 133 199.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 568.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 185 831.00 | 156 800.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 100 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 59.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 405.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 112 464.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 73 367.00 | 156 800.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 33 802.00 | 120 282.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 519.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 519.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 35.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 607.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 677.00 | 35.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 842.00 | -35.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 18 022.00 | 12 635.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 673.00 | 262 087.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 052.00 | 154 475.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 621.00 | 107 612.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 395.00 | 119 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 702 290.00 | 51 781.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 911 684.00 | 170 781.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 105 799.00 | 222 596.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 482.00 | 1 753 589.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106 281.00 | 1 976 185.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 589.00 | 31 419.00 | 93 192.00 | 48 816.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 589.00 | 31 419.00 | 93 192.00 | 48 816.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6E sur immobilisations – corporelles | 6 500.00 | 6 500.00 | ||
06 aucun libellé | 4 744.00 | 4 744.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 244.00 | 100 000.00 | 111 244.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 11 244.00 | 100 000.00 | 111 244.00 | |
UG ‐ Financières | 100 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 929 829.00 | 1 000.00 | 928 829.00 | |
UP Prêts | 4 744.00 | 4 744.00 | ||
UX Autres créances clients | 168 742.00 | 168 742.00 | ||
VB T. V. A. | 732.00 | 732.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 755.00 | 755.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 485.00 | 1 485.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 287.00 | 172 714.00 | 933 573.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 913.00 | 13 149.00 | 25 764.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 524.00 | 4 524.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 041.00 | 2 041.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 5 385.00 | 5 385.00 | ||
VW T.V.A. | 4 889.00 | 4 889.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 393.00 | 31 629.00 | 25 764.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 913.00 | |||