IDK
Dépôt
| Dénomination | IDK |
| Siren | 437990179 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 3212 |
| Numéro de Gestion | 2002B00152 |
| Code Activité | 4614Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77184 EMERAINVILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 304.00 | 27 455.00 | 6 849.00 | 7 396.00 |
AH Fonds commercial | 14 447.00 | 14 447.00 | 14 447.00 | |
AP Constructions | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 031.00 | 30 542.00 | 4 488.00 | 9 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 447.00 | 444 409.00 | 208 038.00 | 173 858.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 700.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 116 861.00 | 116 861.00 | 115 711.00 | |
BJ TOTAL (I) | 898 090.00 | 547 406.00 | 350 684.00 | 336 993.00 |
BT Marchandises | 3 273 409.00 | 3 273 409.00 | 2 675 782.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 269.00 | 42 269.00 | 84 680.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 372 012.00 | 47 249.00 | 3 324 763.00 | 3 367 953.00 |
BZ Autres créances | 287 276.00 | 287 276.00 | 394 248.00 | |
CF Disponibilités | 3 811 952.00 | 3 811 952.00 | 2 693 369.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 785 202.00 | 785 202.00 | 175 889.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 572 119.00 | 47 249.00 | 11 524 870.00 | 9 391 921.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 178.00 | 178.00 | 834.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 470 387.00 | 594 656.00 | 11 875 732.00 | 9 729 748.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 368 667.00 | 3 004 749.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 165 498.00 | 1 738 919.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 864 165.00 | 5 073 667.00 | ||
DP Provisions pour risques | 341 442.00 | 342 099.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 341 442.00 | 342 099.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 364.00 | 216 257.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | 76.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 868 842.00 | 2 542 925.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 048 779.00 | 1 020 815.00 | ||
EA Autres dettes | 570 472.00 | 533 697.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 664 664.00 | 4 313 770.00 | ||
ED (V) | 5 460.00 | 212.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 875 732.00 | 9 729 748.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 26 236 894.00 | 550 471.00 | 26 787 365.00 | 22 630 905.00 |
FG Production vendue services | 395 887.00 | 253.00 | 396 140.00 | 373 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 632 781.00 | 550 724.00 | 27 183 504.00 | 23 004 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 280.00 | 90 664.00 | ||
FQ Autres produits | 16 376.00 | 13 400.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 280 160.00 | 23 108 487.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 176 455.00 | 16 052 741.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -597 628.00 | -504 783.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 645.00 | 58 950.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 753 757.00 | 2 614 626.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 174 598.00 | 148 461.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 620 083.00 | 1 326 652.00 | ||
FZ Charges sociales | 742 746.00 | 620 736.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 70 932.00 | 59 728.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 416.00 | 39 797.00 | ||
GE Autres charges | 43 788.00 | 82 683.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 087 793.00 | 20 499 591.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 192 368.00 | 2 608 896.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 389.00 | 9 182.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 834.00 | 561.00 | ||
GN Différences positives de change | 13 511.00 | 31 307.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 18 735.00 | 41 051.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 178.00 | 834.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 402.00 | 13 165.00 | ||
GS Différences négatives de change | 20 139.00 | 89 586.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 33 719.00 | 103 585.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 985.00 | -62 535.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 177 383.00 | 2 546 361.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 672.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 280.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 267.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 219.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 673.00 | 13 882.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 804.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 431.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 673.00 | 100 117.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 673.00 | 12 102.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 629.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 973 584.00 | 819 545.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 298 895.00 | 23 261 757.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 133 397.00 | 21 522 839.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 165 498.00 | 1 738 919.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 050.00 | 44 111.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 348.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 620.00 | 99 173.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 711.00 | 1 854.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 680.00 | 101 027.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597.00 | 48 751.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 316.00 | 732 478.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 704.00 | 116 861.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 617.00 | 898 090.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 505.00 | 547.00 | 597.00 | 27 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 181.00 | 70 385.00 | 26 615.00 | 519 951.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 687.00 | 70 932.00 | 27 212.00 | 547 406.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 341 265.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 178.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 342 099.00 | 178.00 | 834.00 | 341 442.00 |
6T Sur comptes clients | 42 729.00 | 42 416.00 | 37 896.00 | 47 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 729.00 | 42 416.00 | 37 896.00 | 47 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384 828.00 | 42 594.00 | 38 731.00 | 388 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 42 416.00 | 37 896.00 | ||
UG ‐ Financières | 178.00 | 834.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 116 861.00 | 116 861.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 149 262.00 | 149 262.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 222 750.00 | 3 222 750.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
VB T. V. A. | 57 201.00 | 57 201.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 575.00 | 226 575.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 785 202.00 | 785 202.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 561 351.00 | 4 444 490.00 | 116 861.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 149.00 | 2 149.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 215.00 | 74 104.00 | 100 111.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 59.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 868 842.00 | 2 868 842.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 217 020.00 | 217 020.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 967.00 | 246 967.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 323 584.00 | 323 584.00 | ||
VW T.V.A. | 217 739.00 | 217 739.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 469.00 | 43 469.00 | ||
VI Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570 472.00 | 570 472.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 664 664.00 | 4 564 554.00 | 100 111.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 090.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 236.00 | |||